Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 306,680,547
Posisi Saat Ini 137
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 137 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 306,680,547 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF adalah KSA SUKUK LTD (KY:XS1599284202) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.27400000 (KY:XS2626270040) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.51100000 (KY:XS2626274463) , ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS (KY:XS2352862119) , and KSA Sukuk Ltd (KY:XS2548889406) . Posisi baru SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF meliputi: KSA SUKUK LTD (KY:XS1599284202) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.27400000 (KY:XS2626270040) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.51100000 (KY:XS2626274463) , ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS (KY:XS2352862119) , and KSA Sukuk Ltd (KY:XS2548889406) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.71 1.1925 1.1925
3.13 1.0068 1.0068
2.62 0.8443 0.8443
2.11 0.6798 0.6798
2.10 0.6759 0.6759
2.09 0.6709 0.6709
1.72 0.5538 0.5538
1.61 0.5188 0.5188
1.47 0.4744 0.4744
1.08 0.3482 0.3482
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.35 1.3988 -0.1123
3.21 1.0326 -0.0940
3.29 1.0593 -0.0897
9.44 3.0355 -0.0891
3.53 1.1360 -0.0875
2.90 0.9323 -0.0769
2.93 0.9420 -0.0737
2.58 0.8291 -0.0708
2.44 0.7841 -0.0697
2.61 0.8394 -0.0661
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
XS1599284202 / KSA SUKUK LTD 9.44 5.08 3.0355 -0.0891
XS2626270040 / KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.27400000 6.48 9.84 2.0855 0.0320
XS2626274463 / KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.51100000 6.27 8.61 2.0175 0.0081
XS2352862119 / ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS 5.54 4.59 1.7818 -0.0611
XS2548889406 / KSA Sukuk Ltd 5.52 10.55 1.7764 0.0382
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2829208169) 4.91 4.56 1.5783 -0.0541
XS2706163131 / Suci Second Investment Co 4.87 9.29 1.5674 0.0163
XS2072816114 / KSA Sukuk Ltd 4.85 7.24 1.5589 -0.0134
XS2679288519 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.35 0.12 1.3988 -0.1123
US71567RAH93 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.34 12.02 1.3974 0.0480
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS2817911170) 4.30 5.70 1.3840 -0.0322
XS2589321020 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.23 7.31 1.3597 -0.0109
Suci Second Investment Co / DBT (XS2777443768) 4.14 8.49 1.3318 0.0038
XS2352861814 / ARAMCO 1.602 06/17/26 REGS 4.10 5.97 1.3186 -0.0275
XS1881581968 / KSA Sukuk Ltd 4.06 8.67 1.3071 0.0059
US71567RAU05 / PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.400000% 06/06/2027 3.76 6.18 1.2102 -0.0228
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS3019726523) 3.71 1.1925 1.1925
XS2399836936 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.66 15.08 1.1759 0.0706
US71567RAK23 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.61 6.95 1.1627 -0.0131
XS2408477797 / KSA Sukuk Ltd 3.57 6.67 1.1478 -0.0163
XS2470609798 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.53 0.43 1.1360 -0.0875
XS2568343672 / TMS Issuer Sarl 3.29 -0.27 1.0593 -0.0897
XS2677631355 / DP World Crescent Ltd 3.21 -0.86 1.0326 -0.0940
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2829208599) 3.20 8.48 1.0293 0.0032
US71567RAV87 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.20 7.03 1.0288 -0.0109
XS2608638602 / Saudi Electricity Sukuk Programme Co 3.14 2.38 1.0093 -0.0569
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993845945) 3.13 1.0068 1.0068
SA Global Sukuk Ltd / DBT (XS2908722783) 3.08 8.57 0.9901 0.0037
SA Global Sukuk Ltd / DBT (XS2908723328) 3.05 6.46 0.9804 -0.0158
