Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 260,717,241
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 260,717,241 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . Posisi baru Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO meliputi: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 29.39 11.3101 0.7963
0.04 13.42 5.1650 0.6417
0.05 3.84 1.4774 0.3981
1.38 1.38 0.5295 0.3786
0.16 17.52 6.7430 0.3256
0.04 5.75 2.2119 0.3130
0.01 6.10 2.3469 0.2995
0.71 0.71 0.2738 0.2738
0.00 3.75 1.4424 0.2561
0.02 2.40 0.9249 0.2350
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 21.78 8.3803 -1.1808
0.07 11.43 4.3990 -0.6041
0.07 11.88 4.5710 -0.5999
0.02 11.26 4.3344 -0.4823
0.04 7.10 2.7324 -0.4683
0.01 2.43 0.9358 -0.3801
0.03 7.40 2.8469 -0.3579
0.01 3.41 1.3119 -0.2194
0.01 5.06 1.9477 -0.1315
0.01 1.13 0.4356 -0.1294
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-23 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.07 0.00 29.39 -4.77 11.3101 0.7963
AAPL / Apple Inc. 0.12 0.00 24.74 -9.96 9.5195 0.1605
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.12 0.00 21.78 -22.41 8.3803 -1.1808
NVDA / NVIDIA Corporation 0.16 2.54 17.52 -6.98 6.7430 0.3256
V / Visa Inc. 0.04 0.00 13.42 1.08 5.1650 0.6417
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.88 -21.75 4.5710 -0.5999
GOOGL / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.43 -22.17 4.3990 -0.6041
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 0.00 11.26 -20.34 4.3344 -0.4823
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 0.00 7.40 -21.37 2.8469 -0.3579
GDDY / GoDaddy Inc. 0.04 -14.67 7.10 -24.43 2.7324 -0.4683
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -8.05 6.10 1.48 2.3469 0.2995
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.04 0.00 5.75 3.12 2.2119 0.3130
AME / AMETEK, Inc. 0.03 -7.87 5.36 -15.36 2.0623 -0.0944
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.01 0.00 5.25 -6.95 2.0210 0.0984
URI / United Rentals, Inc. 0.01 -0.45 5.06 -17.07 1.9477 -0.1315
PFGC / Performance Food Group Company 0.06 0.00 4.72 -10.69 1.8164 0.0161
SYK / Stryker Corporation 0.01 -4.25 4.54 -8.49 1.7454 0.0567
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 4.02 4.30 1.5489 0.2345
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 3.96 -14.29 1.5239 -0.0499
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.05 0.00 3.84 21.19 1.4774 0.3981
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 0.00 3.82 -9.81 1.4719 0.0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 3.75 7.61 1.4424 0.2561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 3.41 -24.17 1.3119 -0.2194
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 0.00 3.19 7.55 1.2288 0.2173
ZTS / Zoetis Inc. 0.02 -5.09 3.18 -13.15 1.2255 -0.0235
CPRT / Copart, Inc. 0.05 0.00 3.02 5.38 1.1607 0.1854
SPGI / S&P Global Inc. 0.01 0.00 2.98 -4.08 1.1481 0.0883
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 2.58 -14.55 0.9926 -0.0359
LULU / lululemon athletica inc. 0.01 -3.70 2.43 -37.05 0.9358 -0.3801
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.02 0.00 2.40 18.73 0.9249 0.2350
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.04 0.00 2.39 17.47 0.9215 0.2271
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.00 2.37 -10.52 0.9104 0.0098
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.01 0.00 2.32 -1.49 0.8923 0.0907
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 2.30 -22.29 0.8856 -0.1232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 0.00 1.96 -12.25 0.7531 -0.0066
ECL / Ecolab Inc. 0.01 0.00 1.89 0.48 0.7287 0.0868
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.01 0.00 1.84 -23.74 0.7086 -0.1139
OKTA / Okta, Inc. 0.02 0.00 1.69 19.07 0.6490 0.1664
IT / Gartner, Inc. 0.00 0.00 1.61 -22.43 0.6177 -0.0872
NTNX / Nutanix, Inc. 0.02 0.00 1.56 -0.06 0.6009 0.0685
FSV / FirstService Corporation 0.01 0.00 1.38 -3.43 0.5304 0.0439
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1.38 210.56 1.38 210.38 0.5295 0.3786
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.01 0.00 1.13 -31.79 0.4356 -0.1294
TREX / Trex Company, Inc. 0.02 0.00 0.92 -20.66 0.3536 -0.0407
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.71 0.71 0.2738 0.2738