Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 105,442,072 |
| Posisi Saat Ini | 19 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 105,442,072 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I adalah Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.1849 | 2.2101 | |
| 0.06 | 3.39 | 3.3291 | 2.0721 | |
| 0.07 | 5.59 | 5.4834 | 2.0287 | |
| 0.07 | 1.83 | 1.7961 | 1.7961 | |
| 0.03 | 1.83 | 1.7948 | 1.7948 | |
| 0.01 | 5.22 | 5.1234 | 0.6585 | |
| 3.08 | 27.76 | 27.2271 | 0.3920 | |
| 0.02 | 1.95 | 1.9147 | 0.1433 | |
| 0.06 | 1.11 | 1.0843 | 0.0639 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 3.55 | 3.4774 | -5.1307 | |
| 0.47 | 14.10 | 13.8259 | -3.9139 | |
| 0.12 | 3.11 | 3.0550 | -3.0413 | |
| 0.07 | 3.65 | 3.5833 | -1.3983 | |
| 0.06 | 4.86 | 4.7688 | -1.1253 | |
| 0.03 | 3.29 | 3.2293 | -0.7384 | |
| 0.10 | 4.30 | 4.2225 | -0.5498 | |
| 0.11 | 3.68 | 3.6080 | -0.5117 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5078 | ||
| 0.06 | 3.11 | 3.0496 | -0.4078 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