Suci Second Investment Co / DBT (XS2898168799) 2.93 0.31 0.9420 -0.0737
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2763630857) 2.90 -0.07 0.9323 -0.0769
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2830523465) 2.76 8.01 0.8891 -0.0015
US71567RAM88 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.70 9.25 0.8701 0.0086
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS2907959071) 2.68 8.72 0.8627 0.0044
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993847131) 2.62 0.8443 0.8443
XS1877838877 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 2.61 0.27 0.8394 -0.0661
XS2706163305 / Suci Second Investment Co 2.58 -0.35 0.8291 -0.0708
STCAB / Saudi Telecom Co 2.53 0.80 0.8145 -0.0595
US71567RAR75 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.46 0.70 0.7903 -0.0586
XS2608256827 / Saudi Electricity Sukuk Programme Co 2.44 -0.69 0.7841 -0.0697
XS2607535684 / AL Rajhi Sukuk Ltd 2.40 0.29 0.7718 -0.0605
XS1791326991 / Sharjah Sukuk Program Ltd 2.34 0.73 0.7534 -0.0556
XS2689095086 / EDO SUKUK LTD REGD REG S 5.87500000 2.29 0.31 0.7368 -0.0577
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.28 0.75 0.7328 -0.0540
KFH Sukuk Co / DBT (XS2974156627) 2.24 10.71 0.7216 0.0167
XS1883963990 / DP World Crescent Ltd 2.22 11.82 0.7152 0.0232
XS2579950200 / DIB Sukuk Ltd 2.21 0.46 0.7100 -0.0547
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.17 11.89 0.6994 0.0230
XS1555404786 / Hong Kong Sukuk 2017 Ltd 2.16 0.09 0.6960 -0.0562
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 2.14 6.64 0.6871 -0.0101
ROP Sukuk Trust / DBT (USY7329CAA37) 2.14 0.76 0.6868 -0.0504
XS2307478227 / DIB Sukuk Ltd 2.13 10.57 0.6865 0.0149
XS2124965299 / DIB Sukuk Ltd 2.13 0.28 0.6841 -0.0538
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2761205900) 2.12 0.52 0.6810 -0.0519
KFH Sukuk Co / DBT (XS2744854261) 2.12 0.71 0.6808 -0.0504
SRC Sukuk Ltd / DBT (XS3010536145) 2.11 0.6798 0.6798
Mdgh Sukuk Ltd / DBT (XS2797416760) 2.11 -0.24 0.6797 -0.0571
XS2026710553 / DP World Crescent Ltd 2.11 10.20 0.6776 0.0125
RAK Capital / DBT (XS3016636683) 2.10 0.6759 0.6759
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.09 -0.14 0.6720 -0.0560
SRC Sukuk Ltd / DBT (XS3010536061) 2.09 0.6709 0.6709
XS0911024635 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 2.05 7.80 0.6580 -0.0022
XS2545634557 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 2.03 0.25 0.6521 -0.0517
Sharjah Sukuk Program Ltd / DBT (XS2914525154) 2.02 0.20 0.6506 -0.0516
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.00 0.15 0.6447 -0.0517
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.00 11.10 0.6441 0.0170
XS2182820329 / Sharjah Sukuk Program Ltd 1.97 15.21 0.6336 0.0389
QIB Sukuk Ltd / DBT (XS2723536970) 1.96 12.44 0.6311 0.0242
XS2067187810 / Sharjah Sukuk Program Ltd 1.93 15.29 0.6209 0.0382
SNB Sukuk Ltd / DBT (XS2747631914) 1.92 0.73 0.6190 -0.0458
XS2623560781 / Banque Saudi Fransi 1.90 0.16 0.6107 -0.0490
US71567RAP10 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.87 15.12 0.6027 0.0366
XS2680379695 / Sharjah Sukuk Program Ltd. 1.87 0.76 0.5999 -0.0443
Fab Sukuk Co Ltd / DBT (XS2747271018) 1.81 0.33 0.5832 -0.0453
EDO Sukuk Ltd / DBT (XS2852997993) 1.76 17.13 0.5676 0.0433
US71567RAS58 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.76 1.09 0.5673 -0.0399
BBG Sukuk Ltd / DBT (XS2890149185) 1.74 0.35 0.5610 -0.0436
EI Sukuk Co Ltd / DBT (XS2824746544) 1.74 14.09 0.5600 0.0290
BSF Sukuk Co Ltd / DBT (XS2978771942) 1.73 13.82 0.5562 0.0275
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (XS2998746213) 1.72 0.5538 0.5538
XS2641777235 / SR UNSECURED REGS 07/33 5.233 1.71 0.12 0.5491 -0.0441
XS2629054201 / Khazanah Global Sukuk Bhd 1.70 13.56 0.5470 0.0258
