Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 6,799,928
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6,799,928 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I adalah American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 0.9722 0.9722
0.12 1.13 16.5526 0.1371
0.18 1.13 16.5460 0.0573
0.16 1.13 16.5301 0.0435
0.14 1.11 16.3757 0.0072
0.00 0.0048 0.0048
0.00 0.01 0.1198 0.0019
0.00 0.01 0.1142 0.0010
0.00 0.00 0.0669 0.0010
0.00 0.00 0.0656 0.0007
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 1.11 16.3061 -0.1399
0.13 1.10 16.2239 -0.1093
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-05-15 untuk periode pelaporan 2024-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0.12 -17.09 1.13 -16.53 16.5526 0.1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0.18 -17.01 1.13 -16.90 16.5460 0.0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0.16 -17.07 1.13 -16.97 16.5301 0.0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0.14 -17.13 1.11 -17.17 16.3757 0.0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0.21 -17.26 1.11 -17.84 16.3061 -0.1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0.13 -17.25 1.10 -17.73 16.2239 -0.1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.07 0.9722 0.9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0.00 -15.92 0.01 -11.11 0.1198 0.0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0.00 -16.15 0.01 -22.22 0.1142 0.0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0.00 -16.14 0.00 -20.00 0.0669 0.0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0.00 -16.46 0.00 -20.00 0.0656 0.0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0.00 0.0048 0.0048