Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 208,091,782
Posisi Saat Ini 110
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial telah mengungkapkan total kepemilikan 110 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 208,091,782 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial adalah Sony Group Corporation (JP:6758) , SAP SE (DE:SAP) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Posisi baru TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial meliputi: Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.77 3.2347 3.2347
0.01 0.74 0.3535 0.3535
0.01 3.51 1.6774 0.2977
0.00 3.29 1.5706 0.2886
0.14 1.48 0.7079 0.2791
0.07 4.10 1.9607 0.2243
0.04 1.33 0.6370 0.1930
0.08 2.75 1.3159 0.1734
0.13 3.92 1.8729 0.1732
0.06 2.59 1.2359 0.1638
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 0.08 0.0365 -1.9377
0.03 2.34 1.1182 -0.5649
0.03 1.71 0.8195 -0.2996
0.02 2.01 0.9611 -0.2675
0.46 2.27 1.0837 -0.2665
0.01 4.35 2.0803 -0.2573
0.04 4.04 1.9333 -0.2446
0.13 3.40 1.6238 -0.2389
0.21 5.41 2.5840 -0.2216
0.07 1.84 0.8776 -0.2174
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6.77 3.2347 3.2347
6758 / Sony Group Corporation 0.21 -4.41 5.41 -1.78 2.5840 -0.2216
SAP / SAP SE 0.01 -3.87 4.56 9.70 2.1780 0.0607
ROG / Roche Holding AG 0.01 -4.31 4.35 -5.10 2.0803 -0.2573
GLE / Société Générale Société anonyme 0.07 -5.03 4.10 20.41 1.9607 0.2243
NESN / Nestlé S.A. 0.04 -3.78 4.04 -5.34 1.9333 -0.2446
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.13 -5.07 3.92 17.49 1.8729 0.1732
VIE / Veolia Environnement SA 0.10 -4.58 3.65 -0.92 1.7435 -0.1335
LLOY / Lloyds Banking Group plc 3.38 -4.32 3.55 7.28 1.6985 0.0100
HEI / Heidelberg Materials AG 0.01 -5.10 3.51 29.64 1.6774 0.2977
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.13 -5.07 3.40 -7.06 1.6238 -0.2389
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 -4.35 3.39 6.40 1.6216 -0.0039
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.09 -4.15 3.35 -1.47 1.5993 -0.1316
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 7.89 3.29 30.67 1.5706 0.2886
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.20 -4.93 3.26 5.67 1.5588 -0.0143
6702 / Fujitsu Limited 0.13 -15.77 3.12 2.70 1.4925 -0.0577
8591 / ORIX Corporation 0.14 -4.25 3.05 3.46 1.4574 -0.0444
R1D / AerCap Holdings N.V. 0.03 -5.93 2.97 7.73 1.4201 0.0143
D1NC / DNB Bank ASA 0.10 -4.45 2.85 0.42 1.3616 -0.0844
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0.08 -4.82 2.75 22.80 1.3159 0.1734
A5G / AIB Group plc 0.33 -9.82 2.73 15.21 1.3074 0.0973
CAP / Capgemini SE 0.02 -4.97 2.62 8.31 1.2522 0.0191
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.96 2.59 22.98 1.2359 0.1638
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -21.15 2.48 4.02 1.1869 -0.0295
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.40 -3.84 2.47 5.06 1.1804 -0.0179
AC / Accor SA 0.05 -4.51 2.44 9.75 1.1675 0.0329
1299 / AIA Group Limited 0.27 -4.92 2.42 13.75 1.1553 0.0725
SHEL / Shell plc 0.07 -4.53 2.35 -8.49 1.1241 -0.1860
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.03 -36.69 2.34 -29.14 1.1182 -0.5649
TSCO / Tesco PLC 0.42 -5.05 2.30 21.69 1.0998 0.1359
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 -3.60 2.27 -14.43 1.0837 -0.2665
KBC / KBC Group NV 0.02 -5.63 2.25 6.84 1.0756 0.0022
LGI / Legal & General Group Plc 0.64 -4.89 2.24 5.50 1.0725 -0.0114
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.13 0.40 2.21 6.36 1.0557 -0.0027
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.01 -5.00 2.16 3.01 1.0312 -0.0367
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.05 -4.21 2.11 6.83 1.0105 0.0020
PRX / Prosus N.V. 0.04 -4.57 2.11 15.25 1.0085 0.0753
MT / ArcelorMittal S.A. 0.07 -3.68 2.08 5.86 0.9943 -0.0071
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.02 8.84 2.07 2.57 0.9917 -0.0395
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -4.53 2.03 6.78 0.9723 0.0015
DCC / DCC plc 0.03 11.43 2.02 8.18 0.9680 0.0140
ZAL / Zalando SE 0.06 9.32 2.01 3.98 0.9622 -0.0245
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -4.59 2.01 -16.60 0.9611 -0.2675
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.03 -5.14 2.01 -4.42 0.9607 -0.1114
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.02 -5.56 2.00 11.38 0.9547 0.0406
