Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,055,914,965
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,055,914,965 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I adalah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Posisi baru RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.85 70.84 6.6880 1.3005
0.24 33.06 3.1206 1.1232
1.65 40.86 3.8573 0.9393
0.88 51.40 4.8528 0.7718
1.41 43.91 4.1455 0.6698
0.93 27.50 2.5963 0.4602
0.81 47.20 4.4562 0.4157
0.43 20.06 1.8942 0.2135
1.84 31.65 2.9877 0.1774
0.20 10.30 0.9727 0.1399
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.32 71.52 6.7518 -1.2579
0.84 22.13 2.0896 -1.2338
7.61 0.7188 -1.1046
1.39 36.59 3.4538 -0.9752
0.34 57.38 5.4174 -0.5595
2.56 47.79 4.5116 -0.3929
1.29 48.39 4.5680 -0.2217
0.37 38.01 3.5887 -0.1992
0.16 18.71 1.7663 -0.1724
1.60 47.70 4.5036 -0.1342
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4.32 0.00 71.52 -19.24 6.7518 -1.2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.31 -6.88 71.49 -3.78 6.7491 0.0293
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1.85 12.43 70.84 18.93 6.6880 1.3005
OKE / ONEOK, Inc. 0.70 12.93 57.52 -4.52 5.4303 -0.0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0.34 0.00 57.38 -13.16 5.4174 -0.5595
SU / Suncor Energy Inc. 1.57 3.98 55.36 -2.31 5.2259 0.1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4.67 16.31 55.02 -5.40 5.1939 -0.0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.88 10.36 51.40 13.93 4.8528 0.7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1.29 0.00 48.39 -8.63 4.5680 -0.2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2.56 0.00 47.79 -11.87 4.5116 -0.3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1.60 1.59 47.70 -6.97 4.5036 -0.1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.81 0.00 47.20 5.67 4.4562 0.4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.41 4.43 43.91 14.27 4.1455 0.6698
SOBO / South Bow Corporation 1.65 22.59 40.86 26.64 3.8573 0.9393
PSX / Phillips 66 0.37 2.81 38.01 -9.23 3.5887 -0.1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1.39 -21.94 36.59 -25.29 3.4538 -0.9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.24 58.72 33.06 49.69 3.1206 1.1232
PBF / PBF Energy Inc. 1.84 73.48 31.65 1.86 2.9877 0.1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0.32 2.86 31.49 -1.09 2.9731 0.0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0.93 -9.23 27.50 16.45 2.5963 0.4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0.84 -34.64 22.13 -39.76 2.0896 -1.2338
ENB / Enbridge Inc. 0.43 0.00 20.06 7.98 1.8942 0.2135
VLO / Valero Energy Corporation 0.16 0.00 18.71 -12.71 1.7663 -0.1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.31 0.00 12.40 -14.01 1.1706 -0.1336
TRP / TC Energy Corporation 0.20 0.00 10.30 11.90 0.9727 0.1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7.61 -62.24 0.7188 -1.1046