Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 51,910,262
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 51,910,262 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Posisi baru GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF meliputi: Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF (US:ISRA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF (CL:EWP) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 7.63 14.8965 14.8965
0.05 2.15 4.1937 4.1937
0.03 2.14 4.1757 4.1757
0.02 1.99 3.8779 2.8002
0.01 2.17 4.2377 2.6594
0.01 1.35 2.6344 2.6344
1.05 2.0495 2.0495
0.01 0.57 1.1074 1.1074
0.01 0.55 1.0725 1.0725
0.00 1.05 2.0557 1.0707
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 6.58 12.8433 -10.1063
0.03 5.59 10.9142 -5.4749
-1.16 -2.2637 -2.2637
1.58 1.58 3.0771 -1.3153
-0.67 -1.3018 -1.3018
0.03 7.76 15.1460 -0.2888
0.02 2.10 4.1038 -0.2752
-0.13 -0.2597 -0.2597
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.03 7.35 7.76 -1.21 15.1460 -0.2888
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 7.63 14.8965 14.8965
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -38.84 6.58 -43.66 12.8433 -10.1063
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.03 -29.03 5.59 -32.96 10.9142 -5.4749
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 287.60 2.17 170.45 4.2377 2.6594
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0.05 2.15 4.1937 4.1937
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.03 2.14 4.1757 4.1757
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0.02 -4.80 2.10 -5.66 4.1038 -0.2752
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0.06 22.11 2.09 29.69 4.0791 0.9134
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 299.34 1.99 262.23 3.8779 2.8002
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 51.99 1.60 52.67 3.1310 1.0649
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.58 -29.47 1.58 -29.50 3.0771 -1.3153
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 1.35 2.6344 2.6344
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 120.63 1.05 110.40 2.0557 1.0707
NDXP US 05/05/25 C19550 / DE (N/A) 1.05 2.0495 2.0495
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 36.93 1.01 9.09 1.9689 0.1511
AAPL / Apple Inc. 0.00 84.89 1.00 66.61 1.9506 0.7711
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 95.12 0.98 51.94 1.9086 0.6434
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 78.91 0.94 38.79 1.8390 0.5053
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 72.64 0.94 37.50 1.8270 0.4896
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0.01 0.57 1.1074 1.1074
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0.01 0.55 1.0725 1.0725
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0.01 0.53 1.0255 1.0255
SPXW US 05/05/25 C5550 / DE (N/A) 0.51 0.9914 0.9914
RUTW US 05/05/25 C2005 / DE (N/A) 0.05 0.0999 0.0999
RUTW US 05/05/25 C1965 / DE (N/A) -0.13 -0.2597 -0.2597
SPXW US 05/05/25 C5515 / DE (N/A) -0.67 -1.3018 -1.3018
NDXP US 05/05/25 C19500 / DE (N/A) -1.16 -2.2637 -2.2637