Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 3,221,171 |
| Posisi Saat Ini | 26 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,221,171 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolio adalah T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Emirates NBD Bank PJSC (AE:XS1964681610) , Banco de Bogota SA (CO:USP09252AK62) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 (SA:XS0911024635) , and AES Gener SA (CL:US00105DAF24) . Posisi baru T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolio meliputi: Emirates NBD Bank PJSC (AE:XS1964681610) , Banco de Bogota SA (CO:USP09252AK62) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 (SA:XS0911024635) , AES Gener SA (CL:US00105DAF24) , and Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (ID:XS2314514477) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 3.4968 | 3.4968 | ||
| 0.11 | 3.2894 | 3.2894 | ||
| 0.06 | 1.7970 | 1.7970 | ||
| 0.14 | 4.1549 | 0.9386 | ||
| 0.16 | 5.0519 | 0.9278 | ||
| 0.19 | 5.9102 | 0.9019 | ||
| 0.18 | 5.4551 | 0.8055 | ||
| 0.19 | 5.7526 | 0.7574 | ||
| 0.20 | 6.0590 | 0.7455 | ||
| 0.19 | 5.7981 | 0.7421 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.21 | 6.4945 | -5.1008 | |
| 0.01 | 0.2238 | -0.1031 | ||
| -0.00 | -0.1385 | -0.0884 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2024-02-26 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
