Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 169,179,667
Posisi Saat Ini 86
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Tower Wealth Partners, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 86 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 169,179,667 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Tower Wealth Partners, Inc. adalah Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (US:VSMV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Posisi baru Tower Wealth Partners, Inc. meliputi: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (US:XSVN) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Tower Wealth Partners, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 19.30 11.4083 2.8366
0.49 18.14 10.7204 2.3030
0.25 15.80 9.3408 1.5687
0.41 20.36 12.0320 1.5613
0.35 11.19 6.6115 1.1070
0.32 16.40 9.6918 0.9369
0.25 10.51 6.2109 0.9009
0.02 1.08 0.6413 0.6413
0.16 6.06 3.5814 0.6038
0.01 2.82 1.6666 0.3509
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.29 0.7607 -5.5605
0.00 0.32 0.1915 -0.0977
0.00 0.31 0.1846 -0.0912
0.00 0.42 0.2499 -0.0331
0.01 0.44 0.2602 -0.0277
0.01 0.22 0.1319 -0.0046
0.00 0.22 0.1310 -0.0027
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0.41 2.13 20.36 3.93 12.0320 1.5613
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.20 1.49 19.30 20.37 11.4083 2.8366
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0.49 3.98 18.14 15.19 10.7204 2.3030
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.32 0.04 16.40 0.12 9.6918 0.9369
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.25 2.26 15.80 8.69 9.3408 1.5687
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.35 1.42 11.19 8.63 6.6115 1.1070
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0.25 1.36 10.51 5.79 6.2109 0.9009
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0.16 1.88 6.06 8.78 3.5814 0.6038
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.07 -3.75 2.97 -3.57 1.7584 0.1097
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 3.60 2.82 14.55 1.6666 0.3509
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.05 5.89 2.47 8.56 1.4619 0.2436
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 3.30 2.28 21.50 1.3462 0.3442
AAPL / Apple Inc. 0.01 4.52 2.16 -3.48 1.2779 0.0808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.89 1.79 -8.56 1.0553 0.0116
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -1.20 1.77 -7.60 1.0487 0.0219
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.02 -0.45 1.55 -0.32 0.9156 0.0851
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0.05 -5.37 1.53 0.13 0.9069 0.0877
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.20 1.50 32.83 0.8873 0.2829
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.01 -89.59 1.29 -89.12 0.7607 -5.5605
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.35 1.28 0.39 0.7557 0.0749
PPL / PPL Corporation 0.04 -0.02 1.23 -6.13 0.7247 0.0262
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.95 1.18 18.73 0.6970 0.1660
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.01 2.44 1.10 3.58 0.6502 0.0824
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.02 1.08 0.6413 0.6413
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 5.15 0.78 24.60 0.4586 0.1259
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.27 0.77 -5.78 0.4531 0.0181
V / Visa Inc. 0.00 -0.25 0.72 1.13 0.4235 0.0445
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 27.21 0.71 62.84 0.4201 0.1869
AXP / American Express Company 0.00 -0.45 0.71 18.09 0.4171 0.0975
T / AT&T Inc. 0.02 6.22 0.64 8.73 0.3754 0.0630
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 -12.42 0.62 13.39 0.3656 0.0742
MCD / McDonald's Corporation 0.00 12.57 0.61 5.38 0.3589 0.0506
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.23 0.58 16.87 0.3443 0.0775
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 5.96 0.54 74.60 0.3213 0.1547
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 6.06 0.52 10.90 0.3072 0.0569
RTX / RTX Corporation 0.00 43.63 0.49 58.58 0.2898 0.1243
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0.01 0.57 0.47 0.85 0.2794 0.0290
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 7.51 0.47 26.56 0.2760 0.0788
CME / CME Group Inc. 0.00 1.15 0.46 5.01 0.2729 0.0380
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 7.42 0.46 2.47 0.2705 0.0318
TY / Tri-Continental Corporation 0.01 3.40 0.45 6.84 0.2680 0.0409
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1.95 0.45 -6.11 0.2642 0.0097
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 20.14 0.45 5.95 0.2632 0.0386
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 -0.64 0.44 -18.22 0.2602 -0.0277
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 3.32 0.43 4.59 0.2564 0.0350
CVX / Chevron Corporation 0.00 -6.70 0.42 -20.23 0.2499 -0.0331
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 -7.91 0.41 -6.14 0.2443 0.0087
APH / Amphenol Corporation 0.00 4.94 0.41 58.08 0.2431 0.1039
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.32 0.40 42.25 0.2391 0.0872
XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 0.01 0.38 0.2274 0.2274
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 1.36 0.38 46.33 0.2243 0.0857
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 4.94 0.38 3.85 0.2237 0.0289
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -0.45 0.36 9.34 0.2149 0.0374
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.20 0.35 50.43 0.2050 0.0817
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 8.01 0.34 13.53 0.2038 0.0414
FLEX / Flex Ltd. 0.01 4.44 0.34 57.75 0.1986 0.0846
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.00 -40.11 0.32 -40.19 0.1915 -0.0977
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -46.88 0.31 -39.42 0.1846 -0.0912
AMGN / Amgen Inc. 0.00 11.62 0.31 0.32 0.1839 0.0176
ACN / Accenture plc 0.00 0.31 0.1806 0.1806
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 4.72 0.30 8.46 0.1749 0.0291
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 3.43 0.29 -8.36 0.1686 0.0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 4.80 0.28 6.15 0.1632 0.0237
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 4.58 0.27 -6.83 0.1615 0.0048
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 4.68 0.27 15.25 0.1609 0.0344
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.27 10.16 0.1607 0.0292
WMK / Weis Markets, Inc. 0.00 -3.58 0.26 -9.31 0.1557 0.0005
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.26 0.1514 0.1514
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.25 0.1502 0.1502
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.25 0.1482 0.1482
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 1.95 0.24 -2.85 0.1418 0.0102
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 9.21 0.24 5.33 0.1406 0.0202
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.01 4.66 0.23 8.13 0.1339 0.0216
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 0.23 0.1332 0.1332
FFIV / F5, Inc. 0.00 0.23 0.1331 0.1331
MDT / Medtronic plc 0.00 0.22 0.1324 0.1324
ARES / Ares Management Corporation 0.00 0.22 0.1324 0.1324
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.01 -6.97 0.22 -12.55 0.1319 -0.0046
RL / Ralph Lauren Corporation 0.00 0.22 0.1316 0.1316
WSO / Watsco, Inc. 0.00 2.03 0.22 -11.60 0.1310 -0.0027
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.22 0.1290 0.1290
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 4.07 0.22 -0.46 0.1280 0.0117
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.21 0.1257 0.1257
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.21 0.1252 0.1252
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 0.21 0.1228 0.1228
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.20 0.1203 0.1203
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000