Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,852,952
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,852,952 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y adalah Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . Posisi baru ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y meliputi: Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.42 8.0577 1.5676
0.01 0.16 3.1085 1.1112
0.01 0.03 0.6462 0.6462
0.02 0.11 2.0696 0.5509
0.02 0.10 2.0251 0.3848
0.00 0.22 4.1725 0.3540
0.01 0.21 3.9958 0.2509
0.01 0.08 1.6354 0.2201
0.01 0.10 1.9861 0.1343
0.00 0.06 1.0724 0.1182
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.00 -0.0022 -1.9486
-0.00 -0.0014 -1.9478
-0.00 -0.0008 -1.9472
-0.00 -0.0007 -1.9470
0.00 0.0000 -1.9463
0.00 0.0001 -1.9462
0.12 0.12 2.4100 -1.0114
0.07 0.14 2.6284 -0.7284
0.01 0.34 6.5321 -0.5691
0.01 0.25 4.8485 -0.5671
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-27 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0.00 0.00 0.42 21.64 8.0577 1.5676
RIL-RE / RELIANCE INDUSTRIES LTD RT 0.01 0.00 0.34 -9.89 6.5321 -0.5691
PRX / Prosus N.V. 0.01 117.95 0.25 -12.28 4.8485 -0.5671
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 0.22 6.97 4.1725 0.3540
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.21 4.57 3.9958 0.2509
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.01 0.00 0.17 -11.29 3.1943 -0.3458
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.16 52.38 3.1085 1.1112
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.04 0.00 0.15 -1.32 2.8995 0.0282
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0.07 0.00 0.14 -23.73 2.6284 -0.7284
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 0.00 0.14 -0.74 2.6141 0.0281
RNW / ReNew Energy Global PLC 0.02 0.00 0.12 -1.59 2.4176 0.0278
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.12 -31.01 0.12 -31.11 2.4100 -1.0114
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.11 -6.96 2.0842 -0.1026
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.11 32.50 2.0696 0.5509
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.10 20.93 2.0251 0.3848
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0.01 0.00 0.10 5.15 1.9861 0.1343
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.01 0.00 0.09 -7.84 1.8313 -0.1122
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 0.00 0.09 -7.84 1.8306 -0.1077
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 13.51 1.6354 0.2201
9999 / NetEase, Inc. 0.00 0.00 0.08 3.90 1.5526 0.0836
NU / Nu Holdings Ltd. 0.01 0.00 0.08 -8.14 1.5438 -0.1018
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.01 0.00 0.08 -27.18 1.4679 -0.4876
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.00 0.00 0.07 1.41 1.3959 0.0477
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.07 -1.47 1.3004 0.0024
BID / Bid Corporation Limited 0.00 0.00 0.07 1.54 1.2936 0.0446
INPST / InPost S.A. 0.01 0.00 0.06 5.56 1.1220 0.0932
GLOB / Globant S.A. 0.00 0.00 0.06 10.00 1.0724 0.1182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 -9.09 0.9755 -0.0696
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0.01 0.00 0.04 5.41 0.7665 0.0622
ZAILF / Zai Lab Limited 0.01 0.00 0.04 -12.20 0.7106 -0.0720
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0.01 0.03 0.6462 0.6462
9618 / JD.com, Inc. 0.00 0.00 0.02 -18.18 0.3661 -0.0543
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0364 -0.0022
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0001 -1.9462
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0000 -1.9463
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0007 -1.9470
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0008 -1.9472
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0014 -1.9478
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0022 -1.9486