Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 148,921,590
Posisi Saat Ini 6
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class telah mengungkapkan total kepemilikan 6 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 148,921,590 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class adalah BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . Posisi baru SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class meliputi: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
108.18 71.1394 69.4155
0.05 10.25 6.7392 0.0043
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.94 1.2774 -21.7552
0.00 0.00 -9.1974
0.12 4.73 3.1080 -7.4902
0.00 0.00 -4.7570
0.72 12.64 8.3105 -4.2486
0.00 0.00 -3.9508
0.08 11.19 7.3568 -1.7147
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-05-27 untuk periode pelaporan 2021-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 108.18 3,918.54 71.1394 69.4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0.72 -13.44 12.64 -35.58 8.3105 -4.2486
SPLK / Splunk Inc. 0.08 -0.99 11.19 -21.04 7.3568 -1.7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 10.25 -2.58 6.7392 0.0043
OZK / Bank OZK 0.12 -78.14 4.73 -71.45 3.1080 -7.4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 1.94 -93.85 1.2774 -21.7552
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -9.1974
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.9508
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.7570