Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 22,888,540
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CPSIX - Fci Bond Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 22,888,540 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CPSIX - Fci Bond Fund adalah Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . Posisi baru CPSIX - Fci Bond Fund meliputi: Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

CPSIX - Fci Bond Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.05 8.9027 8.9027
0.50 2.1626 2.1626
0.41 1.7871 1.7871
0.29 1.2375 1.2375
1.10 4.7869 0.9340
0.88 3.8071 0.8285
1.28 5.5564 0.7627
0.54 2.3493 0.5050
0.48 2.0927 0.4971
0.52 2.2334 0.4879
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 1.0470 -1.4154
0.49 2.1326 -1.2070
1.01 4.3600 -0.7747
0.26 1.1388 -0.6274
0.26 1.1105 -0.6271
0.25 1.0781 -0.6151
0.51 2.2231 -0.3746
0.50 2.1591 -0.3611
0.23 0.9757 -0.0745
1.13 4.8964 -0.0179
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2.05 8.9027 8.9027
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 1.71 -16.89 7.4248 0.3834
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 1.28 -8.63 5.5564 0.7627
US281020AS67 / Edison International 1.13 -21.43 4.8964 -0.0179
US023764AA14 / American Airlin Bond 1.10 -2.04 4.7869 0.9340
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1.01 -33.09 4.3600 -0.7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0.88 0.80 3.8071 0.8285
US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% Notes 12/15/2029 0.88 -19.72 3.7961 0.0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0.69 -11.15 3.0082 0.3410
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0.61 -19.00 2.6625 0.0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0.59 -5.18 2.5439 0.4287
US26884LAG41 / EQT Corp 0.54 0.37 2.3493 0.5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0.54 -9.92 2.3243 0.2877
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0.52 0.98 2.2334 0.4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0.51 -32.54 2.2231 -0.3746
US29977GAA04 / TIAA FSB HOLDINGS INC 0.50 0.40 2.1673 0.4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0.50 2.1626 2.1626
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 -32.43 2.1591 -0.3611
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0.50 -13.26 2.1581 0.1970
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.50 0.00 2.1568 0.4572
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0.49 -49.74 2.1326 -1.2070
US92556HAE71 / Paramount Global 0.49 0.41 2.1254 0.4562
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0.48 3.43 2.0927 0.4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0.46 -19.30 1.9981 0.0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0.44 0.23 1.9176 0.4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 -18.47 1.8025 0.0617
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0.41 1.7871 1.7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 0.40 1.76 1.7525 0.3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.32 -7.43 1.4062 0.2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0.29 0.70 1.2411 0.2672
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0.29 1.2375 1.2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -49.22 1.1388 -0.6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0.26 -6.86 1.1213 0.1730
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -49.61 1.1105 -0.6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0.25 -49.90 1.0781 -0.6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0.24 -66.53 1.0470 -1.4154
US00507VAK52 / Activision Blizzard Inc 0.23 0.44 0.9911 0.2147
US89788KAA43 / Truist Bank 0.23 -26.71 0.9757 -0.0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0.13 0.00 0.5797 0.1222