Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 338,384,753
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 338,384,753 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial adalah Safran SA (FR:SAF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ajinomoto Co., Inc. (DE:AJI) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , and SAP SE (DE:SAP) . Posisi baru TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial meliputi: Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
14.52 4.2777 4.2777
0.14 3.98 1.1719 1.1719
0.01 10.34 3.0464 0.9273
0.36 10.74 3.1641 0.7533
0.50 13.66 4.0228 0.6457
0.06 13.92 4.1005 0.6440
0.02 11.37 3.3478 0.6127
0.05 15.21 4.4790 0.3203
0.06 8.38 2.4694 0.3140
0.08 9.66 2.8442 0.2621
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 0.24 0.0715 -2.3491
0.06 11.55 3.4029 -0.6882
0.03 11.82 3.4815 -0.4924
0.37 12.61 3.7149 -0.4572
0.03 3.87 1.1402 -0.4375
0.03 10.28 3.0269 -0.4050
0.18 8.72 2.5684 -0.3623
0.00 7.80 2.2974 -0.2667
0.06 10.43 3.0726 -0.2173
0.09 6.78 1.9978 -0.1577
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAF / Safran SA 0.05 -5.28 15.21 17.32 4.4790 0.3203
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 14.52 4.2777 4.2777
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -5.28 13.92 29.24 4.1005 0.6440
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0.50 -5.29 13.66 29.76 4.0228 0.6457
8001 / ITOCHU Corporation 0.26 -5.26 13.57 6.87 3.9982 -0.0774
SAP / SAP SE 0.04 -5.28 12.71 8.10 3.7441 -0.0292
CPG / Compass Group PLC 0.37 -5.28 12.61 -3.01 3.7149 -0.4572
SIKA / Sika AG 0.05 -5.28 12.43 5.80 3.6605 -0.1085
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 -5.30 12.38 9.64 3.6464 0.0237
LIN / Linde plc 0.03 -5.29 11.82 -4.56 3.4815 -0.4924
RACE / Ferrari N.V. 0.02 -5.28 11.56 8.64 3.4056 -0.0094
WCN / Waste Connections, Inc. 0.06 -5.28 11.55 -9.40 3.4029 -0.6882
ASM / ASM International NV 0.02 -5.28 11.37 33.35 3.3478 0.6127
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -5.28 11.26 9.30 3.3170 0.0112
1299 / AIA Group Limited 1.21 -5.29 10.96 13.34 3.2295 0.1254
CPNG / Coupang, Inc. 0.36 4.65 10.74 42.98 3.1641 0.7533
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0.09 -5.28 10.63 17.41 3.1314 0.2259
WKL / Wolters Kluwer N.V. 0.06 -5.28 10.43 1.74 3.0726 -0.2173
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.30 -5.28 10.43 18.61 3.0709 0.2504
BEAN / BELIMO Holding AG 0.01 -5.28 10.34 56.59 3.0464 0.9273
6861 / Keyence Corporation 0.03 -5.51 10.28 -3.93 3.0269 -0.4050
FWONK / Formula One Group 0.10 -5.28 10.00 9.96 2.9471 0.0277
HYB / HOYA Corporation 0.08 14.03 9.66 20.00 2.8442 0.2621
1N8 / Adyen N.V. 0.01 -5.30 9.59 13.47 2.8239 0.1129
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0.18 -5.28 8.72 -4.53 2.5684 -0.3623
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -5.28 8.38 24.80 2.4694 0.3140
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 -5.27 7.80 -2.39 2.2974 -0.2667
E3G1 / Evolution AB (publ) 0.09 -5.28 6.78 0.97 1.9978 -0.1577
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0.28 -5.74 6.66 10.01 1.9623 0.0192
JEP / SalMar ASA 0.15 20.21 6.39 8.36 1.8815 -0.0100
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0.14 3.98 1.1719 1.1719
17W / WiseTech Global Limited 0.05 -5.28 3.94 31.75 1.1613 0.2009
IJF / ICON Public Limited Company 0.03 -5.29 3.87 -21.28 1.1402 -0.4375
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.24 -97.43 0.24 -97.44 0.0715 -2.3491