Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 254,173,484
Posisi Saat Ini 115
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QAAGYX - T. Rowe Price International Stock Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 115 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 254,173,484 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QAAGYX - T. Rowe Price International Stock Portfolio adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Prosus N.V. (NL:PRX) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) . Posisi baru QAAGYX - T. Rowe Price International Stock Portfolio meliputi: Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , Kingspan Group PLC (IE:KSP) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.45 16.57 6.5625 1.1857
0.00 2.03 0.8058 0.8058
0.03 1.91 0.7572 0.7572
0.01 1.65 0.6526 0.6526
0.07 4.64 1.8379 0.4852
0.01 1.04 0.4109 0.4109
0.45 1.11 0.4415 0.3987
0.00 1.85 0.7344 0.3862
0.01 5.51 2.1847 0.3723
0.07 1.96 0.7747 0.3688
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.89 1.89 0.7478 -2.4075
0.01 1.24 0.4923 -0.5294
0.09 1.06 0.4183 -0.4696
0.01 1.77 0.6997 -0.4554
0.13 1.67 0.6600 -0.4542
0.04 1.64 0.6482 -0.4084
0.02 1.55 0.6145 -0.3649
0.01 1.12 0.4447 -0.3177
0.03 1.89 0.7484 -0.3136
0.07 1.78 0.7032 -0.3114
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.45 1.34 16.57 31.59 6.5625 1.1857
PRX / Prosus N.V. 0.10 -3.43 5.61 16.63 2.2225 0.1678
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 7.33 5.51 29.96 2.1847 0.3723
SAP / SAP SE 0.02 0.37 5.48 14.54 2.1724 0.1275
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 54.08 4.64 46.48 1.8379 0.4852
ESWB / Essity AB (publ) 0.16 17.78 4.51 14.78 1.7880 0.1086
CNI / Canadian National Railway Company 0.04 -7.05 4.40 -0.77 1.7436 -0.1509
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 0.86 4.28 16.78 1.6951 0.1301
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -26.18 4.20 -1.11 1.6639 -0.1501
SAF / Safran SA 0.01 -2.86 4.15 20.34 1.6431 0.1709
EFN / Element Fleet Management Corp. 0.16 -7.99 3.94 15.94 1.5622 0.1092
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.12 10.39 3.89 27.77 1.5423 0.2407
6758 / Sony Group Corporation 0.15 0.34 3.88 3.11 1.5388 -0.0704
NEN / Renesas Electronics Corporation 0.31 21.10 3.78 11.69 1.4992 0.0521
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 3.77 -9.05 3.77 -9.07 1.4930 -0.2769
SHL / Siemens Healthineers AG 0.06 13.38 3.47 16.68 1.3749 0.1043
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 21.15 3.37 20.40 1.3353 0.1398
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.02 0.85 3.17 9.32 1.2553 0.0173
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.03 30.94 3.17 31.97 1.2545 0.2298
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.07 7.86 3.09 20.34 1.2239 0.1271
6861 / Keyence Corporation 0.01 7.04 3.04 8.85 1.2038 0.0114
AM / Dassault Aviation société anonyme 0.01 8.35 3.02 16.20 1.1962 0.0861
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 -7.41 2.98 3.00 1.1818 -0.0555
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.18 -4.45 2.87 6.22 1.1375 -0.0172
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0.05 -13.26 2.84 -1.12 1.1232 -0.1016
REL N / RELX PLC 0.05 17.75 2.82 27.04 1.1189 0.1694
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0.01 -9.38 2.81 9.44 1.1113 0.0165
NTPC / NTPC Limited 0.72 0.00 2.80 -6.08 1.1076 -0.1638
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5.09 14.46 2.72 19.76 1.0781 0.1075
SHOP / Shopify Inc. 0.02 -4.09 2.70 15.90 1.0712 0.0744
NNND / Tencent Holdings Limited 0.04 0.00 2.69 0.86 1.0670 -0.0738
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.19 -6.79 2.65 1.65 1.0511 -0.0640
ALC / Alcon Inc. 0.03 8.77 2.58 1.65 1.0227 -0.0619
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 17.37 2.55 43.92 1.0086 0.2527
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0.14 13.18 2.49 18.29 0.9865 0.0871
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 25.44 2.42 15.36 0.9583 0.0623
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.14 32.31 2.41 42.28 0.9533 0.2308
HO / Thales S.A. 0.01 -10.48 2.38 -0.58 0.9448 -0.0797
DTE / Deutsche Telekom AG 0.06 -1.32 2.33 -2.19 0.9213 -0.0940
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0.09 0.08 2.31 -0.26 0.9166 -0.0743
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 25.26 2.27 45.64 0.9004 0.2340
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -6.18 2.26 -17.13 0.8969 -0.2703
6146 / Disco Corporation 0.01 2.70 2.25 48.97 0.8919 0.2464
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 41.81 2.18 32.10 0.8643 0.1587
1180 / The Saudi National Bank 0.23 1.51 2.18 2.59 0.8616 -0.0441
QGEN / Qiagen N.V. 0.04 55.23 2.17 88.26 0.8579 0.3666
LT / Larsen & Toubro Limited 0.05 2.17 2.16 7.51 0.8567 -0.0023
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.07 9.49 2.15 14.03 0.8504 0.0463
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0.10 5.61 2.13 9.45 0.8443 0.0127
UNA / Unilever PLC 0.03 7.39 2.12 10.01 0.8405 0.0168
