Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 145,275,668 |
| Posisi Saat Ini | 15 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 15 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 145,275,668 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I adalah Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I meliputi: iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 14.48 | 10.0441 | 2.5240 | |
| 0.19 | 4.95 | 3.4352 | 2.0451 | |
| 0.05 | 2.88 | 1.9970 | 1.9970 | |
| 1.24 | 27.40 | 19.0068 | 0.7192 | |
| 1.56 | 32.23 | 22.3567 | 0.5273 | |
| 1.26 | 25.76 | 17.8740 | 0.3609 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.09 | 0.7551 | -6.1489 | |
| 0.16 | 7.10 | 4.9268 | -1.5325 | |
| 1.22 | 22.67 | 15.7303 | -1.1979 | |
| 0.92 | 0.92 | 0.6355 | -0.7759 | |
| 0.12 | 5.79 | 4.0142 | -0.1681 | |
| 0.01 | 0.0044 | -0.0004 | ||
| 0.01 | 0.0045 | -0.0001 | ||
| 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| 0.00 | 0.0006 | -0.0000 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
