Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 284,883,493
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TORYX - The Torray Fund Torray Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 284,883,493 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TORYX - The Torray Fund Torray Fund adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Posisi baru TORYX - The Torray Fund Torray Fund meliputi: QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 8.15 2.8590 2.8590
0.14 14.47 5.0778 1.8551
0.14 13.76 4.8267 1.6761
0.40 12.79 4.4881 1.1651
0.26 9.48 3.3268 0.8818
0.09 9.60 3.3696 0.8459
0.33 10.04 3.5213 0.7628
0.09 12.06 4.2307 0.4781
0.06 9.90 3.4744 0.2362
0.06 16.50 5.7887 0.2317
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
9.31 9.31 3.2681 -1.0338
0.16 11.20 3.9282 -0.7347
0.27 8.88 3.1164 -0.2298
0.16 8.13 2.8514 -0.1009
0.07 11.92 4.1811 -0.0845
0.05 9.58 3.3597 -0.0496
0.08 8.56 3.0031 -0.0463
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-11-21 untuk periode pelaporan 2022-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.06 0.00 16.50 -2.19 5.7887 0.2317
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.14 60.05 14.47 47.93 5.0778 1.8551
GD / General Dynamics Corporation 0.07 0.00 14.44 -4.10 5.0668 0.1061
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.09 0.00 14.14 -3.84 4.9611 0.1173
GOOGL / Alphabet Inc. 0.14 3,177.06 13.76 43.84 4.8267 1.6761
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 0.00 13.19 -1.67 4.6261 0.2089
GM / General Motors Company 0.40 25.50 12.79 26.82 4.4881 1.1651
ETN / Eaton Corporation plc 0.09 0.00 12.06 5.85 4.2307 0.4781
JNJ / Johnson & Johnson 0.07 0.00 11.92 -7.97 4.1811 -0.0845
MO / Altria Group, Inc. 0.29 0.00 11.64 -3.32 4.0829 0.1176
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.16 -14.33 11.20 -20.90 3.9282 -0.7347
GPC / Genuine Parts Company 0.07 -15.20 10.87 -4.79 3.8144 0.0530
BAC / Bank of America Corporation 0.33 23.54 10.04 19.85 3.5213 0.7628
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 0.00 9.90 0.73 3.4744 0.2362
AXP / American Express Company 0.07 0.00 9.75 -2.68 3.4199 0.1207
EOG / EOG Resources, Inc. 0.09 23.91 9.60 25.36 3.3696 0.8459
CB / Chubb Limited 0.05 0.00 9.58 -7.48 3.3597 -0.0496
SLB / Schlumberger Limited 0.26 27.25 9.48 27.76 3.3268 0.8818
DIS / The Walt Disney Company 0.10 0.00 9.41 -0.07 3.3031 0.1996
HON / Honeywell International Inc. 0.06 0.00 9.39 -3.94 3.2961 0.0747
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 9.31 -28.67 9.31 -28.68 3.2681 -1.0338
KHC / The Kraft Heinz Company 0.27 0.00 8.88 -12.56 3.1164 -0.2298
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.08 -0.36 8.56 -7.54 3.0031 -0.0463
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.07 8.15 2.8590 2.8590
DOW / Dow Inc. 0.16 0.00 8.13 -9.32 2.8514 -0.1009
PSX / Phillips 66 0.10 0.00 7.72 -1.54 2.7093 0.1256