Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 44,807,139
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 44,807,139 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I adalah ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Posisi baru TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.17 7.0972 5.2288
0.01 1.64 3.6840 2.7298
0.01 1.64 3.6678 2.6771
0.01 1.32 2.9636 2.4742
0.00 1.29 2.8997 2.1469
0.00 1.34 2.9954 2.0933
0.01 1.11 2.4982 2.0707
0.03 0.88 1.9779 1.9779
0.01 1.38 3.0893 1.6317
0.00 0.99 2.2136 1.4877
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.32 1.32 2.9694 -6.8384
0.05 5.77 12.9322 -6.8260
0.02 4.86 10.9032 -3.3462
0.02 2.74 6.1530 -3.2894
0.01 0.35 0.7867 -2.0028
0.00 0.37 0.8274 -1.3191
0.00 0.36 0.8056 -1.1509
0.00 0.45 1.0037 -0.6522
0.00 0.75 1.6705 -0.1842
0.04 1.33 2.9803 -0.0548
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.05 -46.09 5.77 -28.62 12.9322 -6.8260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -24.53 4.86 -16.55 10.9032 -3.3462
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 237.84 3.17 314.81 7.0972 5.2288
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 -34.63 2.74 -32.20 6.1530 -3.2894
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 24.87 2.22 25.14 4.9671 0.6380
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 188.89 1.64 321.28 3.6840 2.7298
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 150.00 1.64 303.70 3.6678 2.6771
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.01 95.83 1.38 131.04 3.0893 1.6317
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 182.81 1.34 262.77 2.9954 2.0933
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.04 0.00 1.33 7.09 2.9803 -0.0548
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1.32 -66.98 1.32 -66.98 2.9694 -6.8384
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.01 455.56 1.32 560.50 2.9636 2.4742
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 217.07 1.29 321.17 2.8997 2.1469
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.01 183.33 1.11 540.23 2.4982 2.0707
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0.03 0.00 1.11 7.59 2.4808 -0.0356
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 188.46 0.99 233.45 2.2136 1.4877
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 124.00 0.99 155.44 2.2127 1.2672
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.01 0.00 0.98 23.98 2.1914 0.2623
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.03 0.88 1.9779 1.9779
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -20.37 0.75 -1.72 1.6705 -0.1842
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.01 27.42 0.74 24.75 1.6503 0.2067
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 230.00 0.65 245.50 1.4649 1.0023
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 85.32 0.64 127.30 1.4387 0.7479
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 0.53 1.1786 1.1786
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 0.46 1.0216 1.0216
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0.00 -38.33 0.45 -33.97 1.0037 -0.6522
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF 0.01 0.44 0.9913 0.9913
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 0.44 0.9861 0.9861
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.01 0.44 0.9840 0.9840
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.00 -62.64 0.37 -57.92 0.8274 -1.3191
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.00 -55.10 0.36 -54.61 0.8056 -1.1509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 -70.74 0.35 -69.30 0.7867 -2.0028
RDDT / Reddit, Inc. 0.00 0.35 0.7799 0.7799
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0.02 0.34 0.7648 0.7648
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.33 0.7464 0.7464
OKLO / Oklo Inc. 0.01 -16.42 0.31 117.36 0.7030 0.3486
TEM / Tempus AI, Inc. 0.00 106.90 0.30 173.87 0.6838 0.4101
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.00 0.22 0.4840 0.4840
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.00 0.17 0.3747 0.3747
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 -27.42 0.11 -7.76 0.2408 -0.0445