Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 58,332,520
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 58,332,520 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Posisi baru BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class meliputi: Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.50 6.0003 3.3441
1.49 2.5541 2.5541
1.00 1.7084 1.7084
0.01 0.58 0.9887 0.9887
0.01 3.91 6.7078 0.8541
0.05 1.29 2.2190 0.7209
0.03 3.38 5.7910 0.6745
0.01 1.82 3.1122 0.6617
0.01 1.06 1.8203 0.4007
0.00 1.27 2.1696 0.2003
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.21 3.7873 -1.1654
0.01 1.63 2.7905 -1.0708
0.02 2.75 4.7103 -0.8692
0.00 0.76 1.3021 -0.7402
0.00 0.75 1.2938 -0.6515
0.00 0.70 1.2084 -0.3082
0.01 1.28 2.1946 -0.2420
0.01 1.39 2.3905 -0.1993
0.01 1.35 2.3217 -0.1225
0.00 1.47 2.5253 -0.0738
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -5.56 3.91 9.55 6.7078 0.8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3.50 115.92 6.0003 3.3441
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 3.38 8.17 5.7910 0.6745
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 2.91 -3.09 4.9947 0.0684
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -20.00 2.75 -19.32 4.7103 -0.8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 2.64 -0.23 4.5255 0.1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.46 -3.42 4.2171 0.0437
AAPL / Apple Inc. 0.01 -12.00 2.21 -26.93 3.7873 -1.1654
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.00 1.82 21.40 3.1122 0.6617
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.76 1.62 3.0115 0.1789
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 1.66 -0.30 2.8375 0.1169
FI / Fiserv, Inc. 0.01 0.00 1.63 -30.94 2.7905 -1.0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.56 -0.76 2.6746 0.0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1.49 2.5541 2.5541
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.47 -7.12 2.5253 -0.0738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 0.00 1.39 -11.77 2.3905 -0.1993
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 0.00 1.35 -9.19 2.3217 -0.1225
AGI / Alamos Gold Inc. 0.05 25.00 1.29 41.58 2.2190 0.7209
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 1.28 -13.92 2.1946 -0.2420
DE / Deere & Company 0.00 0.00 1.27 5.33 2.1696 0.2003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 0.00 1.17 -1.77 2.0027 0.0544
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 0.00 1.06 22.52 1.8203 0.4007
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 1.00 -0.50 1.7091 0.0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1.00 1.7084 1.7084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.98 3.28 1.6741 0.1250
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 0.97 4.98 1.6620 0.1490
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.96 -0.93 1.6398 0.0580
DHI / D.R. Horton, Inc. 0.01 0.00 0.89 -6.94 1.5178 -0.0403
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.88 -4.34 1.5129 0.0024
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.83 -5.36 1.4231 -0.0139
DHR / Danaher Corporation 0.00 -33.33 0.76 -39.09 1.3021 -0.7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.75 -36.48 1.2938 -0.6515
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.74 -2.26 1.2601 0.0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.00 0.72 -0.97 1.2301 0.0431
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.71 9.88 1.2205 0.1589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.70 -23.89 1.2084 -0.3082
KO / The Coca-Cola Company 0.01 0.58 0.9887 0.9887
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.53 -1.30 0.9106 0.0292
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.53 -10.92 0.9098 -0.0662
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.51 0.80 0.8672 0.0452
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.35 1.46 0.5966 0.0331