Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 251,515,456
Posisi Saat Ini 92
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ted Buchan & Co telah mengungkapkan total kepemilikan 92 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 251,515,456 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ted Buchan & Co adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Posisi baru Ted Buchan & Co meliputi: HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Visa Inc. (US:V) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 5.34 2.1238 2.1238
0.02 10.42 4.1445 1.8167
0.05 7.62 3.0314 0.7561
0.02 1.30 0.5151 0.5151
0.01 3.69 1.4664 0.4670
0.00 2.51 0.9976 0.4468
0.01 1.75 0.6951 0.3280
0.00 0.82 0.3262 0.3262
0.01 3.83 1.5228 0.3207
0.01 0.99 0.3925 0.2465
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 19.91 7.9173 -1.1012
0.30 7.84 3.1180 -0.8766
0.14 11.34 4.5089 -0.8731
0.08 7.21 2.8653 -0.6708
0.18 9.65 3.8373 -0.6052
0.33 14.15 5.6243 -0.5991
0.11 11.61 4.6145 -0.5633
0.01 2.29 0.9122 -0.5492
0.07 7.46 2.9643 -0.5052
0.27 7.00 2.7833 -0.4857
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.20 4.13 19.91 4.43 7.9173 -1.1012
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.33 2.77 14.15 7.49 5.6243 -0.5991
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 2.03 12.65 12.74 5.0313 -0.2769
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.11 7.02 11.61 6.01 4.6145 -0.5633
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.14 -0.51 11.34 -0.35 4.5089 -0.8731
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 79.14 10.42 111.78 4.1445 1.8167
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.18 2.11 9.65 2.75 3.8373 -0.6052
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.10 9.85 8.97 8.06 3.5674 -0.3598
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.30 -2.04 7.84 -7.15 3.1180 -0.8766
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0.09 8.46 7.69 10.92 3.0583 -0.2217
NVDA / NVIDIA Corporation 0.05 8.71 7.62 58.47 3.0314 0.7561
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.07 3.12 7.46 1.62 2.9643 -0.5052
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.08 6.20 7.21 -3.62 2.8653 -0.6708
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0.27 4.75 7.00 1.27 2.7833 -0.4857
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0.09 6.00 6.08 27.28 2.4191 0.1581
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.06 5.34 2.1238 2.1238
RUNN / Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF 0.14 7.59 4.71 12.26 1.8718 -0.1114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 10.55 4.40 27.48 1.7510 0.1172
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 12.57 4.06 36.16 1.6155 0.2040
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 13.72 3.83 50.73 1.5228 0.3207
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 6.01 3.69 74.54 1.4664 0.4670
INTU / Intuit Inc. 0.00 -3.90 3.37 23.29 1.3409 0.0470
PGR / The Progressive Corporation 0.01 11.51 3.27 5.15 1.2989 -0.1704
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 10.08 3.06 -3.96 1.2151 -0.2899
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 7.67 2.99 22.25 1.1905 0.0322
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 49.08 2.91 40.75 1.1551 0.1786
ENB / Enbridge Inc. 0.06 19.49 2.83 22.22 1.1267 0.0300
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 1.61 2.75 6.35 1.0927 -0.1297
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 60.80 2.51 115.55 0.9976 0.4468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 24.64 2.29 -25.76 0.9122 -0.5492
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 10.98 2.25 59.47 0.8934 0.2266
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.01 47.78 1.75 125.26 0.6951 0.3280
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 15.08 1.68 44.66 0.6675 0.1185
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 20.86 1.65 65.03 0.6569 0.1831
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 6.47 1.62 8.94 0.6444 -0.0593
SHOP / Shopify Inc. 0.01 16.25 1.61 40.44 0.6396 0.0979
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 12.76 1.57 19.57 0.6244 0.0033
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0.03 -2.94 1.38 15.58 0.5489 -0.0161
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 20.68 1.32 22.65 0.5232 0.0157
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 56.01 1.30 43.17 0.5169 0.0875
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.30 0.5151 0.5151
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.04 24.68 1.29 27.17 0.5119 0.0329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 -23.86 1.28 -23.70 0.5096 -0.2846
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.29 1.28 11.40 0.5090 -0.0349
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.03 16.66 1.26 -11.45 0.5011 -0.1721
LNC / Lincoln National Corporation 0.04 -0.67 1.25 -4.36 0.4977 -0.1209
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 18.86 1.22 39.84 0.4845 0.0726
TFC / Truist Financial Corporation 0.03 7.92 1.20 12.71 0.4763 -0.0262
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 34.65 1.20 72.44 0.4752 0.1474
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 17.97 1.17 34.98 0.4665 0.0554
PFE / Pfizer Inc. 0.05 43.18 1.14 37.01 0.4549 0.0598
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 262.96 0.99 220.45 0.3925 0.2465
MO / Altria Group, Inc. 0.02 15.50 0.98 12.82 0.3886 -0.0211
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.01 -8.48 0.96 -4.01 0.3808 -0.0912
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 28.58 0.95 20.10 0.3778 0.0037
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.01 -5.06 0.94 -0.43 0.3727 -0.0724
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 6.09 0.87 17.23 0.3465 -0.0052
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.82 0.3262 0.3262
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 3.77 0.77 22.08 0.3079 0.0079
AAPL / Apple Inc. 0.00 -10.45 0.72 -17.39 0.2874 -0.1260
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.01 45.78 0.72 45.93 0.2856 0.0525
ADBE / Adobe Inc. 0.00 32.68 0.70 33.97 0.2792 0.0311
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.60 56.28 0.2377 0.0569
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.58 0.2303 0.2303
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -0.87 0.58 -1.37 0.2287 -0.0472
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 2.91 0.56 26.07 0.2234 0.0127
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.56 0.2221 0.2221
MCO / Moody's Corporation 0.00 0.00 0.48 7.88 0.1905 -0.0199
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.48 14.90 0.1902 -0.0067
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.39 0.1568 0.1568
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.37 15.58 0.1475 -0.0045
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.37 2.50 0.1470 -0.0236
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 18.47 0.36 9.04 0.1440 -0.0134
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.01 0.00 0.36 9.23 0.1414 -0.0125
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.00 0.35 16.72 0.1391 -0.0027
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.33 -3.82 0.1300 -0.0308
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0.00 -27.25 0.32 -28.06 0.1286 -0.0840
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0.01 -6.53 0.32 -6.67 0.1284 -0.0351
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.32 0.1281 0.1281
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.32 -4.20 0.1272 -0.0307
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.00 0.31 -1.60 0.1222 -0.0256
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.31 0.99 0.1214 -0.0217
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.29 -11.45 0.1171 -0.0401
V / Visa Inc. 0.00 0.28 0.1105 0.1105
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.01 -13.76 0.27 -14.73 0.1084 -0.0427
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.27 8.13 0.1061 -0.0105
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0.01 -13.58 0.25 -9.39 0.0999 -0.0313
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.05 0.25 1.23 0.0985 -0.0170
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.00 0.23 0.0929 0.0929
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.22 7.84 0.0877 -0.0088
DE / Deere & Company 0.00 0.22 0.0857 0.0857
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.21 0.0848 0.0848
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000