Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 60,939,649
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 60,939,649 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class adalah CTP N.V. (NL:CTPNV) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Bouygues SA (DE:BYG) , and Shurgard Self Storage SA (FR:SHUR) . Posisi baru REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class meliputi: AEON Mall Co., Ltd. (JP:8905) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 1.90 3.0346 1.9979
0.07 1.87 2.9875 1.9813
0.06 1.07 1.7091 1.7091
0.04 2.12 3.3863 1.2016
0.01 0.66 1.0485 1.0485
0.53 2.58 4.1206 0.9373
4.22 2.39 3.8262 0.4405
0.07 2.87 4.5968 0.4193
0.52 1.50 2.4010 0.3963
1.04 2.84 4.5383 0.2542
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.65 1.38 2.1995 -1.8328
1.48 2.78 4.4505 -1.7638
0.19 3.57 5.7074 -0.8635
0.66 1.89 3.0236 -0.8147
0.39 2.30 3.6855 -0.6886
0.99 2.70 4.3171 -0.5131
0.14 2.38 3.8057 -0.4614
0.94 3.33 5.3309 -0.3636
0.21 2.39 3.8146 -0.3539
1.27 1.75 2.7998 -0.2717
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CTPNV / CTP N.V. 0.19 -17.26 3.57 -6.62 5.7074 -0.8635
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0.94 0.00 3.33 0.66 5.3309 -0.3636
NSR / National Storage REIT 2.18 0.00 3.20 6.38 5.1204 -0.0552
BYG / Bouygues SA 0.22 0.00 2.90 13.70 4.6332 0.2511
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0.07 5.56 2.87 18.32 4.5968 0.4193
SVI / StorageVault Canada Inc. 1.04 4.62 2.84 13.89 4.5383 0.2542
TEG / TAG Immobilien AG 0.17 3.77 2.79 13.69 4.4631 0.2413
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1.48 -27.28 2.78 -23.00 4.4505 -1.7638
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0.99 -8.25 2.70 -3.88 4.3171 -0.5131
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0.53 23.77 2.58 39.17 4.1206 0.9373
36T / Genting Singapore Limited 4.22 18.67 2.39 21.54 3.8262 0.4405
MRL / Marlowe plc 0.21 0.00 2.39 -1.61 3.8146 -0.3539
8923 / Tosei Corporation 0.14 -12.52 2.38 -4.11 3.8057 -0.4614
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.25 0.00 2.37 6.10 3.7865 -0.0505
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0.39 304.91 2.30 -9.40 3.6855 -0.6886
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.04 43.06 2.12 66.69 3.3863 1.2016
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1.98 3.13 1.98 3.12 3.1717 -0.1354
LOGG3 / LOG Commercial Properties e Participações S.A. 0.54 0.00 1.97 12.97 3.1492 0.1508
U1B / Unite Group PLC 0.17 190.19 1.90 215.12 3.0346 1.9979
1U4 / Grainger plc 0.66 -22.36 1.89 -15.32 3.0236 -0.8147
DIS / The Walt Disney Company 0.07 169.73 1.87 219.32 2.9875 1.9813
87 / Swire Pacific Limited 1.27 0.00 1.75 -2.02 2.7998 -0.2717
HLICF / Helical plc 0.52 0.00 1.50 28.84 2.4010 0.3963
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1.65 -66.20 1.38 -41.34 2.1995 -1.8328
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0.75 0.00 1.34 0.00 2.1483 -0.1619
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0.06 1.07 1.7091 1.7091
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.66 1.0485 1.0485
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0.12 0.1981 0.1981