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.02 3.79 2.08 14.51 0.8226 0.0480
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 27.20 2.04 31.09 0.8086 0.1434
SPF / Spotify Technology S.A. 0.00 2.03 0.8058 0.8058
SGRO / SEGRO Plc 0.21 36.09 1.99 42.40 0.7867 0.1912
RACE / Ferrari N.V. 0.00 28.64 1.97 47.63 0.7784 0.2097
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0.07 50.21 1.96 105.79 0.7747 0.3688
DIA / DiaSorin S.p.A. 0.02 2.20 1.94 10.18 0.7674 0.0162
SM / SM Investments Corporation 0.12 5.24 1.93 18.14 0.7662 0.0667
UCG / UniCredit S.p.A. 0.03 1.91 0.7572 0.7572
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.03 -7.93 1.91 4.54 0.7571 -0.0240
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.05 31.94 1.91 64.68 0.7555 0.2606
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.03 -22.36 1.89 -24.01 0.7484 -0.3136
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 1.89 -74.45 1.89 -74.46 0.7478 -2.4075
ASM / ASM International NV 0.00 61.54 1.85 127.36 0.7344 0.3862
DFY / Definity Financial Corporation 0.03 2.93 1.84 34.97 0.7281 0.1467
1N8 / Adyen N.V. 0.00 16.63 1.79 39.73 0.7093 0.1620
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0.07 -37.40 1.78 -25.26 0.7032 -0.3114
9142 / Kyushu Railway Company 0.07 15.49 1.77 22.28 0.7026 0.0831
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -26.57 1.77 -34.69 0.6997 -0.4554
PRU / Prudential plc 0.13 -44.94 1.67 -36.12 0.6600 -0.4542
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.28 15.59 1.66 39.61 0.6578 0.1499
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.18 -10.01 1.65 -13.73 0.6551 -0.1633
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 9.65 2.13 1.65 20.35 0.6537 0.0679
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0.01 1.65 0.6526 0.6526
SU / Suncor Energy Inc. 0.04 -31.62 1.64 -33.85 0.6482 -0.4084
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.22 66.72 1.60 58.57 0.6340 0.2027
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 14.90 1.56 27.88 0.6198 0.0972
NESN / Nestlé S.A. 0.02 -31.24 1.55 -32.33 0.6145 -0.3649
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.01 0.74 1.48 -0.80 0.5871 -0.0511
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0.08 -12.64 1.43 -6.89 0.5676 -0.0896
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.08 2.99 1.36 21.25 0.5383 0.0596
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.49 -24.92 1.32 -5.94 0.5210 -0.0762
MA / Mastercard Incorporated 0.00 30.80 1.31 34.15 0.5200 0.1019
X / TMX Group Limited 0.03 1.70 1.29 18.02 0.5113 0.0444
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0.04 11.50 1.29 46.48 0.5107 0.1346
H2X3 / Hiscox Ltd 0.07 -41.10 1.28 -33.28 0.5061 -0.3114
CBCFF / Calbee, Inc. 0.07 -17.14 1.27 -15.39 0.5033 -0.1379
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 -45.69 1.24 -48.08 0.4923 -0.5294
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0.01 38.16 1.23 16.45 0.4883 0.0616
CPNG / Coupang, Inc. 0.04 -5.78 1.22 28.66 0.4841 0.0786
8XW / Bridgepoint Group plc 0.26 1.71 1.13 4.45 0.4463 -0.0145
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -28.88 1.12 -37.14 0.4447 -0.3177
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.01 0.00 1.12 -8.60 0.4425 -0.0792
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0.45 1,097.85 1.11 1,014.00 0.4415 0.3987
SOON / Sonova Holding AG 0.00 -3.65 1.07 -1.56 0.4240 -0.0405
OLY1 / Olympus Corporation 0.09 -44.02 1.06 -49.23 0.4183 -0.4696
KSP / Kingspan Group PLC 0.01 1.04 0.4109 0.4109
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0.00 -17.07 1.00 -5.20 0.3977 -0.0543
WEGE3 / WEG S.A. 0.12 1.85 0.95 0.95 0.3777 -0.0256
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.30 -37.53 0.94 -35.24 0.3721 -0.2474
3186 / NEXTAGE Co., Ltd. 0.07 4.02 0.91 24.11 0.3592 0.0470
3CP / Xiaomi Corporation 0.12 0.89 0.3537 0.3537
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0.01 8.44 0.83 26.95 0.3287 0.0494
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0.24 91.67 0.75 17.30 0.2958 0.0239
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0.02 43.12 0.72 51.16 0.2833 0.0809
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 0.80 17.96 0.65 -9.23 0.2572 -0.0484
FPT / FPT Corporation 0.14 10.45 0.63 5.17 0.2500 -0.0066
VBL / Varun Beverages Limited 0.11 5.22 0.60 -10.80 0.2390 -0.0498
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0.00 0.00 0.40 -24.14 0.1572 -0.0659
NTPCGREEN / NTPC Green Energy Limited 0.20 14.73 0.25 20.00 0.0976 0.0100
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) 0.02 0.09 0.0359 0.0359
TC1ZDZE25 / YULIFE HOLDINGS LTD SR C CVT PFD STK PP 0.01 0.00 0.07 -19.75 0.0259 -0.0091
DFY / Definity Financial Corporation 0.00 0.06 0.0246 0.0246
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0.00 0.00 0.02 -23.33 0.0091 -0.0038
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2497
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TC5T8M1R9 / 58.COM DISSENTERS RIGHTS 0.07 0.00 0.00 0.0000 0.0000
HO1 FP 08/15/25 C290 / DE (000000000) -0.00 -0.0007 -0.0007