Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 62,129,148
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 62,129,148 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FFNKX - Materials Portfolio Initial Class adalah Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . Posisi baru FFNKX - Materials Portfolio Initial Class meliputi: MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 3.05 4.9377 2.8814
0.04 1.82 2.9506 2.5947
0.12 2.13 3.4432 0.7959
0.04 3.15 5.1042 0.7286
0.01 0.47 0.7597 0.5207
0.01 0.27 0.4363 0.4363
0.00 1.48 2.3904 0.3671
0.02 0.98 1.5841 0.3370
0.01 0.39 0.6301 0.2865
0.02 1.86 3.0139 0.2661
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.34 0.5531 -2.3278
0.39 0.39 0.6236 -0.8741
0.01 0.38 0.6071 -0.8381
0.01 3.18 5.1549 -0.7730
0.05 2.16 3.4953 -0.7724
0.02 10.79 17.4714 -0.6657
0.01 1.92 3.1152 -0.6343
0.05 1.23 1.9839 -0.6108
0.05 0.61 0.9825 -0.5963
0.06 1.65 2.6775 -0.5258
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LIN / Linde plc 0.02 -4.96 10.79 -4.23 17.4714 -0.6657
ECL / Ecolab Inc. 0.02 -5.58 5.47 0.35 8.8556 0.0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 -9.61 3.18 -13.55 5.1549 -0.7730
CTVA / Corteva, Inc. 0.04 -2.08 3.15 15.97 5.1042 0.7286
MOS / The Mosaic Company 0.08 76.74 3.05 138.76 4.9377 2.8814
IP / International Paper Company 0.05 -7.24 2.16 -18.60 3.4953 -0.7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0.12 -2.13 2.13 29.32 3.4432 0.7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 -21.66 1.92 -17.39 3.1152 -0.6343
CRH / CRH plc 0.02 -9.13 1.92 -5.19 3.1063 -0.1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.02 -5.91 1.86 9.02 3.0139 0.2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -5.67 1.83 8.31 2.9561 0.2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.04 619.86 1.82 724.43 2.9506 2.5947
NUE / Nucor Corporation 0.01 -6.21 1.76 0.97 2.8523 0.0438
BCPC / Balchem Corporation 0.01 -6.14 1.70 -9.99 2.7579 -0.2879
VMC / Vulcan Materials Company 0.01 -7.14 1.70 3.80 2.7448 0.1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.06 -7.17 1.65 -16.93 2.6775 -0.5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 19.44 1.48 17.42 2.3904 0.3671
ESI / Element Solutions Inc 0.05 -24.12 1.23 -24.01 1.9839 -0.6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.01 2.20 1.19 4.57 1.9275 0.0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 -10.91 1.17 -2.02 1.8904 -0.0278
NTR / Nutrien Ltd. 0.02 7.69 0.98 26.36 1.5841 0.3370
TECK / Teck Resources Limited 0.02 -6.77 0.94 3.28 1.5298 0.0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 -7.55 0.86 -8.91 1.3921 -0.1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.01 -9.20 0.81 4.77 1.3172 0.0673
CC / The Chemours Company 0.05 -26.90 0.61 -38.16 0.9825 -0.5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0.01 -9.15 0.60 -13.06 0.9711 -0.1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0.02 -30.68 0.49 -31.06 0.7881 -0.3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.01 168.42 0.47 216.89 0.7597 0.5207
CMC / Commercial Metals Company 0.01 -7.84 0.46 -2.13 0.7444 -0.0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0.02 5.69 0.45 23.42 0.7259 0.1416
NEM / Newmont Corporation 0.01 -21.35 0.41 -5.13 0.6603 -0.0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.01 0.00 0.40 -8.31 0.6441 -0.0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0.01 37.21 0.39 14.75 0.6301 0.2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0.39 -58.61 0.39 -58.60 0.6236 -0.8741
CBT / Cabot Corporation 0.01 -53.70 0.38 -58.19 0.6071 -0.8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0.37 -13.32 0.37 -13.30 0.5911 -0.0868
DOW / Dow Inc. 0.01 -71.08 0.34 -80.94 0.5531 -2.3278
HL / Hecla Mining Company 0.05 -28.53 0.32 -22.98 0.5101 -0.1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0.03 -14.06 0.27 -7.53 0.4375 -0.0330
MP / MP Materials Corp. 0.01 0.27 0.4363 0.4363
AA / Alcoa Corporation 0.01 0.00 0.22 -3.07 0.3583 -0.0098
GEF / Greif, Inc. 0.00 0.00 0.21 18.23 0.3472 0.0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0.06 11.11 0.21 46.85 0.3413 0.1110
OEC / Orion S.A. 0.01 8.13 0.14 -12.58 0.2259 -0.0301