Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 52,076,660
Posisi Saat Ini 58
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 58 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 52,076,660 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF adalah Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Posisi baru FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF meliputi: Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BN08) , Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp (US:US87612BBG68) , National Fuel Gas Co (US:US636180BP52) , Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AF84) , and United Rentals North America Inc (US:US911365BG81) .

FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.62 11.62 28.8969 28.8969
1.20 1.20 2.9789 2.9158
0.47 1.1635 1.1635
0.03 0.42 1.0518 1.0518
0.97 2.4116 0.8098
0.01 0.19 0.4822 0.4822
0.05 1.23 3.0495 0.1059
0.86 2.1274 0.1057
0.87 2.1759 0.0966
0.03 1.23 3.0637 0.0942
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.20 0.4878 -0.5120
0.08 1.35 3.3476 -0.4491
0.05 0.45 1.1185 -0.2247
0.01 0.84 2.0920 -0.1910
0.10 1.08 2.6774 -0.1413
0.05 0.46 1.1320 -0.1221
0.04 0.76 1.8879 -0.1216
0.04 0.68 1.6866 -0.1209
0.04 0.84 2.0864 -0.1135
0.02 0.15 0.3668 -0.0958
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11.62 11.62 28.8969 28.8969
ARCC / Ares Capital Corporation 0.07 1.12 1.45 -4.62 3.5966 -0.0501
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0.08 1.12 1.35 -14.77 3.3476 -0.4491
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.03 1.12 1.23 -0.24 3.0637 0.0942
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.05 1.12 1.23 0.16 3.0495 0.1059
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0.11 1.12 1.21 -1.15 3.0060 0.0652
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.08 1.12 1.20 -1.80 2.9810 0.0442
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.20 4,465.19 1.20 4,503.85 2.9789 2.9158
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0.03 1.12 1.08 -0.64 2.6844 0.0704
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0.10 1.12 1.08 -8.11 2.6774 -0.1413
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0.97 45.71 2.4116 0.8098
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0.04 1.12 0.96 0.00 2.3978 0.0803
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.88 0.92 2.1836 0.0913
US636180BP52 / National Fuel Gas Co 0.87 1.16 2.1759 0.0966
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0.04 1.12 0.87 -4.62 2.1599 -0.0300
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0.86 1.79 2.1274 0.1057
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.04 1.12 0.84 -3.21 2.1001 0.0016
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 1.12 0.84 -11.49 2.0920 -0.1910
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.04 1.12 0.84 -8.32 2.0864 -0.1135
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0.04 1.12 0.83 -0.48 2.0591 0.0579
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0.04 1.12 0.82 -6.08 2.0395 -0.0586
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0.04 1.12 0.81 -5.24 2.0245 -0.0409
MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security 0.04 1.12 0.81 -7.30 2.0232 -0.0888
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0.80 1.52 1.9902 0.0929
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0.80 -0.37 1.9900 0.0598
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0.04 1.12 0.79 -4.24 1.9682 -0.0192
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0.04 1.12 0.78 -4.62 1.9508 -0.0278
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0.04 1.12 0.78 -5.58 1.9363 -0.0480
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0.04 1.12 0.77 -3.87 1.9163 -0.0109
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0.04 1.12 0.76 -9.22 1.8879 -0.1216
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0.04 1.12 0.75 -7.54 1.8631 -0.0849
ASB.PRF / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0.04 1.12 0.74 -3.76 1.8499 -0.0086
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0.72 0.14 1.8022 0.0629
US750236AW16 / RADIAN GROUP INC 0.72 1.12 1.7929 0.0799
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% Senior Notes 09/01/40 0.71 -7.16 1.7741 -0.0753
US24702RAF82 / Dell Inc 0.71 -2.20 1.7716 0.0197
US61762V8616 / Morgan Stanley 0.04 1.12 0.68 -9.85 1.6866 -0.1209
US235825AH97 / Dana Inc 0.63 1.45 1.5631 0.0732
VICI / VICI Properties Inc. 0.02 1.12 0.60 -1.31 1.4965 0.0302
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0.52 0.38 1.3005 0.0490
US626717AM42 / MURPHY OIL CORP SR UNSECURED 12/27 5.875 0.51 0.99 1.2699 0.0529
US163851AE83 / Chemours Co/The 0.48 0.42 1.1942 0.0437
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0.47 1.1635 1.1635
O / Realty Income Corporation 0.01 1.12 0.47 0.43 1.1617 0.0427
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.01 1.12 0.46 -4.37 1.1452 -0.0128
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0.05 1.12 0.46 -12.67 1.1320 -0.1221
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0.05 1.12 0.45 -19.53 1.1185 -0.2247
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.01 1.12 0.44 1.63 1.0853 0.0520
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.03 0.42 1.0518 1.0518
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0.02 1.12 0.36 -6.44 0.9030 -0.0315
NNN / NNN REIT, Inc. 0.01 1.11 0.29 -0.35 0.7173 0.0200
NHI / National Health Investors, Inc. 0.00 1.09 0.21 2.39 0.5332 0.0291
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0.01 -49.50 0.20 -52.77 0.4878 -0.5120
NSA / National Storage Affiliates Trust 0.01 0.19 0.4822 0.4822
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0.16 -0.64 0.3872 0.0108
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0.02 1.12 0.15 -23.44 0.3668 -0.0958
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0.00 1.10 0.13 -6.38 0.3306 -0.0090
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0.01 1.12 0.13 -20.75 0.3145 -0.0698