Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 128,236,342
Posisi Saat Ini 95
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 95 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 128,236,342 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc adalah Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Posisi baru Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc meliputi: Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and General Electric Company (US:GE) .

Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.64 15.76 12.2870 1.2075
0.04 6.75 5.2666 1.1089
0.01 4.66 3.6376 0.9234
0.00 1.55 1.2110 0.3209
0.00 1.13 0.8841 0.3026
0.00 1.26 0.9832 0.2523
0.00 0.30 0.2325 0.2325
0.00 0.29 0.2270 0.2270
0.00 0.28 0.2191 0.2191
0.00 0.27 0.2119 0.2119
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 4.75 3.7012 -1.0765
0.00 0.69 0.5362 -0.5898
0.42 24.05 18.7549 -0.3928
0.07 4.73 3.6915 -0.3721
0.08 6.28 4.8934 -0.2888
0.00 0.40 0.3131 -0.2647
0.00 0.37 0.2906 -0.2344
0.01 2.77 2.1639 -0.2092
0.02 7.30 5.6956 -0.1705
0.00 0.45 0.3498 -0.1600
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-12 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.42 -0.43 24.05 11.68 18.7549 -0.3928
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.64 14.23 15.76 26.44 12.2870 1.2075
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.02 0.00 7.30 10.70 5.6956 -0.1705
NVDA / NVIDIA Corporation 0.04 -0.92 6.75 44.42 5.2666 1.1089
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.08 7.45 6.28 7.67 4.8934 -0.2888
AAPL / Apple Inc. 0.02 -4.37 4.75 -11.67 3.7012 -1.0765
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0.07 -3.62 4.73 3.57 3.6915 -0.3721
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 15.32 4.66 52.82 3.6376 0.9234
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.03 0.00 4.48 10.67 3.4932 -0.1053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -9.84 2.77 3.97 2.1639 -0.2092
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.08 9.89 2.28 20.15 1.7812 0.0907
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -5.68 2.28 7.49 1.7803 -0.1081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 14.79 1.63 35.74 1.2737 0.2033
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 21.13 1.55 55.04 1.2110 0.3209
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -3.95 1.37 0.59 1.0692 -0.1434
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -0.84 1.32 1.61 1.0316 -0.1253
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 25.13 1.26 53.28 0.9832 0.2523
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.17 10.52 0.9098 -0.0287
WMT / Walmart Inc. 0.01 -3.50 1.17 7.56 0.9093 -0.0553
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 5.30 1.13 73.51 0.8841 0.3026
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 27.77 1.10 27.82 0.8563 0.0925
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.01 0.00 1.03 4.89 0.8031 -0.0697
V / Visa Inc. 0.00 -3.36 1.00 -2.06 0.7794 -0.1283
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.00 1.00 10.77 0.7788 -0.0225
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 1.66 0.95 -4.03 0.7433 -0.1403
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.87 6.23 0.6790 -0.0501
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.02 0.00 0.82 4.09 0.6362 -0.0600
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 2.18 0.78 20.12 0.6057 0.0312
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 1.31 0.72 45.47 0.5639 0.1220
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -8.85 0.69 -45.73 0.5362 -0.5898
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.67 -8.82 0.5243 -0.1311
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.01 -10.05 0.66 -2.50 0.5176 -0.0878
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.62 5.10 0.4823 -0.0407
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.55 0.60 13.45 0.4672 -0.0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 21.73 0.59 10.34 0.4581 -0.0153
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -2.41 0.57 -13.48 0.4454 -0.1420
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -2.46 0.57 10.70 0.4444 -0.0131
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.56 10.65 0.4382 -0.0130
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 69.01 0.53 95.24 0.4159 0.1731
ORCL / Oracle Corporation 0.00 8.12 0.53 69.01 0.4130 0.1344
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -3.60 0.51 6.67 0.3998 -0.0278
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -8.64 0.50 -14.46 0.3878 -0.1296
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -11.13 0.50 -11.92 0.3860 -0.1145
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.45 0.48 -0.62 0.3736 -0.0557
RTX / RTX Corporation 0.00 -5.91 0.45 3.94 0.3501 -0.0347
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -15.07 0.45 -21.82 0.3498 -0.1600
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.43 10.57 0.3349 -0.0108
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 20.81 0.43 35.87 0.3343 0.0537
COR / Cencora, Inc. 0.00 -5.87 0.43 1.66 0.3339 -0.0412
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.42 7.93 0.3298 -0.0178
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -29.83 0.40 -38.21 0.3131 -0.2647
T / AT&T Inc. 0.01 -13.19 0.40 -11.21 0.3092 -0.0876
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.39 9.44 0.3073 -0.0130
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 7.50 0.38 25.33 0.2936 0.0264
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -32.50 0.37 -36.95 0.2906 -0.2344
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 12.73 0.37 -8.04 0.2855 -0.0689
VST / Vistra Corp. 0.00 0.88 0.35 66.98 0.2764 0.0871
ABT / Abbott Laboratories 0.00 3.22 0.35 5.76 0.2724 -0.0211
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -3.70 0.32 -5.03 0.2511 -0.0497
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 -1.46 0.31 3.29 0.2454 -0.0253
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.30 0.2325 0.2325
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -6.67 0.29 -8.78 0.2274 -0.0563
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.29 0.2270 0.2270
ANET / Arista Networks Inc 0.00 -23.20 0.29 1.40 0.2269 -0.0282
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -12.91 0.29 -15.29 0.2252 -0.0775
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.28 0.2191 0.2191
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 18.51 0.28 23.01 0.2170 0.0156
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -7.21 0.27 9.16 0.2143 -0.0094
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 -7.80 0.27 2.26 0.2127 -0.0246
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.27 0.2119 0.2119
AXP / American Express Company 0.00 -5.55 0.27 11.98 0.2117 -0.0039
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -4.07 0.26 6.88 0.2062 -0.0134
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.84 0.26 15.56 0.2035 0.0030
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.26 14.60 0.2023 0.0007
CVX / Chevron Corporation 0.00 -22.49 0.26 -33.77 0.1994 -0.1431
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -15.98 0.25 -4.87 0.1985 -0.0390
NKE / NIKE, Inc. 0.00 1.02 0.24 13.33 0.1859 -0.0016
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.24 0.1840 0.1840
GE / General Electric Company 0.00 0.23 0.1765 0.1765
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0.01 -12.27 0.23 -9.27 0.1757 -0.0455
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 -11.01 0.22 -10.80 0.1745 -0.0486
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -1.62 0.22 8.82 0.1731 -0.0086
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 0.00 0.22 0.45 0.1729 -0.0230
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.22 0.1722 0.1722
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -7.63 0.22 -10.98 0.1714 -0.0474
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.22 0.1685 0.1685
PGR / The Progressive Corporation 0.00 0.22 0.1681 0.1681
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.21 0.1645 0.1645
TGT / Target Corporation 0.00 0.21 0.1610 0.1610
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.20 0.1584 0.1584
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.20 0.1580 0.1580
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 0.20 0.1578 0.1578
LIN / Linde plc 0.00 0.20 0.1577 0.1577
TELA / TELA Bio, Inc. 0.10 0.00 0.19 59.50 0.1511 0.0428
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0.01 -13.42 0.13 -14.47 0.1019 -0.0334
ACN / Accenture plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTU / Intuit Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000