Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 136,989,559
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 136,989,559 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF adalah VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 11.99 9.0863 1.9434
0.04 4.78 3.6250 1.2090
0.06 3.13 2.3705 1.0069
0.11 9.18 6.9521 0.1255
0.13 11.55 8.7525 0.0850
0.02 1.66 1.2606 0.0841
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.92 5.92 4.4849 -3.6269
0.92 29.20 22.1270 -2.8641
0.17 14.10 10.6864 -1.2214
0.16 16.11 12.2053 -0.2985
0.56 28.59 21.6615 -0.2484
0.01 0.39 0.2947 -0.0551
0.01 0.39 0.2927 -0.0550
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0.92 5.14 29.20 11.25 22.1270 -2.8641
PIT / VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF 0.56 24.24 28.59 24.22 21.6615 -0.2484
EINC / VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF 0.16 24.23 16.11 22.65 12.2053 -0.2985
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.17 24.24 14.10 12.76 10.6864 -1.2214
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.28 38.37 11.99 59.84 9.0863 1.9434
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.13 24.23 11.55 26.88 8.7525 0.0850
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0.11 34.29 9.18 27.96 6.9521 0.1255
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5.92 -30.53 5.92 -30.54 4.4849 -3.6269
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0.04 24.23 4.78 88.57 3.6250 1.2090
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.06 92.87 3.13 118.44 2.3705 1.0069
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0.02 24.25 1.66 34.66 1.2606 0.0841
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.01 0.00 0.39 5.72 0.2947 -0.0551
IAU / iShares Gold Trust 0.01 0.00 0.39 5.75 0.2927 -0.0550