Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 19,000,105
Posisi Saat Ini 6
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 6 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 19,000,105 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A adalah Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) . Posisi baru TAEMX - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Class A meliputi: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409CAF2) , K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A (ZA:S7409BAJ6) , K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A (ZA:S7409BAG2) , and CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B (MX:GEOB) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
19.00 19.00 101.2159 101.2159
1.39 0.00 0.0049 0.0049
0.00 0.0022 0.0022
0.44 0.00 0.0015 0.0015
0.00 0.0007 0.0007
0.00 0.0006 0.0006
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2019-11-29 untuk periode pelaporan 2019-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 19.00 19.00 101.2159 101.2159
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL A / EC (000000000) 1.39 0.00 0.0049 0.0049
S7409CAF2 / K2016470260 SA LTD 25.00% 12/31/2022 PIK 144A 0.00 0.0022 0.0022
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL B / EC (000000000) 0.44 0.00 0.0015 0.0015
S7409BAJ6 / K2016470219 SA LTD 3.00% 12/31/2022 PIK 144A 0.00 0.0007 0.0007
S7409BAG2 / K2016470219 SA LTD 8.00% 12/31/2022 PIK A 144A 0.00 0.0006 0.0006
GEOB / CORPORACION GEO SAB DE CV ORD MXN NPV SER B 0.01 0.00 0.0000 0.0000
CORPORACION GEO SAB DE CV WTS EXP 12/30/2027 / (000000000) 0.00 0.0000 0.0000