Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 10,023,317
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 10,023,317 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF adalah Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . Posisi baru CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF meliputi: WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.45 0.37 3.7563 3.7563
0.02 0.20 2.0783 2.0783
0.02 0.18 1.8556 1.8556
0.02 0.18 1.8556 1.8556
0.01 0.17 1.6793 1.6793
0.00 0.15 1.5204 1.5204
0.02 0.31 3.1411 0.9854
0.23 0.23 2.3686 0.6654
0.13 0.97 9.8917 0.6646
0.01 0.31 3.1579 0.6610
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.35 3.5888 -3.7507
0.04 0.68 6.8830 -1.5723
0.03 0.45 4.5495 -1.2318
0.01 0.73 7.4244 -1.2117
0.01 0.65 6.5792 -1.0170
0.01 0.46 4.6589 -0.8230
0.01 0.41 4.2108 -0.3638
0.03 0.37 3.7062 -0.3084
0.01 0.22 2.2347 -0.3007
0.01 0.15 1.5436 -0.2484
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
1810 / Xiaomi Corporation 0.13 2.60 0.97 23.92 9.8917 0.6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 15.86 0.73 -0.68 7.4244 -1.2117
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 204.41 0.68 -5.83 6.8830 -1.5723
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -0.20 0.65 0.15 6.5792 -1.0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 15.38 0.57 24.45 5.7890 0.4066
9992 / Pop Mart International Group Limited 0.01 -41.82 0.46 -1.71 4.6589 -0.8230
9618 / JD.com, Inc. 0.03 15.38 0.45 -8.94 4.5495 -1.2318
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 15.36 0.41 6.43 4.2108 -0.3638
3690 / Meituan 0.03 55.79 0.41 24.10 4.1840 0.2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0.45 0.37 3.7563 3.7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 15.38 0.37 6.73 3.7062 -0.3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -36.09 0.35 -43.52 3.5888 -3.7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 15.32 0.33 39.41 3.3412 0.5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0.01 14.52 0.31 46.70 3.1579 0.6610
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0.02 51.07 0.31 68.85 3.1411 0.9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.23 60.75 0.23 60.69 2.3686 0.6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 15.37 0.22 1.85 2.2347 -0.3007
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0.06 15.29 0.21 9.57 2.0968 -0.1182
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0.02 0.20 2.0783 2.0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0.02 0.18 1.8556 1.8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0.02 0.18 1.8556 1.8556
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.02 14.93 0.17 6.92 1.7318 -0.1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.17 1.6793 1.6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0.02 1.10 0.16 15.56 1.5896 0.1173
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 15.38 0.15 0.00 1.5436 -0.2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund 0.00 0.15 1.5204 1.5204
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0.04 15.17 0.14 19.01 1.4669 0.0469
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0.03 15.38 0.13 24.30 1.3597 0.0946
9626 / Bilibili Inc. 0.00 15.36 0.09 28.17 0.9316 0.0965
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.01 14.63 0.08 9.09 0.8596 -0.0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-A COMMON STOCK 0.01 15.37 0.08 10.67 0.8442 -0.0408
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.01 14.39 0.08 15.49 0.8389 0.0022