Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 47,856,153
Posisi Saat Ini 19
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 47,856,153 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I adalah Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I meliputi: iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.96 2.0486 2.0486
0.03 0.85 1.8034 1.8034
0.02 0.92 1.9613 1.4575
0.02 1.38 2.9405 1.2351
2.21 19.91 42.3671 0.8714
0.00 1.46 3.1026 0.6038
0.04 3.11 6.6193 0.2866
0.45 0.45 0.9474 0.2608
0.08 3.69 7.8484 0.0928
0.01 0.99 2.0967 0.0462
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 4.00 8.5130 -3.9334
0.91 0.91 1.9445 -3.7756
0.14 4.11 8.7487 -1.9492
0.02 0.97 2.0550 -1.2750
0.00 0.00 -0.5082
0.02 1.24 2.6476 -0.4836
0.01 0.72 1.5239 -0.4242
0.01 0.78 1.6530 -0.3190
0.03 0.97 2.0605 -0.2246
0.01 0.45 0.9629 -0.0811
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2.21 0.00 19.91 0.56 42.3671 0.8714
US5574923869 / Madison Investors Fund 0.14 -21.91 4.11 -19.46 8.7487 -1.9492
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.16 -33.09 4.00 -32.64 8.5130 -3.9334
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.08 0.00 3.69 -0.35 7.8484 0.0928
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.04 -4.16 3.11 2.95 6.6193 0.2866
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 1.46 22.23 3.1026 0.6038
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.02 53.84 1.38 69.86 2.9405 1.2351
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.02 -25.28 1.24 -16.68 2.6476 -0.4836
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.99 0.72 2.0967 0.0462
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0.03 -18.79 0.97 -11.19 2.0605 -0.2246
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.02 -40.44 0.97 -39.23 2.0550 -1.2750
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 0.96 2.0486 2.0486
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.02 -0.65 0.92 20.55 1.9613 1.4575
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.91 -66.52 0.91 -66.54 1.9445 -3.7756
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.03 0.85 1.8034 1.8034
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -21.01 0.78 -17.45 1.6530 -0.3190
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.01 -26.83 0.72 -22.93 1.5239 -0.4242
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.01 0.09 0.45 -9.24 0.9629 -0.0811
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.45 35.89 0.45 36.09 0.9474 0.2608
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5082