Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,088,449,521
Posisi Saat Ini 115
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 115 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,088,449,521 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. adalah Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Citigroup Inc. (US:C) . Posisi baru PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. meliputi: Synchrony Financial (US:SYF) , Block, Inc. (US:XYZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 65.96 3.2728 2.2233
0.35 48.99 2.4309 1.6719
0.26 54.60 2.7090 0.8625
0.05 25.20 1.2506 0.8197
0.24 16.05 0.7961 0.7961
0.18 12.55 0.6225 0.6225
0.29 85.06 4.2204 0.6028
0.11 11.57 0.5741 0.5741
0.08 11.24 0.5575 0.5575
0.08 10.22 0.5070 0.5070
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 44.98 2.2318 -0.9264
15.49 15.49 0.7684 -0.6658
0.22 78.74 3.9068 -0.5163
0.49 39.65 1.9671 -0.4757
0.09 15.31 0.7596 -0.4753
0.38 6.33 0.3142 -0.4604
0.02 6.52 0.3237 -0.4382
0.17 36.66 1.8188 -0.4319
0.04 14.22 0.7058 -0.3898
0.12 31.53 1.5646 -0.3805
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BAC / Bank of America Corporation 2.21 4.23 104.40 18.20 5.1801 0.4397
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.29 6.77 85.06 26.19 4.2204 0.6028
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.93 0.00 84.86 16.56 4.2103 0.3032
MA / Mastercard Incorporated 0.15 -3.29 82.71 -0.85 4.1037 -0.3729
C / Citigroup Inc. 0.96 -6.86 82.06 11.68 4.0713 0.1282
V / Visa Inc. 0.22 -5.70 78.74 -4.46 3.9068 -0.5163
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.09 160.34 65.96 237.28 3.2728 2.2233
COF / Capital One Financial Corporation 0.26 33.73 54.60 58.69 2.7090 0.8625
CB / Chubb Limited 0.18 3.64 53.59 -0.57 2.6588 -0.2335
MS / Morgan Stanley 0.35 186.94 48.99 246.45 2.4309 1.6719
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.09 -16.20 44.98 -23.57 2.2318 -0.9264
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.23 0.00 41.86 6.36 2.0772 -0.0352
STT / State Street Corporation 0.39 2.54 41.18 21.79 2.0434 0.2287
WFC / Wells Fargo & Company 0.49 -21.95 39.65 -12.90 1.9671 -0.4757
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.17 -2.44 36.66 -12.59 1.8188 -0.4319
ALL / The Allstate Corporation 0.18 2.68 35.42 -0.17 1.7574 -0.1467
MET / MetLife, Inc. 0.41 9.96 32.58 10.14 1.6166 0.0290
USB / U.S. Bancorp 0.71 29.68 32.16 38.99 1.5959 0.3540
PGR / The Progressive Corporation 0.12 -7.73 31.53 -13.00 1.5646 -0.3805
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.28 -9.62 28.36 1.67 1.4069 -0.0898
AIG / American International Group, Inc. 0.33 0.00 28.16 -1.55 1.3973 -0.1379
KKR / KKR & Co. Inc. 0.21 0.00 28.08 15.07 1.3934 0.0836
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.22 -9.35 27.80 -7.05 1.3794 -0.2257
WBS / Webster Financial Corporation 0.50 2.29 27.12 8.34 1.3454 0.0022
AXP / American Express Company 0.08 29.89 26.06 53.99 1.2930 0.3848
SPGI / S&P Global Inc. 0.05 202.53 25.20 213.99 1.2506 0.8197
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.18 0.00 25.13 3.60 1.2466 -0.0549
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.30 6.44 23.73 8.03 1.1772 -0.0015
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.33 21.94 23.08 27.77 1.1453 0.1758
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.09 0.00 23.03 1.21 1.1424 -0.0785
SLM / SLM Corporation 0.68 6.99 22.34 19.45 1.1083 0.1047
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.40 0.00 22.30 7.70 1.1066 -0.0048
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0.21 0.00 22.19 3.57 1.1010 -0.0488
BPOP / Popular, Inc. 0.20 -21.54 22.04 -6.38 1.0938 -0.1699
RF / Regions Financial Corporation 0.91 8.24 21.47 17.15 1.0655 0.0818
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.57 0.00 20.26 12.45 1.0050 0.0383
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.10 106.74 18.31 119.26 0.9083 0.4602
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.24 0.00 17.82 13.90 0.8843 0.0445
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.06 45.13 17.35 31.63 0.8607 0.1534
STEP / StepStone Group Inc. 0.31 2.15 17.14 8.54 0.8506 0.0030
SYF / Synchrony Financial 0.24 16.05 0.7961 0.7961
UMBF / UMB Financial Corporation 0.15 0.00 15.73 4.01 0.7806 -0.0311
SNV / Synovus Financial Corp. 0.30 0.00 15.58 10.72 0.7729 0.0178
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 15.49 -42.05 15.49 -42.05 0.7684 -0.6658
FI / Fiserv, Inc. 0.09 -14.78 15.31 -33.46 0.7596 -0.4753
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0.07 0.00 14.62 17.11 0.7254 0.0554
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12.26 0.00 14.35 18.18 0.7119 0.0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12.26 0.00 14.35 18.18 0.7119 0.0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12.26 0.00 14.35 18.18 0.7119 0.0604