DB1 / Deutsche Börse AG 0.01 -4.69 1.99 5.51 0.9526 -0.0100
CPW / Check Point Software Technologies Ltd. 0.01 -5.38 1.95 -8.12 0.9307 -0.1498
ERF / Eurofins Scientific SE 0.03 -5.23 1.94 26.67 0.9266 0.1462
ALV / Allianz SE 0.00 -5.95 1.92 -0.26 0.9198 -0.0637
FP / TotalEnergies SE 0.03 -6.02 1.91 -10.85 0.9116 -0.1789
GSK / GSK plc 0.10 -3.38 1.85 -3.64 0.8866 -0.0942
ESWB / Essity AB (publ) 0.07 -12.30 1.84 -14.53 0.8776 -0.2174
4M4 / Macquarie Group Limited 0.01 -6.15 1.83 13.42 0.8772 0.0524
DPW / Deutsche Post AG 0.04 -5.05 1.83 2.41 0.8746 -0.0359
NOVN / Novartis AG 0.01 -7.65 1.76 0.92 0.8402 -0.0477
UNA / Unilever PLC 0.03 -23.65 1.71 -21.91 0.8195 -0.2996
LIN / Linde plc 0.00 -5.41 1.64 -4.65 0.7850 -0.0933
STO / Santos Limited 0.32 -5.69 1.63 13.51 0.7792 0.0469
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0.04 -4.31 1.63 -8.39 0.7781 -0.1275
ARC / Aker BP ASA 0.06 -4.25 1.61 3.21 0.7701 -0.0257
KYR / Kyocera Corporation 0.13 -12.08 1.61 -6.51 0.7688 -0.1082
HEIO / Heineken Holding N.V. 0.02 -3.61 1.59 -0.62 0.7613 -0.0556
AHT / Ashtead Group plc 0.02 -3.94 1.56 13.91 0.7480 0.0479
GU81 / Aviva plc 0.18 -5.33 1.54 11.68 0.7359 0.0331
37C / CNH Industrial N.V. 0.12 -15.07 1.51 -10.37 0.7230 -0.1372
IJCA / Inchcape plc 0.15 -4.52 1.50 9.93 0.7149 0.0214
TEN / Tenaris S.A. 0.08 19.64 1.48 14.59 0.7097 0.0493
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.14 96.31 1.48 75.98 0.7079 0.2791
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.02 -4.55 1.42 -6.56 0.6810 -0.0964
OLY1 / Olympus Corporation 0.12 -4.64 1.42 -13.44 0.6774 -0.1574
AMUN / Amundi S.A. 0.02 -3.91 1.39 -0.57 0.6665 -0.0485
NEN / Renesas Electronics Corporation 0.11 -3.82 1.37 -11.33 0.6553 -0.1324
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0.02 23.74 1.35 22.26 0.6461 0.0823
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -4.49 1.35 3.85 0.6455 -0.0175
RAK / Rakuten Group, Inc. 0.24 -4.50 1.35 -8.25 0.6435 -0.1046
EDEN / Edenred SE 0.04 60.07 1.33 53.10 0.6370 0.1930
GLEN / Glencore plc 0.34 -4.51 1.32 1.62 0.6309 -0.0309
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.01 -26.37 1.29 3.96 0.6151 -0.0156
FUC / Fanuc Corporation 0.04 -4.67 1.22 -5.07 0.5827 -0.0715
CNI / Canadian National Railway Company 0.01 -4.96 1.20 1.78 0.5728 -0.0275
SW / Sodexo S.A. 0.02 -4.52 1.17 -8.53 0.5590 -0.0926
7751 / Canon Inc. 0.04 -6.68 1.13 -13.17 0.5421 -0.1240
RY4C / Ryanair Holdings plc 0.04 -3.45 1.11 35.49 0.5315 0.1133
BDEV / Barratt Developments plc 0.17 -2.80 1.07 10.70 0.5098 0.0185
CCDBF / CCL Industries Inc. 0.02 -5.35 1.03 13.03 0.4934 0.0278
TEP / Teleperformance SE 0.01 8.16 1.03 4.47 0.4922 -0.0102
SN. / Smith & Nephew plc 0.07 -5.42 1.02 3.05 0.4854 -0.0172
PSON / Pearson plc 0.07 -4.62 0.97 -11.22 0.4655 -0.0934
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0.02 -6.47 0.93 -7.75 0.4445 -0.0692
1CK / CK Asset Holdings Limited 0.21 -5.02 0.92 3.72 0.4398 -0.0123
KFI1 / Kingfisher plc 0.23 -4.91 0.91 15.29 0.4328 0.0325
BWJ / Boliden AB (publ) 0.03 -5.14 0.87 -9.71 0.4138 -0.0746
IEA / Informa plc 0.07 -4.58 0.81 5.35 0.3858 -0.0047
PSN / Persimmon Plc 0.04 -5.64 0.77 8.42 0.3699 0.0064
NOV / Novo Nordisk A/S 0.01 11.34 0.75 12.82 0.3577 0.0196
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0.01 0.74 0.3535 0.3535
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0.20 -4.09 0.73 -0.55 0.3478 -0.0249
RXL / Rexel S.A. 0.02 -3.91 0.68 10.02 0.3258 0.0098
6WS / Wise plc 0.05 -4.22 0.65 11.53 0.3100 0.0134
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0.03 -1.56 0.61 -7.19 0.2906 -0.0432
EXO / Exor N.V. 0.01 -1.69 0.59 9.35 0.2799 0.0067
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0.00 -4.08 0.58 18.94 0.2794 0.0288
BNZL / Bunzl plc 0.02 11.46 0.56 -7.63 0.2666 -0.0413
PRY / Tion Renewables AG 0.01 -5.62 0.36 21.50 0.1704 0.0207
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0.02 -43.80 0.28 -24.60 0.1350 -0.0558
BHP / BHP Group Limited 0.01 -4.92 0.28 -5.74 0.1334 -0.0175
ROCK B / Rockwool A/S 0.00 0.22 0.1053 0.1053
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0.00 0.16 0.0750 0.0750
BB2 / Burberry Group plc 0.01 -69.62 0.16 -51.26 0.0745 -0.0877
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.08 -98.03 0.08 -98.04 0.0365 -1.9377