Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 284,669,035
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 284,669,035 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class adalah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Posisi baru TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class meliputi: GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.80 0.9746 0.9746
0.02 3.23 1.1238 0.8235
0.02 6.07 2.1130 0.6356
0.02 2.82 0.9827 0.6301
0.23 13.35 4.6486 0.5451
0.03 6.90 2.4025 0.5055
0.01 1.44 0.5004 0.5004
0.04 3.50 1.2189 0.4781
0.02 3.83 1.3348 0.4499
0.01 2.29 0.7977 0.4351
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 5.16 1.7977 -1.6150
0.07 4.77 1.6611 -1.1136
0.03 4.31 1.5005 -0.5717
0.02 6.73 2.3448 -0.5182
0.01 11.96 4.1666 -0.4545
0.06 9.36 3.2609 -0.4537
0.07 7.15 2.4910 -0.3333
0.04 5.78 2.0115 -0.2569
0.04 5.19 1.8083 -0.2458
0.04 7.24 2.5213 -0.1913
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-06-25 untuk periode pelaporan 2024-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.23 1.99 13.35 20.57 4.6486 0.5451
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -12.91 11.96 -4.03 4.1666 -0.4545
GE / General Electric Company 0.07 -3.96 11.78 17.37 4.1042 0.3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -2.23 11.75 7.51 4.0910 0.0410
NVT / nVent Electric plc 0.14 -2.99 10.06 16.45 3.5043 0.3014
MCK / McKesson Corporation 0.02 0.00 10.04 7.46 3.4959 0.0335
LEN / Lennar Corporation 0.06 0.00 9.56 1.19 3.3300 -0.1729
IBM / International Business Machines Corporation 0.06 3.25 9.36 -6.57 3.2609 -0.4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.02 0.00 9.11 6.45 3.1716 0.0005
ANTM / Anthem Inc 0.02 0.00 8.35 7.13 2.9084 0.0186
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.07 2.45 7.85 17.86 2.7334 0.2648
PEP / PepsiCo, Inc. 0.04 2.40 7.51 6.88 2.6172 0.0109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.05 0.00 7.42 1.38 2.5844 -0.1287
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.06 3.15 7.28 4.32 2.5341 -0.0515
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 0.00 7.24 -1.07 2.5213 -0.1913
MS / Morgan Stanley 0.08 7.07 7.20 11.49 2.5077 0.1137
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 7.15 -6.13 2.4910 -0.3333
BKR / Baker Hughes Company 0.22 0.00 7.08 14.47 2.4658 0.1728
MET / MetLife, Inc. 0.10 2.14 7.01 4.73 2.4427 -0.0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.03 0.00 6.90 34.81 2.4025 0.5055
AMGN / Amgen Inc. 0.02 0.00 6.73 -12.83 2.3448 -0.5182
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.11 10.40 6.27 12.45 2.1835 0.1167
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.02 23.21 6.07 52.25 2.1130 0.6356
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.04 -9.19 5.78 -5.62 2.0115 -0.2569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.07 0.00 5.34 17.31 1.8601 0.1725
BX / Blackstone Inc. 0.04 0.00 5.19 -6.30 1.8083 -0.2458
CMCSA / Comcast Corporation 0.14 -31.53 5.16 -43.94 1.7977 -1.6150
JCI / Johnson Controls International plc 0.07 -14.83 4.82 5.17 1.6789 -0.0200
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.07 -23.52 4.77 -36.29 1.6611 -1.1136
AES / The AES Corporation 0.26 16.90 4.71 25.44 1.6401 0.2486
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.03 -18.32 4.31 -22.93 1.5005 -0.5717
CRM / Salesforce, Inc. 0.02 6.54 4.24 1.95 1.4772 -0.0652
CVX / Chevron Corporation 0.03 0.00 4.17 9.37 1.4511 0.0392
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.08 12.36 4.04 41.39 1.4075 0.3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.05 8.30 3.88 12.56 1.3514 0.0734
TGT / Target Corporation 0.02 34.59 3.83 58.74 1.3348 0.4499
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.04 74.66 3.50 75.13 1.2189 0.4781
XYL / Xylem Inc. 0.02 242.66 3.23 298.27 1.1238 0.8235
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 0.00 3.14 -8.99 1.0936 -0.1856
TXT / Textron Inc. 0.04 0.00 3.02 -0.13 1.0510 -0.0692
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 177.31 2.82 196.64 0.9827 0.6301
GEV / GE Vernova Inc. 0.02 2.80 0.9746 0.9746
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 113.37 2.29 134.15 0.7977 0.4351
NI / NiSource Inc. 0.08 0.00 2.15 7.30 0.7471 0.0059
CTVA / Corteva, Inc. 0.04 21.56 1.95 44.76 0.6782 0.1793
DIS / The Walt Disney Company 0.01 1.44 0.5004 0.5004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.58 -43.55 0.58 -43.57 0.2005 -0.1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.49 -1.41 0.1706 -0.0135