Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 485,955,057
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 485,955,057 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A adalah Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and MYR Group Inc. (US:MYRG) . Posisi baru TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A meliputi: The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.26 8.24 1.6971 1.6971
0.06 8.00 1.6471 1.6471
0.80 8.01 1.6498 1.4149
0.11 13.95 2.8746 1.0460
0.08 14.04 2.8920 0.8527
0.12 13.22 2.7231 0.8384
0.04 12.29 2.5316 0.6820
0.32 12.44 2.5636 0.5913
0.10 10.63 2.1908 0.4925
0.07 10.63 2.1902 0.4543
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 7.96 1.6397 -0.6071
0.12 5.54 1.1417 -0.5557
0.12 12.63 2.6013 -0.5130
0.12 9.38 1.9314 -0.5040
0.44 5.92 1.2202 -0.4424
0.05 10.34 2.1297 -0.4294
0.24 13.75 2.8334 -0.4222
0.08 4.14 0.8537 -0.3884
0.17 10.78 2.2203 -0.3817
0.16 18.70 3.8533 -0.3601
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0.16 -8.13 18.70 -4.95 3.8533 -0.3601
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.04 -9.03 14.94 4.27 3.0773 0.0096
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.06 -8.13 14.30 7.75 2.9457 0.1043
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.13 -8.13 14.11 -4.34 2.9075 -0.2519
MYRG / MYR Group Inc. 0.08 -8.13 14.04 47.40 2.8920 0.8527
VRT / Vertiv Holdings Co 0.11 -8.13 13.95 63.40 2.8746 1.0460
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.24 -14.10 13.75 -9.54 2.8334 -0.4222
FTI / TechnipFMC plc 0.39 -7.56 13.56 0.46 2.7937 -0.0969
SXT / Sensient Technologies Corporation 0.14 -8.13 13.53 21.60 2.7867 0.4047
AGYS / Agilysys, Inc. 0.12 -4.97 13.22 50.18 2.7231 0.8384
NTNX / Nutanix, Inc. 0.17 -8.13 13.03 0.59 2.6842 -0.0893
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.12 -8.13 12.63 -13.18 2.6013 -0.5130
MRX / Marex Group plc 0.32 20.90 12.44 35.10 2.5636 0.5913
TLN / Talen Energy Corporation 0.04 -2.30 12.29 42.27 2.5316 0.6820
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.05 -8.13 12.18 -5.23 2.5086 -0.2428
COHR / Coherent Corp. 0.14 -8.13 12.16 26.20 2.5058 0.4420
ITT / ITT Inc. 0.08 -8.13 11.80 11.55 2.4316 0.1659
TRU / TransUnion 0.13 -8.13 11.50 -2.58 2.3691 -0.1587
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.15 -8.13 11.44 -6.75 2.3562 -0.2703
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.06 -5.55 11.15 23.59 2.2962 0.3650
SN / SharkNinja, Inc. 0.11 -8.13 11.08 9.03 2.2836 0.1066
KMPR / Kemper Corporation 0.17 -8.13 10.78 -11.31 2.2203 -0.3817
DTM / DT Midstream, Inc. 0.10 17.70 10.63 34.09 2.1908 0.4925
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.07 -8.13 10.63 31.14 2.1902 0.4543
XPO / XPO, Inc. 0.08 -8.13 10.60 7.85 2.1830 0.0791
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.02 -14.08 10.40 -1.76 2.1426 -0.1244
AIZ / Assurant, Inc. 0.05 -8.13 10.34 -13.50 2.1297 -0.4294
STKL / SunOpta Inc. 1.77 -4.97 10.29 13.41 2.1194 0.1769
AL / Air Lease Corporation 0.17 4.94 10.23 27.05 2.1075 0.3834
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.12 -8.13 9.38 -17.57 1.9314 -0.5040
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0.93 -8.13 8.77 -4.26 1.8057 -0.1548
ACA / Arcosa, Inc. 0.10 -8.13 8.39 3.29 1.7287 -0.0108
PJT / PJT Partners Inc. 0.05 7.80 8.38 29.02 1.7265 0.3355
SMPL / The Simply Good Foods Company 0.26 8.24 1.6971 1.6971
PSTG / Pure Storage, Inc. 0.14 -8.13 8.11 19.50 1.6703 0.2173
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0.80 629.84 8.01 629.99 1.6498 1.4149
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0.06 8.00 1.6471 1.6471
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0.11 -8.13 7.96 -24.14 1.6397 -0.6071
KRG / Kite Realty Group Trust 0.35 -8.13 7.89 -6.98 1.6247 -0.1908
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0.06 -8.13 7.38 -14.20 1.5203 -0.3214
AVTR / Avantor, Inc. 0.44 -8.13 5.92 -23.72 1.2202 -0.4424
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.05 -8.13 5.60 -15.31 1.1532 -0.2621
MTDR / Matador Resources Company 0.12 -25.15 5.54 -30.09 1.1417 -0.5557
RPAY / Repay Holdings Corporation 1.08 -8.13 5.18 -20.50 1.0682 -0.3284
ENTG / Entegris, Inc. 0.06 -8.13 5.05 -15.30 1.0412 -0.2366
SDHC / Smith Douglas Homes Corp. 0.22 -8.13 4.33 -8.60 0.8931 -0.1226
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.08 -8.13 4.14 -28.57 0.8537 -0.3884