Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 29,868,507
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 29,868,507 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , and Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) . Posisi baru AWTM - Aware Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF meliputi: UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 (KY:US701631AA16) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828T917) , Invitation Homes 2018-SFR1 Trust (US:US46185JAE82) , and Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.84 7.84 26.7884 4.3095
1.22 4.1726 4.1726
3.30 11.2652 3.1075
0.64 2.1923 2.0314
0.49 1.6821 1.6821
0.48 1.6513 1.6513
0.72 2.4755 1.5534
0.84 2.8678 0.8965
0.80 2.7467 0.8562
0.23 0.8011 0.8011
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 0.10 0.3515 -1.6660
0.88 3.0191 -1.3793
0.99 3.3846 -1.2784
0.18 0.6197 -0.5317
0.16 0.5352 -0.4512
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-07-28 untuk periode pelaporan 2022-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7.84 -19.02 7.84 -19.02 26.7884 4.3095
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 3.30 -6.18 11.2652 3.1075
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1.22 4.1726 4.1726
US912828T917 / United States Treasury Note/Bond 0.99 -50.70 3.3846 -1.2784
US46185JAE82 / Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 0.88 -53.38 3.0191 -1.3793
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 0.84 -1.18 2.8678 0.8965
US75524RAA77 / Citizens Financial Group, Inc. 0.80 -1.23 2.7467 0.8562
US46185HAC60 / Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 0.72 82.37 2.4755 1.5534
US89352HBB42 / TransCanada PipeLines Ltd 0.65 -2.41 2.2146 0.6721
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0.64 0.63 2.1923 2.0314
US83189DAB64 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A 0.61 -10.64 2.0972 0.5046
US38141EB818 / Goldman Sachs Group Inc/The 0.58 -1.02 1.9972 0.6271
US06738EBC84 / Barclays PLC 0.58 -0.85 1.9875 0.6252
US142339AF70 / Carlisle Cos. Inc. 0.50 -0.79 1.7135 0.5396
US949746SJ14 / Wells Fargo & Co 0.50 -0.40 1.7129 0.5438
US172967LL34 / Citigroup Inc 0.50 -0.79 1.7107 0.5400
US46187XAC92 / 1% 17 Jan 2038 0.49 -1.40 1.6835 0.5240
US07877BAE02 / Bellemeade Re 2019-2 Ltd 0.49 1.6821 1.6821
US46187XAE58 / Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 0.49 -1.20 1.6815 0.5239
US61772BAA17 / Morgan Stanley 0.49 -0.81 1.6735 0.5281
US00142DAC48 / AIG CLO Ltd., Series 2021-2A, Class B 0.48 1.6513 1.6513
US891906AB53 / Global Payments Inc 0.45 -1.31 1.5448 0.4804
US74762EAG70 / Quanta Services Inc 0.41 -2.59 1.4169 0.4290
US09630KAN46 / BlueMountain CLO XXIX Ltd 0.41 -2.61 1.4031 0.4240
US883556CN08 / VAR.RT. CORP. BONDS 0.40 0.00 1.3640 0.4356
US63743HEY45 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.38 -2.34 1.2850 0.3910
US883556CS94 / TMO 1.215 10/18/24 0.33 -2.11 1.1132 0.3406
US92939UAF30 / WEC Energy Group Inc 0.32 -2.11 1.1101 0.3404
US38141GYL21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0.31 -1.26 1.0729 0.3340
US049560AU94 / Atmos Energy Corp. 0.30 0.00 1.0115 0.3228
US281020AL15 / EDISON INTERNATIONAL SR UNSECURED 09/22 2.4 0.29 -1.02 0.9935 0.3126
US17321JAD63 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC15 0.27 -1.48 0.9127 0.2823
US440452AG52 / HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 0.25 -1.58 0.8507 0.2631
US68235PAL22 / ONE Gas Inc 0.24 -2.01 0.8352 0.2556
US874054AE98 / Take-Two Interactive Software Inc 0.23 0.8011 0.8011
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0.23 -5.69 0.7935 0.2206
APTV / Aptiv PLC 0.22 -3.48 0.7589 0.2246
US444859BP69 / Humana, Inc. 0.21 -0.93 0.7319 0.2288
US539439AP41 / Lloyds Banking Group PLC 0.20 -1.00 0.6827 0.2149
US46185HAE27 / Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 0.18 -63.51 0.6197 -0.5317
US55903VAB99 / Magallanes Inc 0.17 0.5783 0.5783
US74739DAA28 / Qorvo Inc 0.16 -1.22 0.5536 0.1707
US46185HAA05 / INVITATION HOMES 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A 0.16 -63.21 0.5352 -0.4512
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0.10 -96.87 0.10 -96.90 0.3515 -1.6660