Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 322,961,745
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 322,961,745 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class adalah Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . Posisi baru TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class meliputi: Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.74 8.46 2.8222 2.8222
0.06 6.13 2.0460 2.0460
0.22 12.53 4.1830 0.8670
0.22 12.53 4.1830 0.8670
0.22 12.53 4.1830 0.8670
1.58 18.74 6.2553 0.8278
0.85 11.46 3.8240 0.7176
9.56 9.56 3.1896 0.6661
0.11 7.15 2.3877 0.3849
5.47 8.04 2.6828 0.3537
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.18 3.37 1.1262 -1.6248
0.05 2.62 0.8741 -1.4219
0.12 12.65 4.2217 -1.0313
0.15 18.90 6.3085 -0.9913
0.18 6.72 2.2438 -0.9799
2.96 15.57 5.1964 -0.7983
0.36 19.10 6.3754 -0.5886
0.05 11.04 3.6831 -0.5471
0.24 5.91 1.9739 -0.5136
0.08 10.45 3.4888 -0.4602
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1.76 -8.90 19.67 -4.20 6.5663 0.2359
BN / Brookfield Corporation 0.36 -3.58 19.10 -15.45 6.3754 -0.5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.15 -5.44 18.90 -20.18 6.3085 -0.9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1.58 0.00 18.74 6.45 6.2553 0.8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2.96 0.00 15.57 -19.94 5.1964 -0.7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0.24 0.00 12.92 -15.36 4.3131 -0.3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.12 -9.67 12.65 -25.78 4.2217 -1.0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.22 0.00 12.53 16.51 4.1830 0.8670
PLD / Prologis, Inc. 0.12 0.00 12.38 -14.30 4.1319 -0.3210
BYG / Bouygues SA 0.85 0.00 11.46 13.70 3.8240 0.7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.05 0.00 11.04 -19.59 3.6831 -0.5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0.08 -17.05 10.45 -18.41 3.4888 -0.4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2.38 0.00 9.72 -2.22 3.2444 0.1796
1YZ / Savills plc 0.78 7.43 9.65 0.62 3.2209 0.2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9.56 16.74 9.56 16.75 3.1896 0.6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.07 0.00 9.28 -10.97 3.0969 -0.1157
UTG N / Unite Group PLC 0.74 8.46 2.8222 2.8222
NSR / National Storage REIT 5.47 0.00 8.04 6.38 2.6828 0.3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.11 0.00 7.15 10.11 2.3877 0.3849
AMH / American Homes 4 Rent 0.18 -40.46 6.72 -35.71 2.2438 -0.9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2.60 0.00 6.54 3.01 2.1831 0.2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0.06 6.13 2.0460 2.0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.13 -14.67 5.95 -23.96 1.9855 -0.4261
RYN / Rayonier Inc. 0.24 -21.68 5.91 -26.71 1.9739 -0.5136
WY / Weyerhaeuser Company 0.21 0.00 5.33 -15.38 1.7792 -0.1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 5.22 -4.15 1.7422 0.0633
SGRO / SEGRO Plc 0.52 0.00 4.76 2.88 1.5878 0.1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1.12 0.00 3.96 0.66 1.3205 0.1090
1U4 / Grainger plc 1.18 -65.35 3.37 -62.20 1.1262 -1.6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.05 -60.55 2.62 -64.84 0.8741 -1.4219
WCC / WESCO International, Inc. 0.01 0.00 2.26 -11.92 0.7547 -0.0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.07 0.00 1.70 33.23 0.5661 0.1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3.48 0.00 0.17 26.52 0.0558 0.0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0000 0.0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0.02 -0.0066 -0.0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0.02 -0.0066 -0.0066