Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 250,260,400
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 250,260,400 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.50 95.76 36.8613 3.0326
13.38 13.38 5.1497 0.9294
1.56 0.5991 0.5991
1.38 0.5321 0.5321
0.88 0.3400 0.3400
0.62 0.2400 0.2400
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.50 136.85 52.6804 -5.2056
-0.17 -0.0653 -0.0653
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.50 5.34 136.85 -3.75 52.6804 -5.2056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1.50 9.94 95.76 15.24 36.8613 3.0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 13.38 29.05 13.38 29.05 5.1497 0.9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1.56 0.5991 0.5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1.38 0.5321 0.5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.88 0.3400 0.3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.62 0.2400 0.2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0.17 -0.0653 -0.0653