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.04 -39.21 14.22 -30.32 0.7058 -0.3898
ARES / Ares Management Corporation 0.08 79.46 13.77 112.03 0.6832 0.3346
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0.13 0.00 12.70 -0.47 0.6300 -0.0546
XYZ / Block, Inc. 0.18 12.55 0.6225 0.6225
SF / Stifel Financial Corp. 0.11 11.57 0.5741 0.5741
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0.08 11.24 0.5575 0.5575
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 11.99 10.78 24.14 0.5348 0.0689
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.12 9.47 10.73 3.63 0.5326 -0.0233
ALLFG / Allfunds Group Plc 1.38 0.00 10.64 33.52 0.5277 0.1002
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0.28 0.00 10.63 -2.93 0.5274 -0.0603
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0.13 268.27 10.32 270.69 0.5121 0.3626
NTRS / Northern Trust Corporation 0.08 10.22 0.5070 0.5070
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0.66 9.27 0.4600 0.4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0.66 9.27 0.4600 0.4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0.66 9.27 0.4600 0.4600
GPN / Global Payments Inc. 0.11 11.22 9.12 -9.09 0.4527 -0.0859
IVZ / Invesco Ltd. 0.58 0.00 9.09 3.96 0.4510 -0.0183
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 8.56 -22.56 8.56 -22.56 0.4249 -0.1686
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.02 36.94 8.11 50.98 0.4025 0.1141
BG / BAWAG Group AG 0.06 0.00 8.03 23.97 0.3985 0.0508
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.34 7.87 0.3906 0.3906
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0.25 7.87 0.3904 0.3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0.25 7.87 0.3904 0.3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0.25 7.87 0.3904 0.3904
CPAY / Corpay, Inc. 0.02 -10.98 7.80 -15.31 0.3869 -0.1072
CME / CME Group Inc. 0.03 0.00 7.15 3.89 0.3549 -0.0146
FULT / Fulton Financial Corporation 0.39 12.45 6.96 12.15 0.3452 0.0122
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.02 -54.58 6.52 -54.05 0.3237 -0.4382
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.38 -60.71 6.33 -56.13 0.3142 -0.4604
ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 0.29 6.17 0.3059 0.3059
DFY / Definity Financial Corporation 0.10 -39.81 6.09 35.73 0.3022 0.0247
LC / LendingClub Corporation 0.48 -16.38 5.83 -2.53 0.2893 -0.0317
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0.08 5.66 0.2807 0.2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0.08 5.66 0.2807 0.2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0.08 5.66 0.2807 0.2807
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0.16 5.62 0.2786 0.2786
TPG / TPG Inc. 0.10 -18.35 5.50 -9.72 0.2728 -0.0540
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.02 -48.34 5.46 -46.76 0.2708 -0.2794
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0.88 0.00 5.13 39.54 0.2546 0.0572
EG / Everest Group, Ltd. 0.01 0.00 5.09 -6.46 0.2523 -0.0395
SNEX / StoneX Group Inc. 0.04 4.00 0.1985 0.1985
KMPR / Kemper Corporation 0.06 -40.29 3.98 -20.15 0.1973 -0.2075
EG0 / Essent Group Ltd. 0.06 -62.63 3.86 -60.68 0.1913 -0.3350
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0.44 0.00 3.83 -18.80 0.1902 -0.0631
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.02 3.79 0.1880 0.1880
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.20 251.82 3.70 450.82 0.1834 0.1474
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.35 0.00 3.66 -8.76 0.1818 -0.0338
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0.20 -36.07 3.29 -36.23 0.1634 -0.1137
CHYM / Chime Financial, Inc. 0.08 2.83 0.1405 0.1405
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0.13 -61.39 2.58 -54.47 0.1281 -0.1762
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0.01 -69.50 2.34 -67.90 0.1161 -0.2752
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.02 -38.99 1.99 -35.07 0.0989 -0.1237
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.00 1.57 0.0779 0.0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.00 1.57 0.0779 0.0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.00 1.57 0.0779 0.0779
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP 0.13 0.00 1.18 0.00 0.0583 -0.0048
DFY / Definity Financial Corporation 0.01 0.81 0.0402 0.0402
DFY / Definity Financial Corporation 0.01 0.81 0.0402 0.0402
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0.00 0.80 0.0396 0.0396
TC7ISN1K2 / TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP 0.00 0.00 0.43 0.00 0.0213 -0.0017
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0.00 0.32 0.0157 0.0157