Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 54,430,680
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BFSAX - BFS Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 54,430,680 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BFSAX - BFS Equity Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Posisi baru BFSAX - BFS Equity Fund meliputi: TREASURY BILL (US:US912797GL51) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.48 2.6901 2.6901
0.00 1.07 1.9396 1.9396
0.00 1.00 1.8116 1.8116
0.00 2.74 4.9832 1.2742
0.02 3.45 6.2726 1.0794
0.01 1.54 2.8014 0.9025
0.00 1.59 2.8991 0.8908
0.01 2.03 3.6841 0.1948
0.00 2.02 3.6812 0.1936
0.01 0.34 0.6201 0.1694
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.70 1.2787 -2.7475
0.53 0.9599 -2.2235
0.00 0.00 -1.3694
0.01 1.17 2.1307 -1.0109
0.01 0.98 1.7830 -0.7532
0.00 0.89 1.6173 -0.4842
0.00 1.34 2.4354 -0.4197
0.00 2.10 3.8194 -0.3168
0.01 1.33 2.4140 -0.2940
0.00 0.88 1.5933 -0.2607
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-07-26 untuk periode pelaporan 2024-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 3.74 0.38 6.7929 -0.1885
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 0.00 3.45 24.59 6.2726 1.0794
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 2.74 38.59 4.9832 1.2742
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.40 6.37 4.3692 0.1321
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.12 -0.19 3.8495 -0.1283
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 2.10 -4.76 3.8194 -0.3168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.03 8.92 3.6841 0.1948
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 2.02 8.88 3.6812 0.1936
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 1.75 3.50 3.1766 0.0109
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 50.00 1.59 48.97 2.8991 0.8908
DHR / Danaher Corporation 0.01 50.00 1.54 52.17 2.8014 0.9025
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 1.50 0.34 2.7228 -0.0765
US912797GL51 / TREASURY BILL 1.48 2.6901 2.6901
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.34 -5.83 2.4385 -0.2325
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.34 -12.02 2.4354 -0.4197
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 0.00 1.33 -8.10 2.4140 -0.2940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 1.24 0.32 2.2516 -0.0625
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -33.33 1.17 -30.09 2.1307 -1.0109
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.01 0.00 1.11 -1.07 2.0154 -0.0865
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 0.00 1.08 6.65 1.9552 0.0647
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 1.07 1.9396 1.9396
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 0.00 1.04 2.57 1.8870 -0.0096
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 1.00 1.8116 1.8116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.99 -0.40 1.8072 -0.0641
VRT / Vertiv Holdings Co 0.01 -50.00 0.98 -27.51 1.7830 -0.7532
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.94 2.63 1.7034 -0.0081
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.00 0.91 -8.53 1.6571 -0.2109
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 0.90 -2.28 1.6391 -0.0900
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.89 -20.62 1.6173 -0.4842
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 0.00 0.88 -11.34 1.5933 -0.2607
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.85 -2.29 1.5504 -0.0862
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.80 15.80 1.4541 0.1594
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.73 -2.52 1.3359 -0.0770
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -61.04 0.70 -67.96 1.2787 -2.7475
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.69 4.54 1.2574 0.0172
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.60 9.49 1.0909 0.0622
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.56 -2.62 1.0153 -0.0608
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0.53 -68.95 0.9599 -2.2235
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.51 -14.48 0.9249 -0.1910
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.46 3.34 0.8443 0.0010
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.46 -5.18 0.8343 -0.0720
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 0.00 0.34 42.08 0.6201 0.1694
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.34 1.50 0.6155 -0.0108
United States Treasury Bill / DBT (US912797KD89) 0.20 1.55 0.3590 -0.0064
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3694