Equate Sukuk Spc Ltd / DBT (XS2829198857) 1.64 0.43 0.5288 -0.0404
QIIB Senior Oryx Ltd / DBT (XS2747076664) 1.63 0.25 0.5240 -0.0411
XS2553243655 / DIB Sukuk Ltd 1.63 -0.25 0.5233 -0.0439
Esic Sukuk Ltd / DBT (XS2747181613) 1.63 0.37 0.5228 -0.0406
EI Sukuk Co Ltd / DBT (XS3030374030) 1.61 0.5188 0.5188
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2763630774) 1.61 0.37 0.5188 -0.0401
XS1897339096 / TNB Global Ventures Capital Bhd 1.61 0.12 0.5179 -0.0413
BSF Sukuk Co Ltd / DBT (XS2741362862) 1.61 14.79 0.5169 0.0296
QIB Sukuk Ltd / DBT (XS2900444139) 1.59 0.70 0.5113 -0.0378
XS1488480333 / Emaar Sukuk Ltd 1.58 0.25 0.5076 -0.0401
XS1505674918 / TNB Global Ventures Capital Bhd 1.57 0.19 0.5053 -0.0402
XS2436922616 / DIB Sukuk Ltd 1.54 0.52 0.4968 -0.0379
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.54 10.31 0.4959 0.0098
XS2412586450 / SNB Sukuk Ltd 1.54 0.52 0.4958 -0.0377
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.53 0.66 0.4921 -0.0364
XS2457678469 / Sharjah Sukuk Program Ltd 1.50 15.46 0.4831 0.0308
XS2567397711 / AIR Lease Corp Sukuk Ltd 1.48 -0.07 0.4745 -0.0391
National Central Cooling Co PJSC / DBT (XS3013061489) 1.47 0.4744 0.4744
XS2384698051 / AUB Sukuk Ltd 1.45 0.76 0.4673 -0.0342
USY57542AA32 / Malaysia Wakala Sukuk Bhd 1.45 0.42 0.4660 -0.0358
Fab Sukuk Co Ltd / DBT (XS2976350004) 1.43 17.83 0.4613 0.0377
XS1991188548 / MAF Sukuk Ltd 1.39 17.66 0.4461 0.0362
XS2069310865 / MAF Sukuk Ltd 1.34 17.91 0.4320 0.0358
XS2358712896 / Sharjah Sukuk Program Ltd 1.24 1.72 0.3988 -0.0252
XS2203996306 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.23 0.41 0.3968 -0.0306
XS2626291129 / MAF Sukuk Ltd 1.19 20.22 0.3825 0.0383
Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands / DBT (XS2745126958) 1.18 0.34 0.3788 -0.0294
US71567RAQ92 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.17 9.07 0.3754 0.0034
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.14 -3.55 0.3674 -0.0446
Adib Sukuk Co II Ltd / DBT (XS2713768807) 1.14 0.62 0.3657 -0.0274
US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.12 9.20 0.3590 0.0032
ICDPS Sukuk Ltd / DBT (XS2760670013) 1.10 0.00 0.3523 -0.0289
Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd / DBT (XS3055735073) 1.08 0.3482 0.3482
XS2339967932 / Dua Capital Ltd 1.08 1.13 0.3470 -0.0240
Warba Sukuk Ltd / DBT (XS2855515875) 1.07 0.57 0.3428 -0.0259
SIB Sukuk Co III Ltd / DBT (XS2801337283) 1.06 -0.28 0.3414 -0.0288
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd / DBT (XS2854315814) 1.06 0.3397 0.3397
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd / DBT (XS2816816305) 1.02 0.29 0.3293 -0.0258
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (XS2998746486) 1.01 0.3257 0.3257
SIB Sukuk Co III Ltd / DBT (XS3005539153) 1.01 0.3248 0.3248
USY54788AB31 / Malaysia Sukuk Global Bhd 1.01 -5.18 0.3238 -0.0456
XS2576361195 / Fab Sukuk Co Ltd 1.01 0.40 0.3236 -0.0250
Khazanah Global Sukuk Bhd / DBT (XS2894850820) 0.99 0.20 0.3197 -0.0254
USY5749LAB72 / Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 0.99 -5.36 0.3179 -0.0455
XS2627338580 / Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 0.99 0.72 0.3172 -0.0234
XS2441071680 / Boubyan Sukuk Ltd 0.98 0.51 0.3147 -0.0241
XS2449907463 / Fab Sukuk Co Ltd 0.97 0.31 0.3116 -0.0243
XS2052469165 / Emaar Sukuk Ltd 0.97 1.37 0.3106 -0.0208
XS2392596180 / EI Sukuk Co Ltd 0.96 0.73 0.3097 -0.0228
XS2068063465 / ALDAR 3.875 10/22/29 0.96 1.26 0.3095 -0.0211
75ZB / DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS 0.95 0.21 0.3044 -0.0243
XS2356219084 / Emaar Sukuk Ltd 0.94 1.52 0.3012 -0.0199
XS2216900105 / Axiata SPV2 Bhd 0.88 0.69 0.2834 -0.0211
USY57542AB15 / Malaysia Wakala Sukuk Bhd 0.82 -6.21 0.2625 -0.0403
Sharjah Sukuk Program Ltd / DBT (XS2141599022) 0.35 0.1129 0.1129