Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 119,862,212
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 119,862,212 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A adalah Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 7.27 6.0743 0.6276
0.06 3.93 3.2877 0.6232
0.03 4.24 3.5426 0.4603
0.09 3.05 2.5456 0.4597
0.11 4.56 3.8084 0.4404
0.02 4.95 4.1348 0.4247
0.10 2.20 1.8416 0.4154
0.04 2.06 1.7199 0.3327
0.01 5.01 4.1909 0.2725
2.97 2.97 2.4834 0.2580
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.5195
0.11 3.84 3.2076 -1.1856
0.00 0.00 -1.0323
0.00 0.00 -0.8026
0.02 3.22 2.6935 -0.5377
0.04 8.45 7.0651 -0.5345
0.06 4.07 3.4059 -0.3295
0.02 2.03 1.6994 -0.2206
0.06 1.67 1.3933 -0.2002
0.08 1.75 1.4595 -0.0207
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-29 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CB / Chubb Limited 0.04 -13.02 8.45 -5.57 7.0651 -0.5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -3.43 7.27 13.28 6.0743 0.6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 -5.71 5.01 8.62 4.1909 0.2725
V / Visa Inc. 0.02 0.00 4.95 13.18 4.1348 0.4247
USB / U.S. Bancorp 0.11 -12.27 4.56 14.85 3.8084 0.4404
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 0.00 4.24 16.75 3.5426 0.4603
FI / Fiserv, Inc. 0.03 -9.71 4.08 6.20 3.4089 0.1483
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.06 -9.05 4.07 -7.39 3.4059 -0.3295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.06 0.00 3.93 25.33 3.2877 0.6232
BAC / Bank of America Corporation 0.11 -39.70 3.84 -25.84 3.2076 -1.1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0.06 -8.60 3.36 10.01 2.8103 0.2152
BANR / Banner Corporation 0.06 -16.43 3.22 5.60 2.6939 0.1034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 -14.96 3.22 -15.34 2.6935 -0.5377
AFG / American Financial Group, Inc. 0.03 0.00 3.20 6.49 2.6732 0.1230
GPN / Global Payments Inc. 0.02 0.00 3.07 10.06 2.5689 0.1983
FITB / Fifth Third Bancorp 0.09 -8.97 3.05 23.93 2.5456 0.4597
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.03 0.00 3.04 9.41 2.5373 0.1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.05 0.00 2.98 8.68 2.4905 0.1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2.97 13.34 2.97 13.35 2.4834 0.2580
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.04 0.00 2.92 9.78 2.4394 0.1829
CCB / Coastal Financial Corporation 0.07 0.00 2.89 3.48 2.4129 0.0450
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.02 -10.00 2.79 13.52 2.3298 0.2453
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0.05 -16.77 2.79 9.09 2.3284 0.1603
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.01 0.00 2.39 1.10 1.9966 -0.0090
HFWA / Heritage Financial Corporation 0.10 0.00 2.20 31.21 1.8416 0.4154
WBS / Webster Financial Corporation 0.04 0.00 2.06 25.96 1.7199 0.3327
SSB / SouthState Corporation 0.02 -28.29 2.03 -10.08 1.6994 -0.2206
MTB / M&T Bank Corporation 0.01 0.00 1.97 8.41 1.6500 0.1041
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.01 0.00 1.94 11.42 1.6227 0.1436
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 1.94 20.60 1.6202 0.2552
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0.08 0.00 1.75 0.17 1.4595 -0.0207
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0.06 -33.62 1.67 -11.24 1.3933 -0.2002
PLD / Prologis, Inc. 0.01 0.00 1.60 18.80 1.3371 0.1939
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0.06 -14.46 1.57 12.43 1.3087 0.1264
MYFW / First Western Financial, Inc. 0.08 0.00 1.53 9.23 1.2763 0.0898
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0.06 0.00 1.49 14.58 1.2487 0.1420
CME / CME Group Inc. 0.01 0.00 1.33 5.15 1.1090 0.0382
FMBL / Farmers & Merchants Bank of Long Beach 0.00 0.00 1.03 5.56 0.8569 0.0321
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 0.00 0.81 32.20 0.6796 0.1568
FAF / First American Financial Corporation 0.01 0.00 0.71 14.01 0.5925 0.0650
HBT / HBT Financial, Inc. 0.03 0.00 0.69 15.67 0.5805 0.0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 0.00 0.67 37.07 0.5630 0.1459
CBU / Community Financial System, Inc. 0.01 0.00 0.60 23.51 0.5009 0.0888
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0323
ALRS / Alerus Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8026
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5195