Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,014,382,147
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tanglewood Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,014,382,147 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tanglewood Wealth Management, Inc. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Posisi baru Tanglewood Wealth Management, Inc. meliputi: The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF (US:FEOE) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Tanglewood Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.35 80.60 7.9457 4.2061
2.74 156.19 15.3972 3.4080
0.57 171.85 16.9416 2.3881
1.11 44.75 4.4119 1.4719
0.92 21.98 2.1665 0.5318
0.05 1.94 0.1911 0.1911
0.08 44.00 4.3374 0.1046
0.01 0.60 0.0589 0.0589
0.03 0.60 0.0595 0.0362
0.01 0.22 0.0216 0.0216
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.61 0.0598 -2.9842
0.00 0.23 0.0222 -2.8558
1.06 125.70 12.3920 -1.7044
1.16 72.06 7.1034 -1.3354
0.17 50.82 5.0100 -0.9279
0.57 54.13 5.3362 -0.6569
0.08 26.49 2.6112 -0.6052
0.20 17.95 1.7698 -0.4057
1.23 30.09 2.9663 -0.3105
0.13 22.89 2.2567 -0.1573
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.57 20.13 171.85 32.84 16.9416 2.3881
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2.74 30.66 156.19 46.55 15.3972 3.4080
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 1.06 -0.49 125.70 0.32 12.3920 -1.7044
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 1.35 140.80 80.60 142.46 7.9457 4.2061
IAU / iShares Gold Trust 1.16 -9.18 72.06 -3.94 7.1034 -1.3354
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.57 1.18 54.13 1.60 5.3362 -0.6569
GLD / SPDR Gold Trust 0.17 -8.99 50.82 -3.72 5.0100 -0.9279
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 1.11 48.58 44.75 71.24 4.4119 1.4719
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.08 -0.60 44.00 16.93 4.3374 0.1046
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 1.10 -1.43 37.31 11.59 3.6783 -0.0833
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1.23 -0.61 30.09 3.30 2.9663 -0.3105
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.08 -16.16 26.49 -7.36 2.6112 -0.6052
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.29 -0.34 26.01 9.00 2.5645 -0.1203
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.13 -0.28 22.89 6.68 2.2567 -0.1573
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.92 36.64 21.98 51.24 2.1665 0.5318
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.20 -5.62 17.95 -7.17 1.7698 -0.4057
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.08 -0.54 7.41 8.08 0.7303 -0.0408
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 -0.51 4.68 9.78 0.4613 -0.0182
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.13 3.78 4.50 13.43 0.4437 -0.0027
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.02 0.00 2.31 11.97 0.2279 -0.0043
FEOE / The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF 0.05 1.94 0.1911 0.1911
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.47 10.47 0.1446 -0.0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 4.32 1.42 27.94 0.1404 0.0152
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.46 0.75 29.36 0.0738 0.0086
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.0718 -0.0180
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.03 0.00 0.71 10.70 0.0705 -0.0022
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.62 13.89 0.0615 -0.0001
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.01 -97.80 0.61 -97.76 0.0598 -2.9842
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.03 197.07 0.60 192.72 0.0595 0.0362
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.01 0.60 0.0589 0.0589
AAPL / Apple Inc. 0.00 -10.63 0.56 -17.40 0.0552 -0.0211
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.00 0.00 0.40 0.25 0.0397 -0.0055
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.01 0.00 0.40 -0.50 0.0395 -0.0058
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.01 0.00 0.38 7.98 0.0374 -0.0022
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.00 0.32 -0.93 0.0315 -0.0048
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.00 0.28 -5.37 0.0279 -0.0057
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0.00 -99.13 0.23 -99.12 0.0222 -2.8558
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 0.22 0.0216 0.0216
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.21 0.0208 0.0208
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.21 0.0202 0.0202
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000