Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 66,102,491
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 66,102,491 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KLA Corporation (US:KLAC) , American Express Company (US:AXP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Posisi baru HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.52 2.2931 2.2931
0.00 1.47 2.2285 2.2285
0.00 1.33 2.0078 2.0078
0.00 0.95 1.4369 1.4369
0.00 0.79 1.1928 1.1928
0.01 0.76 1.1535 1.1535
0.01 0.71 1.0679 1.0679
0.00 1.08 1.6315 0.7961
1.88 2.8416 0.6576
0.02 1.47 2.2170 0.5215
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.88 1.3290 -1.4162
0.00 0.97 1.4689 -1.0371
0.00 0.83 1.2552 -0.9119
0.01 1.31 1.9798 -0.7913
0.01 0.59 0.8855 -0.7271
0.02 0.58 0.8750 -0.7231
0.00 0.62 0.9308 -0.7097
0.00 0.79 1.1937 -0.7094
0.02 1.00 1.5144 -0.6357
0.00 1.50 2.2641 -0.5994
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 3.52 8.17 5.3281 0.3366
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.54 -3.42 3.8436 -0.1896
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 2.43 6.77 3.6735 0.1871
AXP / American Express Company 0.01 0.00 2.36 -2.28 3.5612 -0.1325
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 2.35 15.96 3.5499 0.4476
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 8.06 2.17 4.73 3.2796 0.1057
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 18.52 1.99 19.01 3.0107 0.4458
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.88 31.86 2.8416 0.6576
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.71 -16.93 2.5813 -0.5685
V / Visa Inc. 0.00 -13.51 1.68 -12.93 2.5455 -0.4167
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 0.00 1.57 -10.95 2.3753 -0.3265
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 1.52 2.2931 2.2931
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 1.50 -19.86 2.2641 -0.5994
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 1.47 2.2285 2.2285
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 34.76 1.47 32.55 2.2170 0.5215
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 1.36 6.91 2.0602 0.1066
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.02 0.00 1.36 11.11 2.0569 0.1803
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.00 1.36 2.64 2.0564 0.0257
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 1.33 2.0078 2.0078
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 -26.30 1.31 -27.60 1.9798 -0.7913
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 0.00 1.30 -17.71 1.9685 -0.4548
MS / Morgan Stanley 0.01 -9.11 1.28 -12.59 1.9319 -0.3075
APH / Amphenol Corporation 0.01 0.00 1.23 35.09 1.8628 0.4648
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 0.00 1.20 -11.89 1.8147 -0.2732
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 1.14 -3.55 1.7249 -0.0867
CIEN / Ciena Corporation 0.01 0.00 1.11 0.54 1.6826 -0.0121
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -23.08 1.09 -18.09 1.6444 -0.3898
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 50.00 1.08 97.98 1.6315 0.7961
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -21.39 1.04 -13.32 1.5744 -0.2660
FLR / Fluor Corporation 0.02 0.00 1.03 9.32 1.5610 0.1141
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.02 -23.08 1.00 -28.65 1.5144 -0.6357
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -40.45 0.97 -40.61 1.4689 -1.0371
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 0.95 1.4369 1.4369
TRMB / Trimble Inc. 0.01 0.00 0.95 -1.04 1.4332 -0.0337
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.05 0.00 0.92 -13.19 1.3839 -0.2325
DHR / Danaher Corporation 0.00 -10.62 0.88 -18.31 1.3294 -0.3196
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 -32.32 0.88 -50.98 1.3290 -1.4162
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.84 -10.96 1.2663 -0.1750
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -37.98 0.83 -41.30 1.2552 -0.9119
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.79 -36.47 1.1937 -0.7094
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 0.79 1.1928 1.1928
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.76 1.1535 1.1535
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 0.71 1.0679 1.0679
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 11.11 0.65 10.07 0.9765 0.0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.62 -23.81 0.9440 -0.3122
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.00 -38.61 0.62 -42.52 0.9308 -0.7097
PLD / Prologis, Inc. 0.01 -36.50 0.59 -44.39 0.8855 -0.7271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -24.00 0.58 -30.10 0.8816 -0.3977
BKR / Baker Hughes Company 0.02 -33.22 0.58 -44.53 0.8750 -0.7231
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.53 5.19 0.7970 0.0283
SLB / Schlumberger Limited 0.02 0.00 0.52 -20.67 0.7895 -0.2190
NUE / Nucor Corporation 0.00 0.00 0.45 -20.39 0.6730 -0.1843
CSX / CSX Corporation 0.01 -30.00 0.44 -30.94 0.6687 -0.3123
WY / Weyerhaeuser Company 0.02 -5.57 0.44 -18.70 0.6643 -0.1639
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.00 0.00 0.24 -10.29 0.3693 -0.0479
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.21 -14.46 0.3140 -0.0575