Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 237,614,104
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Valence8 US LP telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 237,614,104 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Valence8 US LP adalah iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Posisi baru Valence8 US LP meliputi: VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Valence8 US LP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 10.84 4.5639 4.5639
0.40 72.82 30.6464 3.4310
0.08 6.01 2.5299 2.5299
0.09 4.53 1.9067 1.9067
0.05 2.26 0.9520 0.9520
0.08 45.36 19.0913 0.6504
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.32 20.24 8.5177 -3.0034
0.91 39.13 16.4667 -2.9027
0.10 17.42 7.3317 -1.8928
0.12 9.98 4.2006 -0.4953
0.05 4.31 1.8136 -0.1273
0.12 4.70 1.9796 -0.0698
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.40 17.23 72.82 25.42 30.6464 3.4310
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.08 -1.99 45.36 15.30 19.0913 0.6504
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.91 -13.05 39.13 -5.31 16.4667 -2.9027
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.32 -23.55 20.24 -17.66 8.5177 -3.0034
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.10 -13.48 17.42 -11.47 7.3317 -1.8928
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.04 10.84 4.5639 4.5639
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.12 0.49 9.98 -0.37 4.2006 -0.4953
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.08 6.01 2.5299 2.5299
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0.12 1.49 4.70 7.57 1.9796 -0.0698
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.09 4.53 1.9067 1.9067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.05 0.49 4.31 4.08 1.8136 -0.1273
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0.05 2.26 0.9520 0.9520
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000