Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 130,279,913
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 130,279,913 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund adalah Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.73 7.73 5.9391 3.0575
0.19 7.05 5.4129 1.9091
0.41 8.13 6.2414 1.3639
0.06 7.10 5.4568 1.2836
0.41 5.74 4.4084 1.0065
0.40 6.12 4.7039 0.9177
0.14 6.19 4.7575 0.8277
0.06 5.90 4.5349 0.5914
0.55 3.30 2.5347 0.5801
0.06 5.77 4.4316 0.4521
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.2128
0.55 3.12 2.3946 -0.7592
0.20 1.74 1.3358 -0.6280
0.08 6.18 4.7464 -0.5062
0.17 3.97 3.0459 -0.3600
0.09 1.17 0.8977 -0.2767
0.07 2.41 1.8544 -0.2586
0.06 0.76 0.5834 -0.1942
5.85 5.85 4.4963 -0.1225
0.08 0.37 0.2827 -0.0627
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-12-28 untuk periode pelaporan 2022-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FLEX / Flex Ltd. 0.41 0.00 8.13 16.54 6.2414 1.3639
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) 7.73 51.51 7.73 51.52 5.9391 3.0575
OEC / Orion S.A. 0.46 0.00 7.26 -7.69 5.5778 0.0743
FN / Fabrinet 0.06 0.00 7.10 19.09 5.4568 1.2836
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0.19 0.00 7.05 40.71 5.4129 1.9091
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0.14 0.00 6.19 10.25 4.7575 0.8277
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0.08 0.00 6.18 -17.70 4.7464 -0.5062
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0.40 0.00 6.12 13.16 4.7039 0.9177
PLXS / Plexus Corp. 0.06 0.00 5.90 4.74 4.5349 0.5914
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5.85 -11.34 5.85 -11.35 4.4963 -0.1225
/ Crane Holdings Co 0.06 0.00 5.77 1.42 4.4316 0.4521
CARS / Cars.com Inc. 0.41 0.00 5.74 18.04 4.4084 1.0065
ABM / ABM Industries Incorporated 0.10 0.00 4.67 -0.74 3.5898 0.2960
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0.09 0.00 4.39 3.54 3.3722 0.4055
VC / Visteon Corporation 0.03 0.00 4.04 2.28 3.1066 0.3398
INGN / Inogen, Inc. 0.17 0.00 3.97 -18.55 3.0459 -0.3600
LNDC / Landec Corp. 0.39 0.00 3.87 -5.06 2.9707 0.1209
BGSF / BGSF, Inc. 0.30 0.00 3.77 -3.38 2.8965 0.1661
DXC / DXC Technology Company 0.12 0.00 3.56 -9.01 2.7383 -0.0029
FARM / Farmer Bros. Co. 0.55 0.00 3.30 18.11 2.5347 0.5801
DQW1 / ams-OSRAM AG 0.55 0.00 3.12 -30.86 2.3946 -0.7592
IOSP / Innospec Inc. 0.03 0.00 2.90 -1.99 2.2273 0.1579
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0.43 0.00 2.83 -6.87 2.1775 0.0481
AVNT / Avient Corporation 0.07 0.00 2.41 -20.07 1.8544 -0.2586
LEA / Lear Corporation 0.01 0.00 2.08 -8.25 1.5982 0.0121
UIS / Unisys Corporation 0.20 0.00 1.74 -38.05 1.3358 -0.6280
MOD / Modine Manufacturing Company 0.07 0.00 1.25 36.60 0.9635 0.3210
KN / Knowles Corporation 0.09 0.00 1.17 -30.39 0.8977 -0.2767
REVG / REV Group, Inc. 0.07 0.00 1.03 17.98 0.7915 0.1808
NWL / Newell Brands Inc. 0.06 0.00 0.76 -31.68 0.5834 -0.1942
MG / Mistras Group, Inc. 0.08 0.00 0.37 -25.35 0.2827 -0.0627
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2128