Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 123,337,286
Posisi Saat Ini 68
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TT Capital Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 68 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 123,337,286 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TT Capital Management LLC adalah Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Morgan Stanley Direct Lending Fund (US:MSDL) . Posisi baru TT Capital Management LLC meliputi: ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

TT Capital Management LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.98 0.7961 0.7961
0.11 2.38 1.9286 0.5808
0.05 2.04 1.6520 0.5014
0.07 4.14 3.3580 0.4644
0.24 11.80 9.5658 0.4160
0.01 0.39 0.3200 0.3200
0.02 0.36 0.2898 0.2898
0.09 1.24 1.0066 0.2896
0.00 0.35 0.2819 0.2819
0.24 4.45 3.6087 0.2694
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 14.42 11.6906 -1.9703
0.00 0.23 0.1854 -0.2098
0.05 1.99 1.6150 -0.1411
0.54 27.52 22.3119 -0.1390
0.00 0.38 0.3110 -0.1240
0.03 0.94 0.7588 -0.1191
0.01 1.12 0.9042 -0.1171
0.10 1.43 1.1590 -0.0987
0.00 0.58 0.4722 -0.0934
0.03 3.22 2.6070 -0.0761
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.54 3.08 27.52 3.16 22.3119 -0.1390
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.14 -11.18 14.42 -11.16 11.6906 -1.9703
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0.24 9.56 11.80 8.53 9.5658 0.4160
VICI / VICI Properties Inc. 0.16 4.52 5.12 4.45 4.1473 0.0256
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0.24 19.62 4.45 12.18 3.6087 0.2694
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.06 35.52 4.42 6.41 3.5829 0.0872
WPC / W. P. Carey Inc. 0.07 21.88 4.14 20.48 3.3580 0.4644
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.27 9.30 3.93 6.93 3.1888 0.0926
CCI / Crown Castle Inc. 0.04 3.13 3.75 1.65 3.0395 -0.0645
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 0.02 3.22 0.88 2.6070 -0.0761
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -2.57 2.76 11.48 2.2356 0.1537
ALLY / Ally Financial Inc. 0.07 -0.86 2.62 5.86 2.1258 0.0416
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0.18 3.59 2.38 5.35 1.9313 0.0283
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.11 46.98 2.38 48.53 1.9286 0.5808
NNN / NNN REIT, Inc. 0.05 47.22 2.04 49.12 1.6520 0.5014
VZ / Verizon Communications Inc. 0.05 0.07 1.99 -4.55 1.6150 -0.1411
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.08 10.08 1.60 9.04 1.3008 0.0622
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 11.45 1.50 26.60 1.2195 0.2191
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0.10 7.57 1.43 -4.35 1.1590 -0.0987
PAX / Patria Investments Limited 0.09 17.03 1.24 45.83 1.0066 0.2896
CPT / Camden Property Trust 0.01 -0.25 1.12 -8.08 0.9042 -0.1171
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.01 -1.02 1.06 1.15 0.8561 -0.0221
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.02 0.98 0.7961 0.7961
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.14 0.97 18.99 0.7828 0.0996
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.30 0.94 -10.35 0.7588 -0.1191
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 17.65 0.91 56.16 0.7395 0.2472
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.04 -1.01 0.88 -0.79 0.7105 -0.0334
C / Citigroup Inc. 0.01 -12.60 0.85 4.80 0.6904 0.0065
PFE / Pfizer Inc. 0.03 2.83 0.81 -1.58 0.6576 -0.0364
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.15 0.73 25.69 0.5919 0.1037
BN / Brookfield Corporation 0.01 -0.43 0.72 17.46 0.5842 0.0681
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0.02 0.99 0.59 12.88 0.4760 0.0376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 -1.87 0.58 -13.26 0.4722 -0.0934
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0.07 37.73 0.50 26.14 0.4031 0.0710
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 3.47 0.43 -12.02 0.3509 -0.0627
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0.02 -5.81 0.43 -4.45 0.3486 -0.0294
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.00 0.83 0.42 0.97 0.3367 -0.0101
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.68 0.41 20.90 0.3287 0.0465
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 0.39 0.3200 0.3200
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.00 -6.92 0.38 -25.78 0.3110 -0.1240
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0.06 10.06 0.38 -13.83 0.3087 -0.0629
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -0.68 0.37 -4.45 0.2967 -0.0255
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0.02 0.36 0.2898 0.2898
DG / Dollar General Corporation 0.00 14.81 0.35 49.37 0.2876 0.0877
EBAY / eBay Inc. 0.00 0.35 0.2819 0.2819
CION / CION Investment Corporation 0.03 11.03 0.33 2.81 0.2670 -0.0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -0.68 0.30 -9.94 0.2425 -0.0371
CVS / CVS Health Corporation 0.00 4.97 0.28 6.82 0.2292 0.0066
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -3.97 0.28 -6.06 0.2263 -0.0241
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3.50 0.27 2.66 0.2190 -0.0027
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.01 -3.40 0.27 -12.25 0.2154 -0.0394
DOW / Dow Inc. 0.01 27.54 0.26 -3.31 0.2137 -0.0156
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0.01 8.47 0.25 4.24 0.1998 0.0011
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0.02 0.00 0.25 -7.52 0.1995 -0.0247
EPR / EPR Properties 0.00 -56.02 0.23 -51.39 0.1854 -0.2098
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.00 0.22 0.1797 0.1797
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.00 0.21 0.1736 0.1736
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.03 -0.73 0.21 -8.44 0.1678 -0.0220
AIG / American International Group, Inc. 0.00 -14.32 0.21 -15.64 0.1666 -0.0383
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0.05 0.20 0.1602 0.1602
APA / APA Corporation 0.01 0.00 0.19 -12.84 0.1543 -0.0298
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -2.49 0.19 10.59 0.1529 0.0098
VTRS / Viatris Inc. 0.02 -2.66 0.16 -0.63 0.1279 -0.0051
MDV / Modiv Industrial, Inc. 0.01 1.00 0.14 -11.25 0.1153 -0.0198
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0.02 -4.88 0.12 -9.85 0.0969 -0.0149
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -1.74 0.11 8.74 0.0913 0.0046
RC / Ready Capital Corporation 0.01 -0.83 0.05 -14.29 0.0392 -0.0086
HURA / TuHURA Biosciences, Inc. 0.01 0.00 0.02 -31.25 0.0181 -0.0091
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAX / Baxter International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000