Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,788,821,692
Posisi Saat Ini 72
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 72 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,788,821,692 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . Posisi baru PRASX - T. Rowe Price New Asia Fund meliputi: Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , Electric Connector Technology Co., Ltd. (CN:300679) , KE Holdings Inc. (DE:KE8) , NetEase, Inc. (US:NETTF) , and FPT Corporation (VN:FPT) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
13.76 28.88 1.6274 1.6274
2.30 52.16 2.9391 1.2833
1.86 72.52 4.0864 1.1096
4.81 71.80 4.0459 1.0470
0.21 17.74 0.9997 0.9997
5.79 20.36 1.1472 0.8686
42.06 42.06 2.3700 0.8439
9.67 29.51 1.6629 0.7485
1.35 35.27 1.9874 0.7004
1.87 12.35 0.6961 0.6961
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.50 212.64 11.9823 -4.2614
1.02 17.90 1.0090 -1.8672
1.41 45.84 2.5832 -1.1633
3.08 3.08 0.1734 -1.0602
0.00 0.00 -0.9460
0.06 3.87 0.2182 -0.8587
0.80 8.36 0.4712 -0.5848
2.13 130.73 7.3664 -0.5442
0.91 18.44 1.0391 -0.4700
0.25 11.63 0.6551 -0.4113
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 7.50 -15.28 212.64 -28.07 11.9823 -4.2614
NNND / Tencent Holdings Limited 2.13 -22.00 130.73 -9.20 7.3664 -0.5442
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1.86 22.52 72.52 33.85 4.0864 1.1096
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4.81 8.08 71.80 31.55 4.0459 1.0470
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 3.20 0.00 53.76 16.81 3.0291 0.5006
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2.30 49.14 52.16 73.07 2.9391 1.2833
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1.41 -32.27 45.84 -32.77 2.5832 -1.1633
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 85.35 19.32 45.38 9.82 2.5572 0.2868
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 42.06 51.42 42.06 51.42 2.3700 0.8439
500325 / Reliance Industries Limited 2.48 18.53 41.20 35.25 2.3218 0.6479
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 12.98 5.86 37.56 25.35 2.1163 0.4701
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 1.70 -7.90 37.55 8.61 2.1161 0.2164
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 4.25 7.56 37.39 28.77 2.1070 0.5115
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4.90 5.67 36.68 12.62 2.0671 0.2775
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 1.35 26.00 35.27 50.58 1.9874 0.7004
2454 / MediaTek Inc. 0.82 -7.06 34.67 -8.81 1.9539 -0.1353
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 6.20 0.00 29.72 26.52 1.6747 0.3841
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 9.67 74.99 29.51 65.20 1.6629 0.7485
WEICHAI POWER CO LTD / EC (000000000) 13.76 28.88 1.6274 1.6274
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 5.80 0.00 26.30 -4.28 1.4822 -0.0275
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 5.80 0.00 26.30 -4.28 1.4822 -0.0275
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 98.28 39.59 22.76 25.20 1.2826 0.2838
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.08 103.40 22.06 105.61 1.2433 0.6537
511218 / Shriram Finance Limited 2.91 0.00 21.10 15.83 1.1889 0.1881
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 5.79 253.14 20.36 54.10 1.1472 0.8686
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 7.09 11.35 20.35 35.77 1.1470 0.3232
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 32.65 45.08 20.15 41.41 1.1355 0.3526
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 4.67 0.00 19.57 -8.35 1.1027 -0.0705
035900 / JYP Entertainment Corporation 0.39 -2.35 19.16 -7.61 1.0796 -0.0597
1590 / Airtac International Group 0.70 -5.81 19.14 -0.79 1.0788 0.0185
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.44 75.59 18.92 66.75 1.0664 0.4428
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.91 -42.35 18.44 -32.86 1.0391 -0.4700
500510 / Larsen & Toubro Limited 0.46 9.73 18.20 5.86 1.0255 0.0809
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 11.17 18.01 22.37 1.0149 0.2062
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.02 -57.34 17.90 -65.80 1.0090 -1.8672
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.21 17.74 0.9997 0.9997
000660 / SK hynix Inc. 0.14 -25.49 17.56 -30.94 0.9897 -0.4077
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.27 0.00 17.51 -3.17 0.9867 -0.0069
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2.01 -26.97 16.94 -31.72 0.9544 -0.4087
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 2.41 0.00 16.69 -7.99 0.9406 -0.0562
VOLTAS / Voltas Limited 1.11 -1.65 16.22 52.10 0.9138 0.5376
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 1.49 -43.11 14.63 -32.41 0.8244 -0.3649
6415 / Silergy Corp. 1.00 0.00 12.63 8.49 0.7118 0.0721
300679 / Electric Connector Technology Co., Ltd. 1.87 12.35 0.6961 0.6961
CPNG / Coupang, Inc. 0.52 18.87 12.24 18.16 0.6900 0.1206
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0.19 12.21 0.6879 0.6879
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -28.22 11.90 -2.98 0.6704 -0.0034
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.25 -43.05 11.63 -38.57 0.6551 -0.4113
SHWGF / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 15.30 21.76 11.26 43.60 0.6345 0.2037
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 0.00 11.24 6.53 0.6337 0.0537
SM / SM Investments Corporation 0.69 0.00 10.76 16.84 0.6063 0.1003
1179 / H World Group Limited 3.04 0.00 10.67 8.37 0.6012 0.0602
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0.37 12.61 10.41 9.91 0.5865 0.0661
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 10.44 -16.30 9.68 -28.02 0.5454 -0.1934
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0.11 65.24 9.49 55.64 0.5345 0.1997
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.05 -27.40 9.47 -24.49 0.5337 -0.1554
KE8 / KE Holdings Inc. 1.36 9.25 0.5214 0.5214
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 57.73 0.00 9.10 -2.13 0.5127 0.0019
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 9.04 -35.50 8.87 -39.96 0.5001 -0.3121
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 6.15 0.00 8.82 -32.64 0.4972 -0.2224
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 5.27 0.00 8.71 -7.98 0.4906 -0.0292
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.80 -45.90 8.36 -56.50 0.4712 -0.5848
1882 / Haitian International Holdings Limited 3.49 -37.65 8.09 -45.68 0.4557 -0.3622
NETTF / NetEase, Inc. 0.35 7.59 0.4276 0.4276
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 7.56 0.4259 0.4259
FPT / FPT Corporation 1.76 7.46 0.4201 0.4201
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.11 7.22 0.4067 0.4067
5871 / Chailease Holding Company Limited 1.85 0.00 6.64 3.12 0.3744 0.0204
2869 / Greentown Service Group Co. Ltd. 8.19 0.00 4.67 22.33 0.2630 0.0534
105560 / KB Financial Group Inc. 0.06 -80.41 3.87 -80.24 0.2182 -0.8587
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 3.08 -86.30 3.08 -86.30 0.1734 -1.0602
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1.02 -50.50 2.26 -70.35 0.1271 -0.2909
SMGR / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3644
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9460