Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 62,410,773
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VELA Funds - VELA International Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 62,410,773 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VELA Funds - VELA International Fund Class I adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Serco Group plc (DE:SEO) , Infineon Technologies AG (DE:IFX) , JDE Peet's N.V. (NL:JDEP) , and Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) . Posisi baru VELA Funds - VELA International Fund Class I meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Arcos Dorados Holdings Inc. (US:ARCO) , P/F Bakkafrost (NO:BAKKA) , Rémy Cointreau SA (FR:RCO) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.31 8.4249 8.4249
0.10 0.80 1.2767 1.2767
0.01 0.63 0.9998 0.9998
0.39 1.43 2.2746 0.7068
0.00 0.77 1.2294 0.6984
0.01 0.43 0.6892 0.6892
0.01 1.30 2.0614 0.5625
0.72 1.99 3.1556 0.5177
0.08 1.15 1.8210 0.5085
0.02 1.41 2.2364 0.4999
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.35 1.30 2.0641 -0.5787
0.70 0.92 1.4673 -0.3178
0.02 1.38 2.1913 -0.3136
0.05 1.35 2.1489 -0.2994
0.17 1.27 2.0074 -0.2908
0.00 1.21 1.9161 -0.2749
0.06 1.53 2.4327 -0.2553
0.03 0.66 1.0469 -0.2213
0.12 0.79 1.2486 -0.1654
0.05 1.16 1.8440 -0.1573
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 5.31 8.4249 8.4249
SEO / Serco Group plc 0.72 0.00 1.99 35.68 3.1556 0.5177
IFX / Infineon Technologies AG 0.04 5.45 1.90 34.90 3.0122 0.4804
JDEP / JDE Peet's N.V. 0.05 0.00 1.56 30.54 2.4695 0.3249
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 51.66 1.53 2.61 2.4327 -0.2553
INGA / ING Groep N.V. 0.07 9.25 1.47 22.12 2.3399 0.1678
OCANF / OceanaGold Corporation 0.10 -72.28 1.44 17.28 2.2833 0.0750
BME / B&M European Value Retail S.A. 0.39 49.22 1.43 64.52 2.2746 0.7068
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.77 0.00 1.42 11.95 2.2448 -0.0302
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.41 13.96 2.2410 0.0111
FLS / FLSmidth & Co. A/S 0.02 14.43 1.41 46.01 2.2364 0.4999
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0.11 12.88 1.41 33.71 2.2344 0.3394
FP / TOTAL SA 0.02 4.63 1.38 -0.79 2.1913 -0.3136
AGI / Alamos Gold Inc. 0.05 0.20 1.35 -0.51 2.1489 -0.2994
179 / Johnson Electric Holdings Ltd 0.48 -13.51 1.32 18.21 2.1011 0.0864
288 / WH Group Limited 1.35 -15.62 1.30 -11.44 2.0641 -0.5787
WIX / Wix.com Ltd. 0.01 60.78 1.30 55.94 2.0614 0.5625
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0.05 5.26 1.28 11.11 2.0312 -0.0421
ABEV3 / Ambev S.A. 0.52 19.54 1.27 23.04 2.0175 0.1582
303 / Vtech Holdings Limited 0.17 0.00 1.27 -0.94 2.0074 -0.2908
TKA / Telekom Austria AG 0.11 -5.50 1.25 14.97 1.9864 0.0260
SU / Suncor Energy Inc. 0.03 23.70 1.25 19.62 1.9844 0.1038
ROG / Roche Holding AG 0.00 0.00 1.21 -0.90 1.9161 -0.2749
KBC / KBC Group NV 0.01 0.00 1.21 13.23 1.9155 -0.0037
NOMD / Nomad Foods Limited 0.07 22.63 1.21 6.07 1.9137 -0.1329
FIE / Fielmann Group AG 0.02 0.00 1.20 47.07 1.9087 0.4366
6036 / KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. 0.05 7.50 1.16 4.50 1.8440 -0.1573
INDV / Indivior PLC 0.08 0.00 1.15 57.34 1.8210 0.5085
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0.03 0.00 1.08 5.77 1.7169 -0.1239
FRACF / Foraco International SA 0.75 15.46 1.03 13.05 1.6356 -0.0064
WIE / Wienerberger AG 0.03 0.00 1.02 12.02 1.6125 -0.0194
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.01 -14.63 1.01 20.57 1.5993 0.0950
KRKG / Krka, d. d. 0.00 -13.73 1.00 5.70 1.5905 -0.1165
FPE / Fuchs SE 0.02 0.00 1.00 13.90 1.5878 0.0069
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.01 9.64 1.00 30.38 1.5876 0.2071
PSYTF / Pason Systems Inc. 0.11 46.67 0.99 44.67 1.5733 0.3403
BAP / Bapcor Limited 0.29 16.94 0.95 35.32 1.5148 0.2454
TBBB / BBB Foods Inc. 0.03 37.20 0.95 42.73 1.5105 0.3107
UNTR / PT United Tractors Tbk 0.70 0.00 0.92 -6.85 1.4673 -0.3178
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0.14 0.00 0.89 16.78 1.4137 0.0401
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0.02 0.00 0.88 3.76 1.4007 -0.1295
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0.10 0.80 1.2767 1.2767
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0.12 0.00 0.79 0.13 1.2486 -0.1654
ARGX / argenx SE 0.00 180.00 0.77 162.37 1.2294 0.6984
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0.07 0.00 0.71 6.47 1.1242 -0.0726
RXL / Rexel S.A. 0.02 0.00 0.69 14.24 1.0959 0.0094
ANN / Ansell Limited 0.03 0.00 0.66 -6.52 1.0469 -0.2213
BAKKA / P/F Bakkafrost 0.01 0.63 0.9998 0.9998
IFPJF / Informa plc 0.05 0.00 0.61 10.36 0.9642 -0.0261
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.00 0.00 0.61 8.42 0.9607 -0.0443
RCO / Rémy Cointreau SA 0.01 0.43 0.6892 0.6892
CBOX / Cake Box Holdings Plc 0.12 18.63 0.31 30.08 0.4872 0.0611
GSMI / Ginebra San Miguel Inc. 0.05 0.00 0.26 -0.76 0.4143 -0.0597