Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 190,652,488
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 73 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 190,652,488 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio adalah Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) . Posisi baru Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio meliputi: A. O. Smith Corporation (US:AOS) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Kemper Corporation (US:KMPR) , Taylor Morrison Home Corporation (DE:THM) , and Freshpet, Inc. (US:FRPT) .

Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 3.02 1.5844 1.5844
0.02 2.04 1.0712 1.0712
0.03 1.75 0.9190 0.9190
0.02 1.38 0.7220 0.7220
0.11 1.94 1.0205 0.6280
3.55 3.55 1.8609 0.5783
0.01 4.40 2.3102 0.4927
0.02 3.38 1.7755 0.4783
0.04 5.41 2.8416 0.4486
0.01 0.77 0.4064 0.4064
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.20 1.1554 -0.6838
0.01 2.89 1.5174 -0.5629
0.05 4.53 2.3789 -0.4921
0.05 3.87 2.0298 -0.3867
0.01 0.70 0.3677 -0.3824
0.00 0.60 0.3165 -0.3182
0.01 2.74 1.4370 -0.3073
0.02 1.77 0.9301 -0.2853
0.07 4.87 2.5571 -0.2802
0.03 3.71 1.9452 -0.2743
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-23 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.10 0.00 5.92 -9.07 3.1094 0.0982
ATR / AptarGroup, Inc. 0.04 9.58 5.41 4.56 2.8416 0.4486
CNM / Core & Main, Inc. 0.10 0.00 5.11 -6.67 2.6820 0.1518
CBZ / CBIZ, Inc. 0.07 0.00 4.87 -20.64 2.5571 -0.2802
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0.14 -19.06 4.66 -18.88 2.4468 -0.2093
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.05 -10.17 4.53 -27.04 2.3789 -0.4921
CHE / Chemed Corporation 0.01 8.17 4.40 11.95 2.3102 0.4927
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0.00 0.00 4.27 -8.53 2.2392 0.0834
RLI / RLI Corp. 0.05 0.00 4.02 0.90 2.1093 0.2685
SSB / SouthState Corporation 0.05 0.00 3.99 -17.82 2.0932 -0.1495
SF / Stifel Financial Corp. 0.05 0.00 3.87 -26.03 2.0298 -0.3867
IDA / IDACORP, Inc. 0.03 -21.82 3.75 -16.03 1.9693 -0.0958
PFGC / Performance Food Group Company 0.05 0.00 3.73 -10.69 1.9561 0.0276
DORM / Dorman Products, Inc. 0.03 -10.58 3.71 -22.82 1.9452 -0.2743
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0.11 0.00 3.64 -10.07 1.9124 0.0400
CBU / Community Financial System, Inc. 0.07 0.00 3.57 -16.70 1.8722 -0.1068
AAON / AAON, Inc. 0.04 27.88 3.57 0.31 1.8710 0.2283
ARMK / Aramark 0.11 0.00 3.56 -14.10 1.8682 -0.0465
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3.55 27.76 3.55 27.75 1.8609 0.5783
BMI / Badger Meter, Inc. 0.02 0.00 3.50 3.24 1.8386 0.2703
VVV / Valvoline Inc. 0.10 0.00 3.46 -7.68 1.8181 0.0840
OPCH / Option Care Health, Inc. 0.11 -12.47 3.45 -8.54 1.8102 0.0675
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0.02 0.00 3.44 -3.64 1.8045 0.1552
ESE / ESCO Technologies Inc. 0.02 2.26 3.38 20.56 1.7755 0.4783
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0.04 0.00 3.35 -13.90 1.7595 -0.0398
MIDD / The Middleby Corporation 0.02 0.00 3.09 -22.09 1.6198 -0.2107
AOS / A. O. Smith Corporation 0.04 3.02 1.5844 1.5844
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0.04 0.00 3.00 -19.84 1.5738 -0.1550
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0.01 -32.21 2.89 -35.77 1.5174 -0.5629
