Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 12,070,205
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CPII - Ionic Inflation Protection ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 12,070,205 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CPII - Ionic Inflation Protection ETF adalah United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . Posisi baru CPII - Ionic Inflation Protection ETF meliputi: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

CPII - Ionic Inflation Protection ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.31 10.7563 10.7563
0.22 1.8382 1.8382
0.30 0.30 2.4671 0.8179
1.52 12.5633 0.3126
1.51 12.4495 0.3110
1.50 12.3270 0.3000
1.53 12.6125 0.2964
1.43 11.8044 0.2800
1.41 11.6484 0.2695
1.36 11.2003 0.2520
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.03 -0.2164 -0.2164
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-28 untuk periode pelaporan 2025-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.53 1.32 12.6125 0.2964
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.52 1.46 12.5633 0.3126
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1.51 1.48 12.4495 0.3110
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.50 1.49 12.3270 0.3000
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.43 1.34 11.8044 0.2800
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1.41 1.29 11.6484 0.2695
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.36 1.27 11.2003 0.2520
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.31 10.7563 10.7563
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.30 48.05 0.30 48.02 2.4671 0.8179
IRS SWAPTION PAYER 5.22% 01/13/2027 / DCR (N/A) 0.22 1.8382 1.8382
IRS PAY FIXED 5.22% 1/15/2032 / DIR (N/A) -0.03 -0.2164 -0.2164