Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 322,223,225
Posisi Saat Ini 29
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class telah mengungkapkan total kepemilikan 29 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 322,223,225 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class adalah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Posisi baru FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class meliputi: GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 27.35 8.5224 4.9669
0.09 29.58 9.2155 4.8402
0.12 8.66 2.6990 2.6990
0.25 19.24 5.9961 2.0780
0.55 37.91 11.8131 1.8131
0.07 11.50 3.5841 1.7970
0.01 5.02 1.5638 1.4084
0.01 6.88 2.1433 0.8341
0.04 2.04 0.6352 0.6352
0.01 1.84 0.5722 0.3072
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.27 0.27 0.0841 -4.1399
0.11 10.36 3.2270 -2.0433
0.05 0.52 0.1609 -1.7501
0.04 2.69 0.8366 -1.7027
0.06 6.41 1.9957 -1.5781
0.09 5.00 1.5579 -1.5630
0.22 26.34 8.2052 -1.5473
0.41 17.62 5.4898 -0.9853
0.33 11.99 3.7360 -0.9540
0.71 9.93 3.0926 -0.9360
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.55 24.84 37.91 22.25 11.8131 1.8131
CEG / Constellation Energy Corporation 0.09 36.17 29.58 117.97 9.2155 4.8402
VST / Vistra Corp. 0.14 50.31 27.35 148.08 8.5224 4.9669
DUK / Duke Energy Corporation 0.22 -10.00 26.34 -12.93 8.2052 -1.5473
SRE / Sempra 0.25 49.16 19.24 58.37 5.9961 2.0780
EXC / Exelon Corporation 0.41 -6.88 17.62 -12.26 5.4898 -0.9853
ETR / Entergy Corporation 0.18 7.94 15.14 4.95 4.7173 0.0656
PPL / PPL Corporation 0.38 4.58 12.78 -1.85 3.9808 -0.2166
AEE / Ameren Corporation 0.13 -8.49 12.43 -12.46 3.8720 -0.7055
XEL / Xcel Energy Inc. 0.18 0.00 12.09 -3.80 3.7681 -0.2855
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.33 -18.71 11.99 -17.57 3.7360 -0.9540
NRG / NRG Energy, Inc. 0.07 14.13 11.50 103.16 3.5841 1.7970
EVRG / Evergy, Inc. 0.16 -9.77 10.74 -9.79 3.3447 -0.4926
SO / The Southern Company 0.11 -36.55 10.36 -36.64 3.2270 -2.0433
PCG / PG&E Corporation 0.71 -2.09 9.93 -20.56 3.0926 -0.9360
NI / NiSource Inc. 0.25 -6.04 9.91 -5.46 3.0873 -0.2922
CCJ / Cameco Corporation 0.12 8.66 2.6990 2.6990
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 -2.26 6.88 69.41 2.1433 0.8341
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.06 -39.14 6.41 -42.21 1.9957 -1.5781
UGI / UGI Corporation 0.14 4.55 5.03 15.12 1.5659 0.1584
PWR / Quanta Services, Inc. 0.01 302.27 5.02 1,095.00 1.5638 1.4084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.09 -50.94 5.00 -48.34 1.5579 -1.5630
ES / Eversource Energy 0.04 -66.71 2.69 -65.90 0.8366 -1.7027
GFL / GFL Environmental Inc. 0.04 2.04 0.6352 0.6352
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 70.68 1.84 123.63 0.5722 0.3072
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1.52 41.32 1.52 41.37 0.4750 0.1345
TLN / Talen Energy Corporation 0.01 0.42 1.45 46.28 0.4532 0.1325
AES / The AES Corporation 0.05 -89.71 0.52 -91.29 0.1609 -1.7501
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0.27 -97.94 0.27 -97.95 0.0841 -4.1399
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3787