Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 20,271,018
Posisi Saat Ini 9
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 9 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 20,271,018 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A adalah Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . Posisi baru ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A meliputi: Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
20.26 20.26 90.4482 90.2980
0.00 0.0153 0.0087
0.00 0.0042 0.0026
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.3534
0.00 0.0082 -1.2077
0.00 0.0002 -0.8339
0.00 0.0030 -0.2092
0.00 0.0066 -0.1214
0.00 0.00 -0.0349
0.00 0.0009 -0.0102
0.00 0.0002 -0.0004
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-08-29 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20.26 23,494.93 20.26 23,737.65 90.4482 90.2980
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0.00 200.00 0.0153 0.0087
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN 0.00 -99.86 0.0082 -1.2077
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0.00 -98.63 0.0066 -0.1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0.00 0.0042 0.0026
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0.00 -100.00 0.0030 -0.2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0.00 -100.00 0.0009 -0.0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 10/12/2028 0.00 -100.00 0.0002 -0.8339
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0.00 -100.00 0.0002 -0.0004
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0349
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3534