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0.03 13.29 2.83 -3.74 1.4858 0.1266
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.05 0.00 2.76 -13.89 1.4508 -0.0329
WWD / Woodward, Inc. 0.01 -28.35 2.74 -27.45 1.4370 -0.3073
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0.29 0.00 2.72 -16.65 1.4297 -0.0808
AIN / Albany International Corp. 0.04 0.00 2.58 -18.55 1.3552 -0.1102
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0.19 39.84 2.56 23.82 1.3452 0.3882
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0.07 0.00 2.49 -17.09 1.3084 -0.0813
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0.02 0.00 2.46 2.28 1.2935 0.1801
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.01 0.00 2.44 -11.57 1.2792 0.0053
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.04 0.00 2.41 -7.67 1.2647 0.0585
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.02 0.00 2.37 0.59 1.2457 0.1554
LSTR / Landstar System, Inc. 0.02 0.00 2.31 -18.53 1.2135 -0.0981
BCPC / Balchem Corporation 0.01 18.97 2.31 16.44 1.2118 0.2954
ITGR / Integer Holdings Corporation 0.02 0.00 2.28 -11.17 1.1941 0.0102
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0.02 -33.78 2.20 -44.68 1.1554 -0.6838
LKQ / LKQ Corporation 0.06 0.00 2.18 2.20 1.1464 0.1586
AZZ / AZZ Inc. 0.02 2.04 1.0712 1.0712
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.02 34.10 1.98 25.86 1.0375 0.3117
AGS / The Hour Glass Limited 0.11 136.77 1.94 128.98 1.0205 0.6280
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0.03 0.00 1.85 -1.23 0.9732 0.1054
FAF / First American Financial Corporation 0.03 0.00 1.84 -3.81 0.9680 0.0818
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0.10 0.00 1.81 -20.84 0.9512 -0.1069
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.02 -35.01 1.77 -32.62 0.9301 -0.2853
KMPR / Kemper Corporation 0.03 1.75 0.9190 0.9190
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0.08 0.00 1.73 -19.26 0.9088 -0.0822
DIOD / Diodes Incorporated 0.04 15.59 1.70 -24.75 0.8923 -0.1518
KWR / Quaker Chemical Corporation 0.02 0.00 1.65 -24.99 0.8684 -0.1506
PRGS / Progress Software Corporation 0.03 0.00 1.63 4.63 0.8535 0.1349
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0.04 0.00 1.60 6.60 0.8395 0.1462
HXL / Hexcel Corporation 0.03 0.00 1.57 -25.65 0.8248 -0.1522
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0.03 0.00 1.50 -7.07 0.7865 0.0413
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0.01 0.00 1.40 -22.29 0.7338 -0.0977
THM / Taylor Morrison Home Corporation 0.02 1.38 0.7220 0.7220
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0.02 0.00 1.24 5.81 0.6504 0.1089
CERT / Certara, Inc. 0.08 189.15 1.11 181.93 0.5818 0.3999
MTH / Meritage Homes Corporation 0.01 0.00 0.95 -12.48 0.5008 -0.0032
NOVT / Novanta Inc. 0.01 66.59 0.87 32.37 0.4576 0.1530
OLED / Universal Display Corporation 0.01 0.00 0.82 -16.26 0.4328 -0.0220
FRPT / Freshpet, Inc. 0.01 0.77 0.4064 0.4064
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.00 0.00 0.75 -8.38 0.3959 0.0155
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.01 -54.29 0.70 -56.87 0.3677 -0.3824
NCNO / nCino, Inc. 0.03 0.00 0.66 -31.81 0.3456 -0.1005
LANC / Lancaster Colony Corporation 0.00 -23.37 0.63 -26.03 0.3297 -0.0630
RH / RH 0.00 0.00 0.60 -56.08 0.3165 -0.3182