Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 207,991,891
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tortoise Essential Assets Income Term Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 207,991,891 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tortoise Essential Assets Income Term Fund adalah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Posisi baru Tortoise Essential Assets Income Term Fund meliputi: WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Tortoise Essential Assets Income Term Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
39.02 15.65 8.8411 8.8411
1.08 18.86 10.6521 7.5987
26.80 10.05 5.6768 5.6768
0.22 8.08 4.5647 4.4765
0.21 7.66 4.3279 4.1800
0.02 6.43 3.6335 3.6335
0.20 10.12 5.7133 2.3475
0.20 6.27 3.5392 2.1761
0.04 3.51 1.9815 1.9041
2.67 1.5089 1.5089
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 4.08 2.3017 -0.8982
0.44 0.44 0.2465 -0.3863
0.07 4.46 2.5211 -0.1374
0.07 0.76 0.4302 -0.1002
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1.08 263.94 18.86 229.80 10.6521 7.5987
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 39.02 15.65 8.8411 8.8411
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.20 69.62 10.12 60.48 5.7133 2.3475
TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) 26.80 10.05 5.6768 5.6768
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.22 3,041.24 8.08 4,315.85 4.5647 4.4765
HESM / Hess Midstream LP 0.21 1,845.57 7.66 2,395.77 4.3279 4.1800
ONE ENERGY / (N/A) 0.02 6.43 3.6335 3.6335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.20 166.08 6.27 145.49 3.5392 2.1761
VST / Vistra Corp. 0.04 0.00 6.14 20.14 3.4704 0.7395
SSE / SSE plc 0.25 0.00 5.82 23.43 3.2889 0.7703
FER / Ferrovial SE 0.09 0.00 4.77 14.62 2.6968 0.4726
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 0.00 4.71 25.35 2.6597 0.6541
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.07 -13.81 4.46 -10.35 2.5211 -0.1374
NG. / National Grid plc 0.30 0.00 4.23 14.96 2.3912 0.4250
ENAV / ENAV S.p.A. 0.86 0.00 4.13 37.03 2.3310 0.7229
TRGP / Targa Resources Corp. 0.03 -13.15 4.08 -31.99 2.3017 -0.8982
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.00 3.98 37.29 2.2458 0.6990
SRE / Sempra 0.05 149.28 3.93 173.90 2.2171 1.4514
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 0.00 3.84 21.67 2.1691 0.4835
IRE / Iren SpA 1.22 0.00 3.78 42.21 2.1335 0.7148
IBE / Iberdrola, S.A. 0.20 0.00 3.73 26.18 2.1078 0.5285
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.90 0.00 3.60 23.53 2.0315 0.4769
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 0.00 3.52 -2.41 1.9888 0.0622
OKE / ONEOK, Inc. 0.04 1,657.63 3.51 2,092.50 1.9815 1.9041
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.99 0.00 3.40 9.02 1.9193 0.2550
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.11 179.74 3.31 207.24 1.8710 1.2953
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 3.28 23.98 1.8517 0.4399
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0.32 0.00 3.22 5.91 1.8211 0.1953
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 3.21 19.58 1.8114 0.3796
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 0.00 3.06 0.66 1.7292 0.1054
BKW / BKW AG 0.01 0.00 2.94 19.63 1.6597 0.3479
D / Dominion Energy, Inc. 0.05 0.00 2.75 0.11 1.5512 0.0861
SATURN SOLAR BERMUDA 1 LTD. / DBT (N/A) 2.67 1.5089 1.5089
WM / Waste Management, Inc. 0.01 0.00 2.62 3.52 1.4770 0.1282
EXC / Exelon Corporation 0.06 0.00 2.49 -0.87 1.4090 0.0655
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.32 15.24 1.3113 0.2356
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.06 0.00 2.25 1.44 1.2698 0.0865
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.02 2.14 1.2077 1.2077
XEL / Xcel Energy Inc. 0.03 2.14 1.2062 1.2062
CMS / CMS Energy Corporation 0.03 2.02 1.1436 1.1436
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 3.70 0.00 2.00 13.36 1.1314 0.1878
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0.36 115.45 1.97 56.67 1.1150 0.5458
AEE / Ameren Corporation 0.02 0.00 1.94 -4.62 1.0966 0.0099
ENGI / Engie SA 0.07 0.00 1.52 20.53 0.8560 0.1846
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0.06 0.00 1.37 5.86 0.7766 0.0831
EE / Excelerate Energy, Inc. 0.04 1.16 0.6567 0.6567
UKW / Greencoat UK Wind PLC 0.70 0.00 1.07 7.84 0.6063 0.0745
VG / Venture Global, Inc. 0.07 0.00 0.76 -23.36 0.4302 -0.1002
3868 / Xinyi Energy Holdings Limited 4.76 0.00 0.59 20.25 0.3323 0.0711
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.44 -63.17 0.44 -63.21 0.2465 -0.3863
MEXICO PACIFIC LIMITED LLC (MPL) SERIES A / (N/A) 0.14 0.00 0.0000 0.0000