Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 738,162,362
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 738,162,362 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares adalah Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Posisi baru USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares meliputi: VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , OR Royalties Inc. (US:OR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , Orla Mining Ltd. (US:ORLA) , and HolidayCheck Group AG (DE:HOC) .

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.11 14.46 1.9478 1.9478
2.21 12.61 1.6986 1.4263
0.21 10.46 1.4097 1.4097
0.25 44.25 5.9624 1.3754
2.98 44.03 5.9322 1.2480
0.51 24.77 3.3382 1.2156
0.86 36.78 4.9563 1.0841
1.00 32.13 4.3291 0.8452
0.19 4.80 0.6471 0.6471
0.09 3.76 0.5062 0.5062
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 33.04 4.4515 -3.5418
1.90 36.45 4.9111 -3.3826
0.08 13.39 1.8037 -2.0499
0.78 91.88 12.3796 -1.3010
1.02 26.31 3.5457 -1.1159
0.83 43.65 5.8811 -0.8725
0.41 12.68 1.7090 -0.4639
11.63 25.96 3.4981 -0.2939
0.36 0.36 0.0490 -0.2860
0.36 0.36 0.0490 -0.2860
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.78 -4.31 91.88 17.10 12.3796 -1.3010
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2.13 0.00 48.89 27.99 6.5870 -0.0727
RGLD / Royal Gold, Inc. 0.25 38.82 44.25 68.21 5.9624 1.3754
KGC / Kinross Gold Corporation 2.98 19.10 44.03 63.88 5.9322 1.2480
NEM / Newmont Corporation 0.83 -8.43 43.65 12.68 5.8811 -0.8725
AU / AngloGold Ashanti plc 0.86 8.81 36.78 65.64 4.9563 1.0841
B / Barrick Mining Corporation 1.90 -29.01 36.45 -23.37 4.9111 -3.3826
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.38 -42.58 33.04 -27.93 4.4515 -3.5418
TXG / Torex Gold Resources Inc. 1.00 9.36 32.13 60.80 4.3291 0.8452
NST / Northern Star Resources Limited 2.31 -0.46 31.21 26.43 4.2051 -0.0989
DPMLF / DPM Metals Inc. 1.89 9.48 29.13 43.93 3.9257 0.3962
HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited 1.89 0.00 26.88 47.65 3.6213 0.4474
AGI / Alamos Gold Inc. 1.02 -13.15 26.31 -1.57 3.5457 -1.1159
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 11.63 0.00 25.96 19.38 3.4981 -0.2939
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0.51 16.04 24.77 103.52 3.3382 1.2156
P4Q / Perseus Mining Limited 7.07 17.29 17.72 61.78 2.3872 0.4776
BTG / B2Gold Corp. 4.58 -4.88 15.38 19.45 2.0728 -0.1727
IAG / IAMGOLD Corporation 2.11 14.46 1.9478 1.9478
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.08 -48.68 13.39 -39.43 1.8037 -2.0499
EDV / Endeavour Mining plc 0.41 -34.21 12.68 1.77 1.7090 -0.4639
EVN / Evolution Mining Limited 2.21 434.61 12.61 707.56 1.6986 1.4263
RMS / Ramelius Resources Limited 5.78 45.64 10.73 65.68 1.4463 0.3167
OCANF / OceanaGold Corporation 2.40 14.92 10.67 90.81 1.4373 0.4624
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.21 10.46 1.4097 1.4097
NGD / New Gold Inc. 1.50 26.69 6.66 107.35 0.8977 0.3374
RRL / Regis Resources Limited 1.99 74.79 6.49 187.21 0.8747 0.4805
OR / OR Royalties Inc. 0.19 4.80 0.6471 0.6471
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 0.33 38.48 4.36 83.16 0.5877 0.1725
E6Q / Gold Road Resources Limited 1.93 0.00 4.23 45.34 0.5693 0.0625
WAF / West African Resources Limited 2.21 14.65 4.04 94.37 0.5440 0.1816
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0.09 3.76 0.5062 0.5062
ORLA / Orla Mining Ltd. 0.23 2.44 0.3287 0.3287
WGX / Westgold Resources Limited 1.06 0.00 2.04 25.86 0.2755 -0.0078
KNT / K92 Mining Inc. 0.12 1.28 0.1727 0.1727
HOC / HolidayCheck Group AG 0.30 1.13 0.1516 0.1516
CRNLF / Capricorn Metals Ltd 0.18 1.11 0.1491 0.1491
PAFRF / Pan African Resources PLC 1.53 0.93 0.1255 0.1255
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.36 -81.08 0.36 -81.09 0.0490 -0.2860
NUSMF / Nautilus Minerals Inc. 5.76 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0.06 0.00 0.00 0.0000 0.0000