Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 20,347,153
Posisi Saat Ini 6
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 6 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 20,347,153 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A adalah TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . Posisi baru BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A meliputi: TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.75 3.75 18.8925 17.4610
4.05 20.4197 15.5633
3.83 19.3157 15.3395
3.33 16.7640 12.8055
2.82 14.2302 10.2877
2.57 12.9328 8.0637
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-28 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912796YT03 / TREASURY BILL 4.05 285.44 20.4197 15.5633
US912796ZN24 / United States Treasury Bill 3.83 345.06 19.3157 15.3395
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.75 1,109.02 3.75 1,109.03 18.8925 17.4610
US912796ZY88 / United States Treasury Bill 3.33 288.10 16.7640 12.8055
US912796Z285 / United States Treasury Bill 2.82 230.95 14.2302 10.2877
US912797FA06 / United States Treasury Bill 2.57 143.36 12.9328 8.0637