Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 229,759,284
Posisi Saat Ini 37
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 37 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 229,759,284 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Trellis Wealth Advisors LLC adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Posisi baru Trellis Wealth Advisors LLC meliputi: Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Trellis Wealth Advisors LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.66 48.68 21.1893 1.4102
0.01 0.90 0.3916 0.3916
0.27 19.63 8.5416 0.1265
0.01 0.28 0.1212 0.1212
1.02 36.60 15.9301 0.1209
0.08 5.69 2.4759 0.0953
0.00 1.15 0.5012 0.0795
0.00 0.58 0.2519 0.0395
0.05 2.00 0.8694 0.0206
0.03 1.77 0.7712 0.0080
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 8.53 3.7120 -0.6947
0.17 13.62 5.9259 -0.5604
0.07 5.90 2.5683 -0.2978
0.22 22.13 9.6327 -0.2204
0.14 10.41 4.5313 -0.1358
0.09 26.29 11.4410 -0.1262
0.00 0.86 0.3744 -0.0775
0.00 0.90 0.3937 -0.0730
0.03 1.28 0.5577 -0.0515
0.00 0.35 0.1536 -0.0256
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.66 6.55 48.68 19.45 21.1893 1.4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.02 3.42 36.60 12.35 15.9301 0.1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.09 -0.27 26.29 10.28 11.4410 -0.1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.22 -0.12 22.13 9.00 9.6327 -0.2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.27 1.34 19.63 13.18 8.5416 0.1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.17 1.32 13.62 1.86 5.9259 -0.5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 7.99 10.41 8.26 4.5313 -0.1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0.17 -12.67 8.53 -6.08 3.7120 -0.6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.12 0.12 8.41 11.39 3.6620 -0.0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.07 -0.79 5.90 -0.10 2.5683 -0.2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.08 1.80 5.69 15.96 2.4759 0.0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.00 3.27 10.52 1.4228 -0.0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.03 -0.49 2.29 9.51 0.9976 -0.0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.06 -0.35 2.20 9.19 0.9566 -0.0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.05 1.11 2.00 14.18 0.8694 0.0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0.03 0.03 1.77 12.66 0.7712 0.0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.03 1.33 10.88 0.5769 -0.0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.03 0.65 1.28 2.07 0.5577 -0.0515
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.15 32.45 0.5012 0.0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -14.83 0.90 -5.93 0.3937 -0.0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.01 0.90 0.3916 0.3916
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.86 -7.63 0.3744 -0.0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.03 0.00 0.83 10.76 0.3630 -0.0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.02 0.66 0.62 13.79 0.2698 0.0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -18.13 0.58 32.27 0.2519 0.0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.07 0.53 14.13 0.2289 0.0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.02 0.00 0.44 7.84 0.1918 -0.0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.67 0.42 4.21 0.1833 -0.0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.30 0.40 -0.74 0.1756 -0.0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 -4.82 0.35 -4.61 0.1536 -0.0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 9.35 0.1478 -0.0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 7.09 0.32 12.06 0.1377 0.0005
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.29 -6.75 0.1265 -0.0244
YNDX / Yandex N.V. 0.01 0.28 0.1212 0.1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.26 -8.93 0.1112 -0.0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.00 0.23 9.13 0.0990 -0.0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0.01 -19.36 0.04 -20.00 0.0157 -0.0063